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Como presentar mi gestion tributaria con gestion a mi contabilidad
Tipo: Ejercicios
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EMPRESA DE SERVICIOS SAS NIT. 900000000- PERIODOS 2020-13 A 2021-12 20 Contabilidad Financiera PUC NOMBRE SALDO DIC DE 2020 1 ACTIVO 1,018,941,162.54### 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 198,093,884.16### 1105 CAJA 2,864,409.19### 110506 Caja Ganaderia 111,250.00### 110507 Caja parcial 0.00### 110510 Caja Menor 2,753,159.19### 1120 CUENTAS DE AHORRO 46,351,739.04### 112005 Bancos 46,351,739.04### 1125 FONDOS 148,877,735.93### 112505 Rotatorios moneda nacional 148,877,735.93### 12 INVERSIONES A CORTO PLAZO 58,856,876.00### 1225 Certificados 58,856,876.00### 122505 Certificados de deposito a termino CDT 58,856,876.00### 13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 196,417,094.60### 1305 CLIENTES 172,057,495.86### 130505 Nacionales 172,057,495.86### 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1,241,175.00### 133005 A proveedores 1,041,175.00### 133010 A contratistas 200,000.00### 133095 Otros 0.00### 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR6,902,500.00### 135505 Anticipo de impuestos de renta y complementarios 1,716,000.00### 135515 Retención en la fuente 232,500.00### 135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos 4,954,000.00### 1360 RECLAMACIONES 6,649,595.52### 136020 Por procesos legales a empleados 6,649,595.52### 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 190,000.00### 136595 Otros 190,000.00### 1380 DEUDORES VARIOS 9,376,328.22### 138025 Pagos por cuenta de terceros 9,376,328.22### 138095 Otros 0.00### 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 564,913,301.78### 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 75,304,131.00### 151610 Oficinas - Administración 12,432,840.00### 151650 Instalaciones agropecuarias - Ganadería 13,892,256.00### 151685 Locales Comerciales - MiniMarket 36,750,350.00### 151695 Otros 12,228,685.00### 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 131,073,413.26### 152005 Equipos de Ganadería 6,430,890.00### 152006 Equipos 8,299,838.00### 152009 Equipos de jardineria 31,890,685.26### 152010 Maquinaria y equipo activida en el ESFA 01-01-15 84,452,000.00### 1524 EQUIPO DE OFICINA 5,397,760.00### M O V C R E D I T O
250501 SALARIOS POR PAGAR 0.00### 2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS -11,996,352.00### 251005 Ley laboral anterior 0.00### 251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores -11,996,352.00### 2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -1,362,634.00### 251501 intereses a las cesantias -1,362,634.00### 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00### 252001 Prima de Servicios 0.00### 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -5,128,430.00### 252501 Vacaciones Por pagar -5,128,430.00### 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 0.00### 253020 Bonificaciones 0.00### 2540 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00### 254001 Indemnizaciones 0.00### 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00### 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00### 261005 Cesantías 0.00### 261010 Intereses sobre cesantías 0.00### 261015 Vacaciones 0.00### 261020 Prima de servicios 0.00### 28 OTROS PASIVOS -3,528,227.00### 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -3,528,227.00### 280505 De clientes -3,270,127.00### 280520 Otros anticipos 0.00### 280590 ANTICIPO GANADERIA -258,100.00### 280595 Consignaciones Sin Identificar 0.00### 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00### 281505 Valores recibidos para terceros 0.00### 281510 INGRESOS PARA TERCEROS 0.00### 2895 DIVERSOS 0.00### 289590 Costas Judiciales por reintegrar 0.00### 3 PATRIMONIO -759,688,624.90### 33 RESERVAS -184,050,404.57### 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -184,050,404.57### 330596 Reserva Legal -184,050,404.57### 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 72,817,851.32### 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 72,817,851.32### 360501 Utilidad del ejercicio 72,817,851.32### 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -648,456,071.65### 3705 UTILIDADES ACUMULADAS -648,456,071.65### 370501 Resultado Ejercicios Anteriores -380,342,219.65### 370502 Utilidades retenidos por adopción inicial -268,113,852.00### 4 INGRESOS -1,549,011,142.89### 41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARAS -1,454,497,650.61### 4105 INGRESOS POR GANADERÍA -168,875,850.00### 410535 Productos de Ganaderia -168,875,850.00### 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS -1,382,995,987.61### 417010 Servicios Profesionales -1,330,750,000.00### 417020 Intereses de mora -33,052,533.61### 417095 Servicios Conexos -19,193,454.00### 4175 DESCUENTO PRONTO PAGO (DB) 97,374,187.00### 417501 Descuentos concedidos 97,374,187.00### 42 -94,513,492.28### 4210 FINANCIEROS -7,565,257.75### 421005 Intereses -7,565,257.75### 4220 ARRENDAMIENTOS -1,200,000.00### OTROS INGRESOS (FINANCIEROS, CAMBIOS EN EL VR RAZONABLE Y OTROS)
422010 Construcciones y edificaciones -1,200,000.00### 4250 RECUPERACIONES -18,185,339.89### 425010 Seguros -9,805,236.00### 425015 Reclamos -7,033,265.00### 425025 Reintegro garantías 0.00### 425050 Reintegro de otros costos y gastos -1,346,838.89### 4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5,116,456.00### 426502 Ingresos de ejercicios anteriores por ajustes contables -5,116,456.00### 4295 DIVERSOS -11,456,438.64### 429505 Aprovechamientos -10,832,118.00### 429509 Donaciones -400,000.00### 429553 Sobrantes de caja -205,731.00### 429581 Ajuste al peso -18,589.64### 4299 Ingresos por cambios en el valor razonable y nacimientos -50,990,000.00### 429901 Activos Biologicos -50,990,000.00### 5 GASTOS 631,633,352.96### 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 587,243,842.69### 5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS 235,662,797.00###* 510506 Sueldos 126,198,019.00### 510515 Horas extras y recargos 3,385,457.00### 510524 Incapacidades 6,110,220.00### 510527 Auxilio de transporte 7,041,048.00### 510530 Cesantías 12,155,984.00### 510533 Intereses sobre cesantías 1,309,724.00### 510536 Prima de servicios 12,118,495.00### 510539 Vacaciones 5,566,284.00### 510545 Auxilios 100,000.00### 510548 Bonificaciones 1,197,000.00### 510551 Dotación y suministro a trabajadores 9,399,369.00### 510560 Indemnizaciones laborales 1,484,536.00### 510563 Capacitación al personal 306,700.00### 510566 Gastos deportivos , de recreación y bonos 1,007,777.00### 510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 4,084,983.00### 510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 11,761,555.00### 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 16,596,471.00### 510572 Aportes cajas de compensación familiar 5,473,463.00### 510575 Aportes ICBF 4,106,596.00### 510578 SENA 2,738,634.00### 510584 Gastos médicos y de contratacion de personal 1,837,600.00### 510593 Elementos de protección personal 1,682,882.00### 5110 HONORARIOS 44,758,480.00### 511010 Revisoría fiscal 16,368,480.00### 511020 Avalúos 0.00### 511025 Asesoría jurídica 13,620,000.00### 511030 Asesoría financiera 13,620,000.00### 511090 Honorarios SGSST 0.00### 511095 Otros 1,150,000.00### 511096 Honorarios por demandas 0.00### 5115 IMPUESTOS 17,887,044.00### 511505 Industria y comercio 6,947,000.00### 511515 A la propiedad raíz 898,000.00### 511540 De vehículos 123,000.00### 511570 IVA descontable 9,919,044.00### 5120 ARRENDAMIENTOS 0.00### 512020 Equipo de oficina 0.00### 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,330,000.00### 512505 Cuotas Asocombiema - Canal Riego 3,330,000.00###
539595 ajuste al peso 16,849.78### 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 32,371,000.00### 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 32,371,000.00### 540505 Impuesto de renta y complementarios 32,371,000.00### 6 COSTOS DE VENTA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 654,440,356.13### 61 EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 654,440,356.13### 6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 654,440,356.13### 617010 Prestación de servicios 624,860,663.58### 617020 Compras 8,665,973.00### 617090 Otros 20,913,719.55### 7 190,119,582.48### 74 OTROS COSTOS 190,119,582.48### 7401 ACTIVIDAD PECUARIA 190,119,582.48### 740101 Comida 69,345,089.00### 740102 Cargos Veterinaria 8,481,645.00### 740103 Elementos de consumo 7,250,210.00### 740104 Mantenimiento Equipos Ganaderia 6,042,832.00### 740105 BENEFICIOS A EMPLEADOS 30,908,683.00### 740108 OTROS HONORARIOS 290,000.00### 740109 HONORARIOS VETERINARIO 6,450,000.00### 740110 Fletes Ganadería 2,272,998.00### 740111 Mantenimiento Zona de Ganadería 16,240,944.00### 740112 Impuesto ganadero 790,817.00### 740113 Activos de bajo valor 1,792,908.23### 740115 Impuestos descontable 0.00### 740120 Depreciación centro de costos Ganadería 4,719,861.00### 740121 Amortización Intangibles centro de costos Ganadería 451,392.00### 740123 Valor contable del ganado vendido medido al valor razonable 20,310,000.00### 740126 Valor contable del ganado dado de baja por deceso medido al vr raz 1,800,000.00### 740135 SERVICIOS PUBLICOS 12,972,203.25### COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN GANADERÍA Y GASTOS POR CAMBIOS EN EL VR RAZONABLE GANADERÍA
MONEDA DE PRESENTACIÓN: PESO COLOMBIANO ACTIVO PASIVO PAGOS ANTICIPADOS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO
LUNA GABRIELA VERA TORRES REVISOR FISCAL C.C
OMPARATIVO BRE DE 2021 Y 2020 OLOMBIANO A 31 DE DICIEMBRE 2022 587,243,842. -26,676,311. -35,958,234. 9,281,922. -4,828,670. -7,565,257. 2,736,587. -50,990,000. -105,188,851.
TAN PORTELA CONTADOR C.C 1.094.940. LUNA GABRIELA VERA TORRES REVISOR FISCAL C.C 16633646
