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(^1) Caja y Bancos Q 73,471. (^2) Deudores comerciales Q24,000. (^3) IVA por cobrar Q1,800. (^4) ISR Retenido por acreditar sobre ve Q5,670. 5 Mercaderia Q80,800. 6 Material de empaque Q3,980. 7 Mobiliario y equipo Q38,000. 8 Vehiculo de reaprto Q192,000. 9 Equipo de computo Q31,900. 10 Valores mobiliarios L.P. Q100,000. 11 Marcas y patentes Q18,000. 12 compra Q102,000. 13 Gasto sobre compras Q3,210. 14 Dev. Y Reb. Sobre ventas Q1,800. 15 Intereses gasto Q17,830. 16 Impuesto sobre la Renta Q24,133. 17 Sueldo Administracion Q120,000. 18 Bonificacion Incentivo Admon. Q15,000. 19 Prestacion Laboral Admon. Q20,000. 20 Sueldo sala de Ventas Q102,000. 21 Bonificacion Incentivo ventas Q18,000. 22 Prestacion Laboral Ventas. Q17,000. 23 Acreedores Comerciales 24 IVA por pagar 25 ISR retenido por pagar sobre compra 26 Prestamo bancario L.P. 27 Reserva Legal 28 Dep. acum. Vehiculo de reparto 29 Dep. Acum. Mobiliario y Equipo 30 Amort. Acum. Marcas y patentes 31 Estimacion para cuenta incobrable 32 Ventas 33 Intereses Percibidos 34 Dev. Y Reeb. Sobre compras 35 Capital Social Sumas Iguales Q1,010,594. Balance de Saldos del Almacén "Jupiter" de la Sociedad Carlos Monroy y Cía Ltda. Practicado el 1 de enero al 31 de Diciembre.
ad Carlos Monroy y Cía Ltda.
Hoja de Trabajo de Sociedad de Carlos Monroy y Cía, L Descipcion (^) Balance de Saldos Debe Haber (^1) Caja y Bancos Q73,471. (^2) Deudores comerciales Q24,000. (^3) IVA por cobrar Q1,800. (^4) ISR Retenido por acreditar sobre venta Q5,670. (^5) Mercaderia Q80,800. (^6) Material de empaque Q3,980. 7 Mobiliario y equipo Q38,000. 8 Vehiculo de reaprto Q192,000. 9 Equipo de computo Q31,900. 10 Valores mobiliarios L.P. Q100,000. 11 Marcas y patentes Q18,000. 12 compra Q102,000. 13 Gasto sobre compras Q3,210. 14 Dev. Y Reb. Sobre ventas Q1,800. 15 Intereses gasto Q17,830. 16 Impuesto sobre la Renta Q24,133. 17 Sueldo Administracion Q120,000. 18 Bonificacion Incentivo Admon. Q15,000. 19 Prestacion Laboral Admon. Q20,000. 20 Sueldo sala de Ventas Q102,000. 21 Bonificacion Incentivo ventas Q18,000. 22 Prestacion Laboral Ventas. Q17,000. 23 Acreedores Comerciales Q38,296. 24 IVA por pagar Q3,670. 25 ISR retenido por pagar sobre compra Q4,320. 26 Prestamo bancario L.P. Q80,000. 27 Reserva Legal Q13,400. 28 Dep. acum. Vehiculo de reparto Q93,024. 29 Dep. Acum. Mobiliario y Equipo Q22,572. 30 Amort. Acum. Marcas y patentes Q10,800. 31 Estimacion para cuenta incobrable Q1,110. 32 Ventas Q528,342. 33 Intereses Percibidos Q12,740. 34 Dev. Y Reeb. Sobre compras Q2,320. 35 Capital Social Q200,000. 36 Dep. Vehiculo de reparto 37 Dep. Mobiliario y Equipo venta 38 Dep. Mobiliario y Equipo Oficina 39 Dep. Equipo de Computacion 40 Amort. Marca y patente 41 Dep. Acum Equipo de computacion 42 Flete sobre compras 43 Material de empaque consumido 44 Valores mobiliarios a Corto plazo
edad de Carlos Monroy y Cía, Ltda del Almacén "Jupiter" del 1 de enero al 31 de diciembre.
Partidas de Ajuste Saldos Ajustados Estado de Resultado
Ingresos Ventas Brutas (-) Devoluciones y rebajas sobre ventas Ventas netas Costo de ventas Inv. Inicial de Mercaderias Q 80,800. Compras Q 102,000. Gastos sobre compras Q 3,210. Compras brutas Q 105,210. (-) Devoluciones y rebajas sobre compras Q 2,320. Compras Netas Q 102,890. Mercaderia Disponible Q 183,690. Inv. Final de Mercaderías Q 90,000. Costo de ventas Margen bruto Gastos de distribucion Sueldos sala de ventas Q 102,000. Bonificación incentivo de venta Q 18,000. Prestaciones laborales de ventas Q 17,000. Dep. Vehiculos de Reparto Q 31,008. Dep. Mobiliario y Equipo de Venta Q 4,514. Dep. Equipo de Computo Q 4,341. Fletes sobre Compras Q 810. Material de Empaque Consumidos Q 2,388.00 Q 180,062. Gastos de administración Sueldos de administracion Q 120,000. Bonificacion incentivo de administración Q 15,000. Prestacione laborales de administracion Q 20,000. Dep. Mobiliario y Equipo de Administración Q 3,009. Amortizacion de marcas y patentes Q 3,600. cuentas incobrables Q 699.00 Q 162,308. Resultado de Operación Otros Gastos Intereses Gastos Q 17,830. Impuesto Sobre la Renta Q 26,604.71 Q 44,434. Otros Ingresos Intereses Percibidas Q 12,740. Ganancia antes del impuesto ISR por Pagar Reserva Legal Ganancia despues del impuesto Estado de Resultados del Almacén "Jupiter" de la Sociedad Carlos Monroy y Cía Ltda. Practicado el 1 de enero al 31 de Diciembr
Activo Corriente Disponible Caja y bancos Q 72,564. Exigible IVA por cobrar Deudores comerciales Q 23,300. ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 5,670.00 Q 28,970. Realizable Mercaderia Q 90,000. Material de empaque Q 1,592.00 Q 91,592. Fijo Mobiliario y equipo Q 38,000. Dep. acum. Mobiliario y equipo Q 30,096.00 Q 7,904. Vehiculo de reparto Q192,000. Dep. acum. Vehiculo de reparto Q124,032.00 Q 67,968. Equipo de computo Q 31,900. Dep. acum. Equipo de computo Q 4,341.94 Q 27,558. Valores mobiliario a corto plazo Q 40,000. Valorez mobiliario a largo plazo Q 60,000. Diferido Marcas y patentes Q 18,000. Amort. Acum. Marca y patentes Q 14,400.00 Q 3,600. Suma de activo Pasivo Corriente Acreedores comerciales Q 38,296. IVA por pagar Q 1,772. ISR retenido por pagar sobre compras Q 4,320. Prestamo bancario a corto plazo Q 48,000. Prestaciones laborales por pagar Q 9,761. Estimación para cuentas incobrables Q 1,109.00 Q 103,258. No corriente Prestamo bancario a largo plazo Q 128,000. ISR por pagar Q 14,728. Suma del pasivo Patrimonio neto Capital social Reserva legal Ganancias despues del impuesto y reserva Suma igual al activo Balance General del Almacén "Jupiter" de la Sociedad Carlos Monroy y Cía Ltda. Practicado el de enero al 31 de Diciembre.
Q 400,156.
Q 245,986.
Q 200,000.
Q 15,238.
Q 34,931.
Q 400,156.
nroy y Cía Ltda. 31 de Diciembre.
