EJERCICIO NO.41
DE LA SOCIEDAD "GONZALO PEÑA Y CIA LTDA" PROPIETARIA DE LA EMPRESA "PUBLICENTRO"
NO. CUENTA
SALDOS AJUSTES
DEBE HABER DEBE HABER
1 Caja y Bancos Q80,962.56 Q 1,980.00 Q 11,470.00
2 Caja Chica Q800.00
3 Clientes Q14,800.00
4 Inmuebles Q480,500.00
5 Equipo de Computacion Q39,500.00
6 Gastos de Organización Q12,000.00
7 Capital Social Q200,000.00
8 IVA por Cobrar Q2,850.00 Q 2,220.00 Q 4,216.00
9 Gastos de Diversos Q12,520.00 Q 2,230.00
10 Servicios Publicitarios Q449,924.95 Q 3,840.00
11 Sueldos Q106,800.00
12 Bonf. Incentivo Q21,000.00
13 Cuotas Patronales Q13,531.56
14 Hipotecas a Largo Plazo Q180,000.00 Q 60,000.00
15 Doc. Por cobrar a C.P. Q15,000.00
16 IGSS por Pagar Q1,557.50
17 Dep. Acum. Edificios Q16,817.50 Q 16,817.50
18 Dep. Acum. Equipo de Computacion Q12,902.04 Q 12,902.04
19 Amort. Acum. Gastos de Organización Q2,400.00 Q 2,400.00
20 Reserva Legal Q10,218.00
21 IVA por Pagar Q4,216.00 Q 4,216.00
22 Intereses Gasto Q12,750.00
23 Serv. Publicitarios Cob. Por Anticipado Q6,400.00 Q 3,840.00
24 Inv. En Valores a L.P. Q80,000.00
25 Alquileres Percibidos Q9,700.00 Q 9,700.00
26 Comisiones percibidas no devengadas Q18,130.00 Q 9,065.00
27 Intereses Percibidos Q7,925.00 Q 2,200.00
