Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
INGRESOS
Saldo Inicial Efectivo mes anteri or 1,062.58 1,133.98 1,279.98 3,373.58 11,511.13 6,700.93
Saldo Inical Bancos mes anterior 8,112.15 3,511.56 1,53 2.99 1,564.95 6,29 5.33 1,684.24
SUMA de Efectivo y Bancos 9,174.73 4,645.54 2,812.97 4,938.53 17 ,806.46 8,385.17
Ingresos cuotas Mantto.Dep. Banco 26,19 2.34 29,302.34 35,890.34 41,873.34 25,520.34 30,170.34
Ingresos cuotas Mantto. Efectivo 18,686.00 14,265.00 11,364.00 26,040.00 11,347.00 18,973.00
Cuota Extraordinaria en Efectivo
Cuota Extraordinaria en Bancos 500.00 500.00 1,500.00
recargos
TOTAL INGRESOS 54,053.07 48,212.88 50,067.31 73,351.87 55,173.80 59,028.5 1
EGRESOS
SUELDOS y SALARIOS
Nómina, Seguro, comis. Fest.Pagadora 27,230.83 27,664.91 27,540.50 2 6,732.42 27,435.43 26,982.07
Servicios Administrativos 3,000.00 6,000.00 3,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00
Servicio de Vigilancia Externa 3,446.10 2,756.88 4,824.54
Bono Compensación 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Horas Extras y reemplazos 700.00 66.00 343.00 1,800.00
Cubreturnos interno 1,000.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Incremeto de sueldo 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00
Prima Vacacional 654.00
Total 34,576.93 36,264.91 36,777.38 44,302.96 37,458.43 39,11 6.07
SERVICIOS
Luz áreas comunes 3,200.00 3,057.00 2,737.00 2,470.00 2,779.00 2,439.00
Luz Caseta 407.00 371.00 301.00
Teléfono caseta 206.00 209.00 203.00 200.00 204.00 198.00
Total 3,813.00 3,266.00 3,311.00 2,670.00 3,284.00 2,637.00
MANTENIMIENTO
Articulos e insumos de limpi eza 1 62.70 50.00 116.50 105.80
Bolsas para basura 350.00 584.00
Recoleccion de Basura 250.00 188.00 165.00 200.00 269.00 30 0.00
Servicio de mantto. Alberca 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Material eléctrico, lamparas etc . 1,211.39 204.61
Material Plomería 280.00 322.00 237.00
Pintura y accesorios 1,818.95
Quimicos y accesorios alberca,arregl os 280.00 550.00
Equipo para Jardìn 169.00
Arreglo podadora, orilladora, soplad. 300.00
Gasolina podadora y Sopladora 450.00 250.00 150.00 350.00 350.00
Total 5,222.70 4,288.00 4,584.00 6,891.45 5,086.19 4,591.61
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Comisiones Bancarias 116.00 116.00$ 116.00 116.00 116.00$ 116.00
Impuestos y Retenciones
Asamblea Ordinaria (Varios, copias)
Total 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
OTROS
Garrafones de Agua Cristal 165.00 165.00 165.00 165.00 262.00 27 0.00
Flete para sillas, troncos y ramas 300.00
Botiquín
Uniformes, gabardina 282.01 179.00
Papelería, bitacoras, marcadores, copias etc . 175.40 117.62
Recarga Extintores 900.00
Recibos La Loma 980.00
cafetera para caseta 299.00
CONDOMINIO LA LOMA II
INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO 2021
