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EMPRESA COSMETIC CONTIBUYENTE ESPECIAL

LIBRO DIARIO

AL 2 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

2-Feb 1 INV. INICIAL DE MERCADERIA 113,500. 1500 CEPILLOS DE CABELLO $ 5,00C/U 7,500. 600 PLANCHAS DE CABELLO $ 120,00C/U 72,000. 300 SECADORAS DE CABELLO $ 80C/U 24,000. 800 SHAPOO SEDAL $ 8C/U 6,400. 400 ACONDICIONADORES $ 9C/U 3,600. EQUIVALENTE DE EFECTIVO P/R INVENTARIO INICIAL 2-Feb 2 EFECTIVO 35% 2,239. CUENTA POR COBRAR 50% 2,475. DOCUEMNTO X COBRAR 15% 742. ANT. IMPUESTO A LA FUENTE 1.75% 86. VENTA 300 SHAPOO $10.50C/U 3,150. 150 ACONDICIONADORES $ 12,00C/U 1,800. IVA COBRADO P/R VENTA DE MERCADERIA 4-Feb 3 EFECTIVO 21,000. VENTA 100 PLANCHAS DE CABELLO $ 142.86/U 14,286. 50 SECADORAS DE CABELLO $ 89.29C/U 4,464. IVA COBRADO P/R VENTA DE MERCADERÍA 6-Feb 4 COMPRA 8,751. 200 ACONDICIONADORES $8.04C/U 1,608. 100 TENAZAS DE CABELLO $ 8.93C/U 893. 100 SECADORAS $ 62.50C/U 6,250. IVA PAGADO 1,050. EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EFECTIVO DOCUMENTO X PAGAR RET. DEL IVA X PAGAR 30% RET. FUENTE X PAGAR 1.75% P/R COMPRA DE MERCADERÍA 8-Feb 5 SEGURO PREPAGADO 800. IVA PAGADO 96.

EMPRESA COSMETIC CONTRIBUYENTE ESPECIAL

HABER D INVENTARIO H D

2-Feb $ 113,500.

D SERVICIOS BASICOS H

10-Feb $ 70. 113,500.

D EFECTIVO H D

2-Feb $ 2,239.88 2-Feb 4-Feb 21,000.

$ 2,187.75 6-Feb D

$ 23,240.44 $ 2,187.75 2-Feb 4,950.

D VENTA H D

4,950.00 2-Feb 2-Feb 594.00 18,750.50 4-Feb

23,700.50 D

6-Feb

PNNOLLC D^ IVA COBRADO H

18,750.50 594.00 2-Feb D

2,250.06 4-Feb 2,844.

2,250.06 D

D IVA PAGADO H

2-Feb $ 1,050.

$ 1,146.

D

4,957.44 D SEGURO PREPAGADO H

2187.75 8-Feb $ 800.00 -

315.036 D

S.A

V PRIMA

80010% PRIMA 80 801.75% 1.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

CUENTAS SUMAS SALDOS

• - 1. - 67.2 1. 
• 150,811.
• INVENTARIO $ 113,500.00 $ 113,500. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
• EQ. AL EFECTIVO $ 119,354.84 $ 119,354.
• SERVICIOS BASICOS $ 70.00 $ 70.
• EFECTIVO $ 23,240.44 $ 2,187.75 $ 21,052.
• CUENTA POR COBRAR $ 2,475.00 $ 2,475.
• DOCUMENTO X COBRAR $ 742.50 $ 742.
• ANT. IMPUEST FT. 1.75% $ 86.63 $ 86.
• COMPRA $ 8,751.00 $ 8,751.
• VENTA $ 23,700.50 23,700.
• IVA COBRADO $ 2,844.06 2,844.
• DOC. X PAGAR $ 2,187.75 2,187.
• RT. DEL IVA X PAGAR 30% $ 315.04 315.
• IVA PAGADO $ 1,146.12 $ 1,146.
• RET. FUENTE X PAGAR 1.75% $ 154.54 154.
• SEGURO PREPAGADO $ 800.00 $ 800.
• RT. DEL IVA X PAGAR 70% 67.20 67.
  • TOTAL $ 150,811.68 $ 150,811.68 $ 148,623.93 $ 148,623.