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ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES “LEONIDAS MENCOS AVILA” CHIMALTENANGO Trabajo valor 20 puntos Con los siguientes datos elabore la conciliación bancaria correspondiente al mes de marzo del presente año de la cuenta No. 23-9858.87 del banco Industrial S. A. el estado de cuenta se recibió en la Empresa ( depositante) el 14 de abril del mismo año. Nota de debito por intereses del 16% anual que el banco carga a nuestro deposito por descuento de una letra de Q. 8,000.00 a la cual le faltaban para su vencimiento 43 días, es a cargo de Salomón Cruz ( aplique año de 365 días) Nota de debito por rechazo del cheque No. 17,654 por Q. 450.00 con el cual nos había hecho un abono nuestro cliente Cipriano Monteverde. Nota de debito por cargo que el Banco nos hace por concepto de gastos incurridos por rechazo del cheque No. 17654 del señor Monteverde Q. 20.00 Nota de crédito por abono que el banco hace a nuestro deposito del valor de la letra descontada. Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de marzo Q. 34,867.98. Saldo según la Empresa al 31 de marzo Q. 33,380.37 Cheques pendientes de cobro: No. 187965 del 25 de marzo a favor de Policarpo Estevez Q. 876.40 No. 187,972 del 27 de marzo a favor de Induplastic, S.A. Q. 1,439.00 No. 187,978 del 29 de marzo a favor de Publimerc Q. 548.00. Deposito efectuado el 31 de marzo en ventanilla especial y no operado por el Banco Q. 8,328.00 El cheque No. 187,961 del 22 de marzo, el Banco lo pago por Q.450.00 y en libros de la Empresa se registro por Q. 405.00. este cheque se emitió para hacerle un abono a nuestro proveedor Distribuidora la Viñas. El cheque No. 187,875 del 28 de marzo, el Banco lo pago por Q. 635.00 y en libros de la Empresa se registro por Q. 653.00. este cheque se emitió por compra de una computadora a Equipos de oficina S.A. Entre los cheques pagados que vienen con el estado de cuenta aparece uno identificado con el No. 178329 por Q. 400.00 el cual pertenece a otra empresa (Distribuidora el Sanate S.A. sin embargo viene restado en el saldo que el banco nos reporta. TRABAJO A REALIZAR: Conciliación bancaria partiendo del saldo del Banco Conciliación bancaria partiendo del saldo de la Empresa Cedula de Ajustes.