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Siscont – Caracteristicas Generales
Siscont1819 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa, permitiendo actualizar en línea todos sus libros y registros contables (diario, mayor, libro banco, compras, ventas) con tan solo ingresar un asiento contable (voucher), de tal manera que al final del período se reporten los Estados Financieros detallando la utilidad o pérdida del ejercicio. Siscont1819 cuenta con una plataforma sólida en Access, cuya base de datos es compatible con las actualizaciones vigentes de Microsoft, que están desarrolladas y producidas con la más alta tecnología; así también la ventaja de esta versión es que permite migrar de manera directa hacia la versión SQL, ya que se usa el mismo programa. Nuestra misión es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas nacionales vigentes (Sunat) e internacionales (NICS; NIIF) para apoyar a su negocio en ser una empresa sólida y en constante crecimiento. Estamos seguros que nuestro sistema le ayudará a conseguirlo
Terminos
Contabilidad Opción de ingreso de voucher. Borrar e imprimir voucher. Actualización mensual de moneda extranjera, amarres automáticos mensuales. Reporte consistencia, Asiento tipo. Procedo de cierre y apertura de año.
Informes Contables Todos los libros de Contabilidad Completa. Conciliación Bancaria. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Hoja de trabajo de 10 columnas, EEFF (Estado de Situación Financiera, Estados de Ganancias y pérdidas por naturaleza y por función, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) Sunat TXT Archivos para importación de información a diferentes programas de Sunat como: PDB, DAOT, PDTs y PLAME Créditos y Cobranzas Mantenimiento de Ctas. Por cobrar. Cobranza, Hoja de Cobranza, Aviso vencimiento de letras. Tesorería Mantenimiento de Ctas. Por pagar. Cheque Voucher. Reporte Cheques y trasferencias. Caja Chica Módulo de ingreso de gastos de caja chica o fondo fijo. Informes Financieros Reportes para análisis de información de cuentas pendientes por cobrar y por pagar. Gestión de Negocios Unidades de Negocios (CC). Presupuestos. Informes Tablas Dinámicas Reportes en Tablas Dinámicas en Excel: Movimientos de Banco, Ctas. Por Cobrar y por Pagar, Movimiento por Centro de Costo, Presupuestos y Balance de Cuentas. Diseñador de Reportes Permite elaborar Reportes a medida de su requerimiento. Tablas Información base para el ingreso de la información. Utilitarios Opciones varias
Creacion y datos generales de la empresa
Para crear una empresa en Siscont Acces, ingresamos al Sistema y en la pantalla principal, ingresamos a Utilitarios y dentro opción Selección de empresas:
La forma en que se debería visualizar la empresa creada es la siguiente: En el Disco local C, dentro de la Carpeta EMPRESAS, y dentro de la Sub carpeta CIRCUITO2018 podemos confirmar que ya se creó la Base de Datos en Access de la empresa CIRCUITO AVENTURA 2015, según se detalló en la ventana creación de empresa de Siscont1617. En adelante el Usuario podrá direccionar la creación de todas sus empresas en Siscont1617 hacia la Carpeta Empresas En el caso que la empresa desee IMPORTAR, TABLAS y/o VOUCHER, puede utilizar luego de la creación de empresas la opción en UTILITARIOS – IMPORTA
Tablas – Plan de Cuentas
Las Tablas son el entorno de datos que la empresa necesita para poder generar el proceso de registro de la información. Cada vez que el Usuario ingrese a cualquier Tabla del Menú Tablas aparece una ventana preliminar, en la cual se visualizarán los datos referentes al tipo de Tabla seleccionada. En todas las tablas se observarán los siguientes botones: Esta opción contiene el plan contable general empresarial vigente: desde el Elemento 0 al Elemento 9. Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Plan de Cuentas. En la ventana se visualiza la estructura del Plan Contable General Empresarial; se recomienda al Usuario adecuarlo según sus necesidades. El criterio para crear cuentas es: A partir de una cuenta base o raíz, crear las divisionarias. Se tiene que aprender a usar la ventana en la cual se crean las cuentas. Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Plan de Cuentas.
Descripcion de los campos de Plan de Cuentas
- CUENTA CONTABLE : Se define el código de la cuenta, para lo cual se dispone de un máximo de 10 caracteres.
- NOMBRE Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un máximo de 30 caracteres. 3) NIVEL DE CUENTA (N) Balance (B): Para las cuentas principales (2 dígitos).
Número de Cuenta En la Casilla Número de Cuenta, se detalla el número de la cuenta corriente que representa la cuenta contable de bancos que se ha detallado. Moneda TABLA 4: TIPO DE MONEDA Nº DESCRIPCIÓN 1 NUEVOS SOLES 2 DÓLARES AMERICANOS 9 OTRA MONEDA (ESPECIFICAR) 7) CASILLA PARA CUENTAS QUE SE REPORTAN EN EL BALANCE DE COMPROBACIÓN DE LA DJ ANUAL Casillas para las cuentas de Nivel Registro que se presentan en el Balance de Comprobación de la DJ Anual. Si la cuenta va se coloca una S, de lo contrario en blanco y en la siguiente casilla se coloca el código equivalente según Sunat. 8) CUENTA PARA EL AMARRE AL DEBE/HABER Se ingresa el código de las cuentas de destino de los gastos que se han de reflejar en los resultados por función o naturaleza que no están por centro de costos. Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 6 entonces en las casillas de amarre deberá consignar las cuentas de destino al elemento 9. Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 9 entonces en las casillas de amarre deberá consignar las cuentas de destino al elemento 6. 9) AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO A NIVEL DE SALDOS AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN DÓLARES Campo que se activa para las cuentas (Nivel Registro) en moneda extranjera, que se desea ajustar a nivel de saldos. Esta opción ajusta el saldo total de la cuenta. CONVERSIÓN A MONEDA EXTRANJERA A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN SOLES Campo que se activa para el ajuste de cuentas (Nivel Registro) en moneda soles a moneda extranjera. Esta opción ajusta el saldo total de la cuenta.
LOS ORIGENES
Son los subdiarios o los archivadores donde se registran y almacenan asientos de un determinado tipo, para un mejor orden y control. En esta ventana se ingresa los códigos de orígenes que defina el usuario, según su clasificación, por ejemplo: Compras, Ventas, Banco. También tiene un contador que indica la cantidad de Boucher (comprobantes) ingresados por cada mes trabajado. Para acceder a esta opción hacemos clic en el Menú Tablas y elegimos la opción Orígenes.
Tipo de Cambio En esta Tabla se ingresa el tipo de cambio diario el cual se reportará en cada registro, por defecto siempre tomará el tipo de cambio venta de una determinada fecha. Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Tipo de Cambio Diario.
