LABORATORIO #11
DISTIBUIDORA DONGBO, SA
HOJA DE TRABAJO
SALDOS AL 31 DE ENERO 2018
Saldos Ajustes
Descripcion Deudor Acreedor Debe Haber
caja 525.00 10
bancos 1,678.00 554.8
almacen 13,150.00
estimacion de cuentas incobrables 45.55
clientes 911.00
terrenos 11,000.00
Maquinaria y equipo 5,486.00
Depreciasion acum. Maq y equ. 1,646.00 45.72
equipo de oficina 1,255.00
depreciasion acm. Equ. De oficina 277.00 10.46
depositos en garantia 400.00
publicidad 215.00 55
intereses pagados por anticipado 68.00 17
IVA acreditable 184.00
IVA pagado 4.8
Proveedores 2,149.00
Acreedores diversos 753.00
IVA por pagar 200.00
Dividendos por pagar 1,300.00 520
Rentas cobradas por anticipado 500.00 100
Capital 15,000.00
Reserva legal 2,225.00
Utilidades acumuladas 7,645.00
ventas 9,682.00
Costos de ventas 3,945.00
Gastos de Venta 1,729.00 129.69
Gastos de Administracion 1,496.00 27.04
Otros productos 665.00 100
Gastos financieros 47
otros gastos 10
42,042.00 42,042.00 838.53 838.53
