FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SUB TOTALES
SALDO FINAL
TOTALES
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
DEUDOR
ACREEDOR
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
OPERACIONES BANCARIAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS