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Libro Diario Fecha Descripción Débito 2-Sep Banco 1,200, Clientes 4-Sep Caja 890, 5-Sep Arriendo 1,200, Banco 8-Sep Gasto salarios 2,000, Banco Impuestos X P 300, Caja 15-Sep Gasto salarios 1,600, Banco 20-Sep Banco 2,900, 21-Sep Inventario 800, Capital social 25-Sep 980, Caja 26-Sep 600, Vehiculo 27-Sep Caja 3,560, Servicios prestados Servicios prestados Gastos Servicios Públicos Pérdida por robo
28-Sep Gasto salarios 1,600, Caja Banco 31-Aug 6000000 Ganancias y perdidas 7350000 7,350, Gastos arriendo 1200000 Gastos salario 3200000 300000 980000 5980000 1370000 452, Servicios prestados Ingresos servicios ganancias y perdidas Gasto intereses por pagar Gasto servicio publico Ganancias y perdidas Ganancias y perdidas Impuesto a la renta
El Árbol S.A. Balance de Prueba Crédito 31/09/ 1,200,000 Cuentas Banco 890,000 Clientes Caja 1,200,000 Arriendo Gasto Salarios 2,000,000 Inventario ServiciosxP 300,000 PerdidaxRobo Maquinaria 1,600,000 Edificacion Terreno 2,900,000 Inversiones temporales Proveedores 800,000 Reserva legal Reserva Estatuaria 980,000 Utilidades acumuladas Servicios prestados 600,000 DxP Capital social
3,560,000 Total 1,600,
El Árbol S.A. Estado de Situación Financiera 31/09/ Pasivos 3,170,000 DxP 317,000 Arriendo 800,000 Proveedores rsiones temporales 1,000,000 ServiciosxP 1,050, vos Corrientes 6,337,000 Pasivos Corrientes 400, 10,000, 3,900,000 d
- 600,000 Pasivos No Corrientes Total Pasivos vos No Corrientes 13,700,000 Patrimonio Reserva legal l Activos 20,037,000 Reserva Estatuaria Utilidades acumuladas Capital social Patrimonio
era
Aladino S. A. Aladino S. A. Balance de Prueba Estado de Resultado Junio 30 de 2020 Junio 1 - 30 de 2020 Cuentas Débito Crédito Ingresos servicios Caja 400,000 Ingreso Operacional Banco 9,925, Oficina 15,000,000 Gastos Salarios Vehículo 10,000,000 Gastos Servicios Públicos Equipo de oficina 3,500,000 Gastos Mantenimiento Muebles y enseres 1,800,000 Gastos Operacionales Inventario 320,000 Utilidad Operacional_ UAII G. intereses financieros 85, Gastos Mantenimiento 120,000 Ingresos No Operacionales Gastos Salarios 1,670, Gastos Servicios públicos 490,000 G. Intereses financieros Clientes 2,360,000 Gastos No Operacionales Aportes sociales 5,000,000 U. A. I. Hipoteca xP 14,000,000 Impuesto de renta DxP 9,500,000 Utilidad Neta CxP 3,550, Ingresos servicios 8,620, Préstamos xP 5,000, Total 45,670,000 45,670,
nanciera
Libro Diario fecha Descripción 1-Mar Banco Capital Social 4-Mar Terreno Banco Hipoteca xP 5-Mar Vehículo Banco DxP 6-Mar Eq. De Oficina CxP 7-Mar Gasto Insumos banco 10-Mar gasto Publicidad CxP 12-Mar Gastos Varios Banco 15-Mar Caja ingreso Servicio 16-Mar Gasto Salario Banco 22-Mar Banco Caja 25-Mar gasto Impuesto Edificación y Construcción edificio
31-Mar Imp. renta x P Reserva Legal Dividendos x P Utilidad del Ejercicio Utilidad del Ejercicio Utilidad acumulada Utilidad Acumulada
Débito Crédito
- 30,600,000 30,600,
- 1,700,
- 1,200,
- res 1,000,
- P 980,
- orrientes 4,880,
- 4,880, o Corrientes -
- gal 500,
- statuaria 500,
- des acumuladas 15,350,
- cial 4,200,
- 20,550,
- atrimonio 25,430,
- a Caja 5,000, Fecha Descripción Débito Crédito
- Aportes sociales 5,000,
- b Banco 4,800,
- Caja 4,800,
- c Oficina 15,000,
- Banco 1,000,
- Hipoteca xP 14,000,
- d Vehículo 10,000,
- Banco 500,
- DxP 9,500,
- e Equipo de oficina 3,500,
- Banco 1,750,
- CxP 1,750,
- f Muebles y enseres 1,800,
- CxP 1,800,
- g Inventario 320,
- Banco 320,
- h G. Intereses financieros 85,
- Banco 85,
- i Gastos Mantenimiento 120,
- Banco 120,
- j Caja 3,900,
- Ingresos servicios 3,900,
- Banco 3,700,
- Caja 3,700,
- 15-Jun G. Salarios 820,
- Banco 820,
- l G. Servicios públicos 490,
- Banco 490,
- m Banco 5,000,
- Préstamo xP 5,000,
- n Banco 2,360,
- Clientes 2,360,
- Ingresos servicios 4,720,
- 30-Jun G. Salarios 850,
- Banco 850,
- 30-Jun Ganancias y pérdidas 2,365,
- G. Salarios 1,670,
- G. Mantenimiento 120,
- G. int. financieros
- G. Servicios públicos 490,
- 30-Jun Ingresos servicios 8,620,
- Ganancias y pérdidas 8,620,
- 30-Jun Ganancias y pérdidas 6,255,
- Impuesto de renta 2,064,
- Utilidad del ejercicio 4,190,
- 30-Jun Impuesto de renta 2,064,
- Impuesto de renta xP 2,064,
- 30-Jun Utilidad del ejercicio 419,
- Reserva legal 419,
- 30-Jun Utilidad del ejercicio 3,771,
- Utilidad acumulada 3,771,
- 30-Jun Utilidad acumulada 1,885,882.
- Dividendos xP 1,885,882.
- 9,500,
- 3,550,
- réstamos xP 5,000,
- ividendos xP 1,885,882.
- mpuesto de renta xP 2,064,
- asivos corrientes 22,000,032.
- 14,000,
- asivos no corrientes 14,000,
- otal pasivos 36,000,
- portes sociales 5,000,
- eserva legal 419,
- tilidad acumulada 1,885,882.
- 7,304, tilidad del ejercicio -
- asivos + Patrimonio 43,305,
- 10,000,
- 10,000,
- 9,000,
- 6,000,
- 4,000,
- 11,000,
- 6,500,
- 2,500,
- 4,000,
- 2,400,
- 2,400,
- 150,
- 150,
- 180,
- 180,
- 150,
- 150,
- 2,700,
- 2,700,
- 650,
- 650,
- 1,600,
- 1,600,
- 135,
