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TAREA DE CONTABILIDAD DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD
Tipo: Ejercicios
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7 3/15/2022 Por ingreso de la mercadería al almacen VENTA DE MERCADERÍA AL CONTADO Se vende mercadería valorizada en S/7080 incluido IGV a nuestro cliente TACONES SRL se cobra mediante transferencia. El costo de venta es de 2900. Entregamos F001- Fecha: 17-Apr N° FECHA GLOSA 8 4/17/2022 Por el registro de factura F001- 8 4/17/2022 Por el registro de factura F001- 8 4/17/2022 Por el registro de factura F001- 9 4/17/2022 Por el costo de la mercadería vendida 9 4/17/2022 Por el costo de la mercadería vendida 10 4/17/2022 Por el cobro de la factura F001- 10 4/17/2022 Por el cobro de la factura F001- VENTA DE MERCADERÍA AL CRÉDITO Se vende mercadería valorizada en S/2500 más IGV a nuestro cliente PASOS EIRL se deja al crédito por 20 días. El costo de venta es de 1100. Entregamos F001- Fecha: 20-May N° FECHA GLOSA 11 5/20/2022 Por el registro de factura F001- 11 5/20/2022 Por el registro de factura F001- 11 5/20/2022 Por el registro de factura F001- 12 5/20/2022 Por el costo de la mercadería vendida 12 5/20/2022 Por el costo de la mercadería vendida REGISTRO DE PLANILLA de trabajadores ( provisión y pago ) Se registra la planilla de sueldos de los siguientes trabajadores en el mes de enero Oscar Reyes con un sueldo de 3500 soles, inscrito en la ONP Franco Casas con un sueldo de 2800, inscrito en la AFP integra (12.89%) N° FECHA GLOSA 13 6/30/2022 Por el registro de la provisión de la planilla 13 6/30/2022 Por el registro de la provisión de la planilla 13 6/30/2022 Por el registro de la provisión de la planilla 13 6/30/2022 Por el registro de la provisión de la planilla 13 6/30/2022 Por el registro de la provisión de la planilla 13 6/30/2022 Por el registro de la provisión de la planilla 14 6/30/2022 Destino de la planilla 14 6/30/2022 Destino de la planilla 15 6/30/2022 Pago a los trabajadores 15 6/30/2022 Pago a los trabajadores
Pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) Pago de AFP y ONP 30-Jul Se paga tributos generados de planilla registrado en la operación anterior N° FECHA GLOSA 17 7/30/2022 Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) 17 7/30/2022 Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) 17 7/30/2022 Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) 17 7/30/2022 Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 20-Aug Se registra y se paga el recibo N°S01-00288 de LIA SAC POR S/ 1400 mas IGV N° FECHA GLOSA 18 8/20/2022 Por el registro del recibo N°S01- 18 8/20/2022 Por el registro del recibo N°S01- 18 8/20/2022 Por el registro del recibo N°S01- 19 8/20/2022 Por el Destino 19 8/20/2022 Por el Destino 20 8/20/2022 Por la cancelación del recibo N°S01- 20 8/20/2022 Por la cancelación del recibo N°S01-
SUBT 6000 701 HABER- venta IGV 1080 4011 HABER TOTAL 7080 121 DEBE CUENTA DEBE 121 7080 4011 701 691 2900 201 104 7080 121 SUBT 2500 701 HABER- venta IGV 450 4011 HABER TOTAL 2950 121 DEBE CUENTA DEBE 121 2950 4011 701 691 1100 201 Fecha: 6/30/ 3500 2800 6300 CUENTA DEBE 621 6300. 6271 567. 4031 4032 417 411 941 6867. 791 411 5484. 104
15 6/30/2022 Pago a los trabajadores 15 6/30/2022 Pago a los trabajadores 17 7/30/ 17 7/30/ 17 7/30/ 17 7/30/ 18 8/20/2022 Por el registro del recibo N°S01- 18 8/20/2022 Por el registro del recibo N°S01- 18 8/20/2022 Por el registro del recibo N°S01- 19 8/20/2022 Por el Destino 19 8/20/2022 Por el Destino 20 8/20/2022 Por la cancelación del recibo N°S01- 20 8/20/2022 Por la cancelación del recibo N°S01- Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros) Por pagos de los impuestos generados en planilla (Essalud y otros)
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO 4 142 10 501 2 104 5 201 6 336 4 142 11 601 20 4011 9 421 5 201 12 611 9 421 2 104 11 601 20 4011 9 421 5 201 12 611 3 121 20 4011 16 701 15 691 5 201 2 104 3 121 3 121 20 4011 16 701 15 691 5 201 13 621 6271 21 4031 22 4032 8 417
**MOVIMIENTO DEBE HABER 100000 100000 50000 30000 20000 100000 12200 2196 14396 12200 12200 14396 14396 7500 1350 8850 7500 7500 7080 1080 6000 2900 2900 7080 7080 2950 450 2500 1100 1100
6867.**
- 6867. - 5484. - 1400. - 1652.