PRODUCTOS NATURISTAS “ENERGÍA AL INSTANTE”
Flujo de efectivo, periodo enero – febrero de 2024
CONCEPTO ENERO FEBRERO
SALDO INICIAL EN CAJA $375
MÁS ENTRADAS DE EFECTIVO:
VENTAS AL CONTADO $6, 000 $8, 400
COBRO VENTAS CRÉDITO DE
DICIEMBRE
COBRO VENTAS CRÉDITO DE
ENERO
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
EFECTIVO DISPONIBLE
MENOS SALIDAS DE EFECTIVO:
COMPRAS AL CONTADO ENERO
COMPRAS AL CONTADO FEBRERO
COMPRAS CRÉDITO DICIEMBRE
COMPRAS CRÉDITO ENERO
ALQUILER LOCAL $300 $300
SERVICIOS $120 $120
SUELDOS Y SALARIOS $750 $750
COMPRA DE TORNOS $1, 590 $1590
COMPRA MEZCLADORA AUTOMÁTICA $10,000
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO
SALDO FINAL EN CAJA
