001 01.06.20
002 12.06.20
003 12.06.20
004 18.06.20
NUMERO CORRELATIVO O REGISTRO UNICO DE
OPERACION
FECHA DE LA
OPERACION
FORMATO 1.1
PERIODO: Junio 20x
RUC: 20252020201
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: El Optimista S.A.C
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Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
2021/2022
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NUMERO CORRELATIVO O REGISTRO UNICO DE
OPERACION
FECHA DE LA
OPERACION
FORMATO 1.
PERIODO: Junio 20x
RUC: 20252020201
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: El Optimista S.A.C
SALDOS Y MOVIMIENTOS
COD DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
Saldo Inicial 01.06.20 50000
Deposito 103 Remesas en transito 10000
Cobranza 121 Facturas por cobrar 18000
Deposito 103 Remesas en transito 18000
Prestamo 17 500
TOTAL 68000 28500
Saldo Final 500
DESCRIPCION DE LA
OPERACION
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
Cuentas por cobrar
diversas
TO 1.
El Optimista S.A.C
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS O NOMBRES DENOMINAION O RAZON SOCIAL
COD. DENOMINACION
Saldo Inicial 01.06. 103 Remesas en transito El Triunfador S.R.L. 42 103 Remesas en transito SUNAT 03 4011 I.G.V. Banco de Credito BCP 45 Accionista Richard Astudillo 44 Luz del sur 63 Gastos por servicios 004 63 Gastos por servicios 005 64 Gastos por servicios TOTAL Saldo Final
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACION
Cuentas por pagar comerciales Obligaciones Financieras Cuentas por pagar a los accionistas