"LOS TULIPANES"
BALANCE DE SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NO. CUENTAS DEBE HABER
1 CAJA Q 10,573.00
2 CAJA CHICA Q 1,000.00
3 BANCOS Q 159,835.00
4 MATERIA PRIMA Q 65,935.00
5 PRODUCTOS EN PROCESO Q 45,954.00
6 PRODUCTOS TERMINADOS Q 70,810.00
7 INMUEBLES Q 650,715.00
8 MAQUINARIA Q 310,840.00
9 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 10,650.00
1 DEUDORES COMERCIALES Q 41,675.00
11 MANO DE OBRA DIRECTA Q 96,000.00
12 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 91,200.00
13 SUELDOS DE OFICINA Q 120,000.00
14 SUELDOS DE SALA DE VENTAS Q 100,800.00
15 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 90,438.00
16 ACREEDORES COMERCIALES Q 84,086.82
17 IVA POR COBRAR Q 2,840.00
18 CAPITAL AUTORIZADO Q 300,000.00
19 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES Q 1,985.00
20 GASTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 3,650.00
21 VENTAS Q 1,591,931.86
22 DEPREC. ACUM. EDIFICIOS Q 22,775.03
23 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Q 61,968.00
24 AMORT. Y ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 2,130.00
25 DEV Y REB S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 2,180.00
26 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES Q 5,856.44
27 RESERVA LEGAL Q 10,540.00
28 VALORES MOBILIARIOS A LARGO PLAZO Q 90,000.00
29 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 4,130.00
30 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Q 72,724.82
31 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO Q 9,500.00
32 BONIF. INCEN. FÁBRICA Q 24,000.00
33 BONIF. INCEN. DE OFICINA Q 12,000.00
34 BONIF. INCEN. SALA DE VENTAS Q 12,000.00
35 IVA POR PAGAR Q 5,194.00
36 DEUDORES EMPLEADOS Q 8,310.00
37 INTERESES PERCIBIDOS Q 11,864.11
38 MATERIAL DE EMPAQUE Q 10,670.00
