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TUTORIAL
BIENVENIDO A LA SIMULACIÓN FINANCIERA BÁSICA DE TU MODELO DE NEGOCIO. ANTES DE DIGITAR LA INFORMACIÓN EN ESTE SIMULADOR, TEN EN CUENTA QUE:
1. SOLO SE PODRÁN MODIFICAR
LAS CELDAS RESALTAS CON COLOR AZUL.
- REVISA LOS COMENTARIOS DE LAS CELDAS, TE DARÁN CLAVES PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ELABORAN DE FORMA AUTÓMATICA Y NO REQUIEREN NINGUNA INTERVENCIÓN DEL EMPRENDEDOR. PROYECCIÓN DE VENTAS Y PREMISAS PROYECCIÓN DE VENTAS Y PREMISAS INFRAESTRUCTURA Y GASTOS INFRAESTRUCTURA Y GASTOS INVERSIÓN TOTAL Y FINANCIACIÓN INVERSIÓN TOTAL Y FINANCIACIÓN ESTADOS FINANCIEROS^ ESTADOS FINANCIEROS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN RESULTADOS DE LA Desarrollado por: Magíster Mauricio Reyes Giraldo.^ SIMULACIÓN Docente de Tiempo Completo Universidad EAN. Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FEAV Univerisdad -EAN. contacto: [email protected]
INGRESOS/VENTAS DEL PRIMER AÑO CANTIDADES INGRESOS TOTALES 1 Winchert 15.00 $ 4,500,000.00 $ 67,500, 2 Winchert más pequeños 40.00 $ 3,500,000.00 $ 140,000, 3 Enderozadora de flejes 50.00 $ 5,000,000.00 $ 250,000, 4 Torno 4 metros 500.00 $ 60,000.00 $ 30,000, 5 Torno 2.5 metros 900.00 $ 35,000.00 $ 31,500, 6 Torno 1.5 metros 800.00 $ 25,000.00 $ 20,000, 7 Prensa hydraulica 200.00 $ 50,000.00 $ 10,000, 8 Servicio de soldadura 900.00 $ 25,000.00 $ 22,500, 9 Taladro 900.00 $ 15,000.00 $ 13,500, 10 Fresadora 950.00 $ 60,000.00 $ 57,000, TOTAL (^) $ 642,000, COSTOS DE CADA PRODUCTO O SERVICIO CANTIDADES COSTOS TOTALES 1 Winchert 15.00 $ 2,500,000.00 $ 37,500, 2 Winchert más pequeños 40.00 $ 1,500,000.00 $ 60,000, 3 Enderozadora de flejes 50.00 $ 2,500,000.00 $ 125,000, 4 Torno 4 metros 500.00 $ 15,000.00 $ 7,500, 5 Torno 2.5 metros 900.00 $ 10,000.00 $ 9,000, 6 Torno 1.5 metros 800.00 $ 10,000.00 $ 8,000, 7 Prensa hydraulica 200.00 $ 12,500.00 $ 2,500, 8 Servicio de soldadura 900.00 $ 10,000.00 $ 9,000, 9 Taladro 900.00 $ 7,000.00 $ 6,300, 10 Fresadora 950.00 $ 15,000.00 $ 14,250, TOTAL $ 279,050, NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO PRECIO DE VENTA UNITARIO SIN IVA NOMBRE DEL PRODUCTO SERVICIO COSTO UNITARIO DEL PDTO O SERVICIO
INCREMENTO EN PRECIO
AÑO: #########^ 2022 2023 2024 2025 AÑO 2 AÑO 3 11% (^) 6% 7% 7% 8% 15.9 17.013 18.2039 19.6602 $ 4,725,000.00 $ 4,961,250. 22% (^) 7% 8% 9% 10% 42.8 46.224 50.3842 55.4226 $ 3,675,000.00 $ 3,858,750. 39% (^) 3% 3% 3% 2% 51.5 53.045 54.6364 55.7291 $ 5,250,000.00 $ 5,512,500. 5% (^) 15% 21% 22% 22% 575 695.75 848.815 1035.55 $ 63,000.00 $ 66,150. 5% (^) 7% 7% 8% 9% 963 1030.41 1112.84 1213 $ 36,750.00 $ 38,587. 3% (^) 7% 7% 8% 9% 856 915.92 989.194 1078.22 $ 26,250.00 $ 27,562. 2% (^) 7% 8% 9% 10% 214 231.12 251.921 277.113 $ 52,500.00 $ 55,125. 4% (^) 10% 12% 15% 17% 990 1108.8 1275.12 1491.89 $ 26,250.00 $ 27,562. 2% (^) 15% 15% 14% 13% 1035 1190.25 1356.89 1533.28 $ 15,750.00 $ 16,537. 9% (^) 17% 18% 19% 20% 1111.5 1311.57 1560.77 1872.92 $ 63,000.00 $ 66,150. 100% 2022 2023 2024 2025 AÑO 2 AÑO 3 13% 15.9 17.013 18.2039 19.6602 $ 2,575,000.00 $ 2,652,250. 22% 42.8 46.224 50.3842 55.4226 $ 1,545,000.00 $ 1,591,350. 45% 51.5 53.045 54.6364 55.7291 $ 2,575,000.00 $ 2,652,250. 3% 575 695.75 848.815 1035.55 $ 15,450.00 $ 15,913. 3% 963 1030.41 1112.84 1213 $ 10,300.00 $ 10,609. 3% 856 915.92 989.194 1078.22 $ 10,300.00 $ 10,609. 1% 214 231.12 251.921 277.113 $ 12,875.00 $ 13,261. 3% 990 1108.8 1275.12 1491.89 $ 10,300.00 $ 10,609. 2% 1035 1190.25 1356.89 1533.28 $ 7,210.00 $ 7,426. 5% 1111.5 1311.57 1560.77 1872.92 $ 15,450.00 $ 15,913. 100% CRECIMIENTO PORCENTUAL EN VTAS (CANTIDADES) 20 22 R E V I S A L A S P R O Y E C C I O N E S
2025 $ 1,068,632,451. $ 413,356,874. $ 655,275,576. I O N E S Desarrollado por: Magíster Mauricio Reyes Giraldo. Docente de Tiempo Completo Universidad EAN. Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FEAV Univerisdad -EAN. contacto: [email protected]
AÑO BASE ### AÑO 2022 ######### INFLACIÓN ############ IPP ############ TASA IMPTO RENTA ###
INVERSIÓN INICIAL DEP
TERRENOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 20,000,000.00 10 $ 2,000,000. MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000.00 5 $ 2,000,000. EQUIPO DE OFICINA $ 7,000,000.00 5 $ 1,400,000. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 15,000,000.00 5 $ 3,000,000. FRANQUICIAS $ - 5 $ - PATENTES /INV en INTANGIBLES $ - 5 $ - GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 1,200,000.00 5 $ 240,000.
TOTAL INVERSIONES $ 53,200,000.00 $ 8,640,000.
NÓMINAS: GASTOS FIJOS:
VALOR AÑO 1 VALOR AÑO 1
ADMINISTRATIVA: $ 15,000,000.00 ARRIENDO: $ 36,000,000.
SERVICIOS PÚBLICOS: $^ 5,000,000.
VENTAS: $ 50,000,000.00 TELEFONÍA CELULAR: $ 4,000,000.
INTERNET: $ 3,000,000.
PRODUCCIÓN/SERVICIO: $ 50,000,000.00 PAPELERÍA: $ 50,000.
TOTAL NÓMINAS $ 115,000,000.00 $ 4,000,000.
SERVICIOS DE ASEO: $^ 5,000,000.
$ 5,000,000.00 polizas de seguro $ - Outsourcing $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS FIJOS $ 57,050,000.
DEFINA LA INVERISIÓN INICIAL QUE REALIZARÁN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO: INCLUYA EN CADA CATEGORÍA LOS COSTOS Y GASTOS FIJOS DEL PRIMER AÑO, EN LOS QUE DEBERÁN INCURRRIR PARA LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO SERVICIOS DE SEGURIDAD: PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX VOLVER AL MENÚ^ VOLVER AL MENÚ
HA DEL RÁN INCURRRIR Desarrollado por: Magíster Mauricio Reyes Giraldo. Docente de Tiempo Completo Universidad EAN. Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FEAV Univerisdad -EAN. contacto: [email protected]
NCIACIÓN CALCULO DEL PRÉSTAMO INTERESES $ 290,429, $ -58,085,833 $ - $ 232,343, $ -58,085,833 $ - $ 174,257, $ -58,085,833 $ - $ 116,171, $ -58,085,833 $ - $ 58,085, $ -58,085,833 $ - $ 2 ABONO A CAPITAL SALDO DE LA DEUDA VOLVER AL MENÚ^ VOLVER AL MENÚ Desarrollado por: Magíster Mauricio Reyes Giraldo. Docente de Tiempo Completo Universidad EAN. Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FEAV Univerisdad -EAN. contacto: [email protected]
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS PROYECTADOS Todos los datos de los Estados financieros se generan de forma automát
ESTADO DE RESULTADOS
2021 2022 2023 VENTAS $ 642,000,000.0 $ 720,426,000.0 $ 815,958,927. COSTO VENTAS $ 279,050,000.0 $ 304,887,725.0 $ 335,629,347. UTILIDAD BRUTA $ 362,950,000.0 $ 415,538,275.0 $ 480,329,579. GASTOS ADTIVOS Y VTAS $ 115,000,000.0 $ 120,750,000.0 $ 126,787,500. GASTOS FIJOS DEL PERIODO $ 57,050,000.0 $ 59,902,500.0 $ 62,897,625. OTROS GASTOS $ 5,000,000.0 $ 5,150,000.0 $ 5,304,500. DEPRECIACIÓN $ 8,640,000.0 $ 8,640,000.0 $ 8,640,000. UTILIDAD OPERATIVA $ 177,260,000.0 $ 221,095,775.0 $ 276,699,954. GASTOS FINACIEROS $ - $ - $ - UTILIDAD ANTES DE IMPTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! IMPUESTOS $ 44,315,000.0 $ 55,273,943.8 $ 69,174,988. UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE!
BALANCE
AÑO 0 (^2021 2022 ) ACTIVO CAJA/BANCOS $ 337,229,166.67 #VALUE! #VALUE! #VALUE! FIJO NO DEPRECIABLE $ - $ - $ - $ - FIJO DEPRECIABLE $ 53,200,000.00 $ 53,200,000.00 $ 53,200,000.00 $ 53,200,000. DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ - $ 8,640,000.00 $ 17,280,000.00 $ 25,920,000. ACTIVO FIJO NETO $ 53,200,000.00 $ 44,560,000.00 $ 35,920,000.00 $ 27,280,000. TOTAL ACTIVO $ 390,429,166.67 #VALUE! #VALUE! #VALUE! PASIVO Impuestos X Pagar 0 $ 44,315,000.0 $ 55,273,943.8 $ 69,174,988. TOTAL PASIVO CORRIENTE $ - $ 44,315,000.0 $ 55,273,943.8 $ 69,174,988. Obligaciones Financieras $ 290,429,166.67 $ 232,343,333.33 $ 174,257,500.00 $ 116,171,666. PASIVO $ 290,429,166.67 $ 276,658,333.33 $ 229,531,443.80 $ 185,346,655.
ECTADOS n de forma automática. 2024 2025 $ 931,338,896.8 $ 1,068,632,451. $ 371,788,788.1 $ 413,356,874. $ 559,550,108.7 $ 655,275,576. $ 133,126,875.0 $ 139,783,218. $ 66,042,506.3 $ 69,344,631. $ 5,463,635.0 $ 5,627,544. $ 8,640,000.0 $ 8,640,000. $ 346,277,092.4 $ 431,880,182. $ - $ - #VALUE! #VALUE! $ 86,569,273.1 $ 107,970,045. #VALUE! #VALUE! 2024 2025 #VALUE! #VALUE! $ - $ - $ 53,200,000.00 $ 53,200,000. $ 34,560,000.00 $ 43,200,000. $ 18,640,000.00 $ 10,000,000. #VALUE! #VALUE! $ 86,569,273.1 $ 107,970,045. $ 86,569,273.1 $ 107,970,045. $ 58,085,833.33 $ 0. $ 144,655,106.43 $ 107,970,045. VOLVER AL MENÚ^ VOLVER AL MENÚ
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
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#VALUE! #VALUE!
2024 2025 #VALUE! #VALUE! $ 86,569,273.1 $ 107,970,045. #VALUE! #VALUE! $ 18,640,000 $ 10,000, $ 34,560,000.00 $ 43,200,000. $ 53,200,000 $ 53,200, #VALUE! #VALUE! $ 346,277,092.4 $ 431,880,182. $ 86,569,273.1 $ 107,970,045. $ 259,707,819.3 $ 323,910,136. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Desarrollado por: Magíster Mauricio Reyes Giraldo. Docente de Tiempo Completo Universidad EAN. Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FEAV Univerisdad -EAN. contacto: [email protected]
ÓN FINANCIERA Y PUNTO DE EQULIBRIO
por los emprendedores (TMR):
43.71% PERIODO DE RECUPERACIÓN:
PUNTO DE EQULIBRIO
EDIO PONDERADO = $^ 1,629,007.
IJO/MCPP = 108.69^ UNIDADES
INGRESOS COSTO VAR COSTO TOTAL
PARTICIPACIÓN % EN VENTAS TOTALES MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PONDERADO REFERENCIA DE PDTO O SERVICIO
2024 2025 $253,804,839.41 $330,026,620. 173352120.4 204920565. CUPERACIÓN: 2.36^ AÑOS COSTO UNIDADES $ 4,500,000.00 23.91 $ 2,500,000. UNIDADES $ 3,500,000.00 47.82 $ 1,500,000. UNIDADES $ 5,000,000.00 84.77 $ 2,500,000. UNIDADES $ 60,000.00 10.87 $ 15,000. UNIDADES $ 35,000.00 10.87 $ 10,000. UNIDADES $ 25,000.00 6.52 $ 10,000. UNIDADES $ 50,000.00 4.35 $ 12,500. UNIDADES $ 25,000.00^ 8.69^ $ 10,000. UNIDADES $ 15,000.00^ 4.35^ $ 7,000. UNIDADES $ 60,000.00 19.56 $ 15,000. UNIDADES VOLVER AL MENÚ^ VOLVER AL MENÚ VOLVER AL MENÚ^ VOLVER AL MENÚ Desarrollado por: Magíster Mauricio Reyes Giraldo. Docente de Tiempo Completo Universidad EAN. Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FEAV Univerisdad -EAN. contacto: [email protected] 0 108.69 217. 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 350000000 400000000 COSTOS FIJO INGRESOS COSTO TOTAL
