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Balance 2018 2019 Auditado Auditado^ Auditado Estado Financiero Consolidado^ Consolidado Fuente Activo Corriente Caja y Bancos (^) 2,411 4,445 2, Deudores Comerciales (^) 102,920 86,227 16, Inventario (^) 83,453 105,298 21, Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos (^) 3,251 5,741 2, Otros Activos Corrientes (^) 1,367 1,050 317 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (^) 193,402 202, ACTIVO NO CORRIENTE Activo Fijo Activos Fijos (^) 429,953 418,355 11, Intangibles (Neto) (^) 218 258 40 Inversiones (^) 99,995 186,356 86, Deudores LP (^) 140,346 73,584 66, Activos Diferidos (^) 56,016 73,781 17, Otros Activos a Largo Plazo (^) 2,428 2, Total Activos LP (^) 728,956 754, Total ACTIVO TOTAL ACTIVO (^) 922,358 957, Pasivo Corriente Obligaciones Financieras (^) 75,543 98,597 23, Proveedores (^) 58,688 73,630 14, Impuestos por Pagar (^) 6,542 7,878 1, Estimados y Provisiones 33,769 21,195 12, Total Pasivo Corriente 174,542 201, Pasivo a Largo Plazo Obligaciones Financieras (LP) 31,433 22,808 8, Proveedores L.P. 4,207 13,915 9, Estimados y Provisiones LP 104,277 123,690 19, Diferidos LP 72,702 76,969 4, Pasivos a Largo Plazo 212,619 237, Total PASIVO TOTAL PASIVO 387,161 438, Patrimonio Capital 36,807 36, Superavit de Capital 207,194 207, Otras Reservas 35,444 35, Utilidades del Ejercicio (31,855) (10,255) 21, Otro Patrimonio 16,349 9,467 6, Utilidades Retenidas 271,258 240,184 31, Total Patrimonio Neto 535,197 518, Total PASIVO y PATRIMONIO Total Pasivo y Patrimonio 922,358 957,523 189,690 189, Superfinancie ra - IFRS Superfinancie ra - IFRS (^) ORIGENES O FUENTES
USOS O
APLICACION
ES
ESTADO DE FLUJO Y APLICACIÓN DE FONDOS EFAF 2019
Saldo inicial de la caja 2, Generacion interna de fondos GIF Utilidad neta o del ejercicio (10,255) proviciones 0 Depreciaciones y amortizaciones 0 Total GIF (10,255) Origenes o fuentes Disminucion del capital de trabajo Deudores Comerciales 16, Otros Activos Corrientes 317 Obligaciones Financieras 23, Proveedores 14, Impuestos por Pagar 1336 TOTAL DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO 56, FUENTES U ORIGENES DE LARGO PLAZO Activos Fijos 11, Deudores LP 66, Proveedores L.P. 9, Estimados y Provisiones LP 19, Diferidos LP 4, TOTAL FUENTES U ORIGENES DE LARGO PLAZO 111, TOTAL FUENTES U ORIGENES 168, Aplicaciones Aumento de capital de trabajo Inventario 21, Impuestos, Contribuciones, Pre-pagos 2, Estimados y provisiones 12, TOTAL AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO 36, Usos o aplicaciones de largo plazo Intangibles (Neto) 40 Inversiones 86, Activos Diferidos 17, Obligaciones Financieras (LP) 8, Otro Patrimonio 6, TOTAL APLICACIONES O USOS DE LARGO PLAZO 119, Dividendos (781) TOTAL DAPLICACIONES O USOS 155, SALDO FINAL DE CAJA 4,
Balance 2017 2018 Auditado Auditado Auditado Estado Financiero Consolidado Consolidado Fuente Activo Corriente Caja y Bancos (^) 8,648 2,411 6, Deudores Comerciales (^) 120,191 102,920 17, Inventario (^) 90,932 83,453 7, Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos (^) 6,590 3,251 3, Otros Activos Corrientes (^) 1,312 1,367 55 ACTIVO CORRIENTE (^) 227,673 193, Activo Fijo Activos Fijos (^) 471,987 429,953 42, Intangibles (Neto) (^209 218 ) Inversiones (^) 21,440 99,995 78, Deudores LP (^) 138,595 140,346 1, Activos Diferidos (^) 51,331 56,016 4, Otros Activos a Largo Plazo (^) 2,439 2,428 11 Total Activos LP (^) 686,001 728, Total ACTIVO TOTAL ACTIVO (^) 913,674 922, Pasivo Corriente Obligaciones Financieras (^) 74,395 75,543 1, Proveedores (^) 41,338 58,688 17, Impuestos por Pagar (^) 3,949 6,542 2, Estimados y Provisiones (^) 33,564 33,769 205 Total Pasivo Corriente (^) 153,246 174, Pasivo a Largo Plazo Obligaciones Financieras (LP) (^) 32,023 31,433 590 Proveedores L.P. (^) 6,750 4,207 2, Estimados y Provisiones LP (^) 125,919 104,277 21, Diferidos LP (^) 65,883 72,702 6, Pasivos a Largo Plazo (^) 230,575 212, Total PASIVO TOTAL PASIVO (^) 383,821 387, Patrimonio Capital (^) 36,807 36, Superavit de Capital (^) 207,194 207, Otras Reservas (^) 25,669 35,444 9, Utilidades del Ejercicio (^) (6,997) (31,855) 24, Otro Patrimonio (^) (20,234) 16,349 36, Utilidades Retenidas (^) 287,414 271,258 16, Total Patrimonio Neto (^) 529,853 535, Total PASIVO y PATRIMONIO Total Pasivo y Patrimonio (^) 913,674 922,358 150,844 150, Superfinancie ra - IFRS Superfinancie ra - IFRS (^) ORIGENES O FUENTES
USOS O
APLICACIONES
ESTADO DE FLUJO Y APLICACIÓN DE FONDOS EFAF 2019
Saldo inicial de la caja 8, Generacion interna de fondos GIF Utilidad neta o del ejercicio (31,855) proviciones 0 Depreciaciones y amortizaciones 0 Total GIF (31,855) Origenes o fuentes Disminucion del capital de trabajo Deudores Comerciales (^) 17, Inventario (^) 7, Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos (^) 3, Obligaciones Financieras (^) 1, Proveedores (^) 17, Impuestos por Pagar (^) 2, Estimados y Provisiones (^205) TOTAL DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO 49, FUENTES U ORIGENES DE LARGO PLAZO Activos Fijos (^) 42, Otros Activos a Largo Plazo (^11) Diferidos LP (^) 6, Otro Patrimonio (^) 36, TOTAL FUENTES U ORIGENES DE LARGO PLAZO 85, TOTAL FUENTES U ORIGENES 134, Aplicaciones Aumento de capital de trabajo Otros Activos Corrientes (^55) TOTAL AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO 55 Usos o aplicaciones de largo plazo Intangibles (Neto) (^9) Inversiones (^) 78, Deudores LP (^) 1, Activos Diferidos (^) 4, Obligaciones Financieras (LP) (^590) Proveedores L.P. (^) 2, Estimados y Provisiones LP (^) 21, TOTAL APLICACIONES O USOS DE LARGO PLAZO 109, Dividendos (616) TOTAL DAPLICACIONES O USOS 109, SALDO FINAL DE CAJA 2,
