P R O C E S O S D E
Apertura
Seguridad/ Funcionario:
•Verificación de
EscenarioparaApertura.
•Ingreso de Claves en
Sistema de Seguridad.
•Ingresodel Personal.
Infraestructura
Gerente:
•Chequeo de Apertura:
Infraestructura.
Sistema.
Público
Formularios
Requisitos
C a d e n a d e V a l o r e n A g e n c i a sC a d e n a d e V a l o r e n A g e n c i a s
•Promoción de los Productos y Servicios al Cliente.
•Gestión en la Venta y Post-Venta de los Productos:
Apertura de Cuenta.
Emisión de cheque de gerencia,TDD
Información y Canalización de Instrumentos para
Financiamiento y de Inversión.
Recepción de Solicitudes,Ge stióny Entrega de Divisas.
Tramitación y Canalización de Servicios: Nómina, domiciliación
de Pagos, Reclamos,Punt osde Ventas, pensionados.
•Atención a los Clientes en sus necesidades y demandas de
productos y servicios.
•Transaccionesen Cuentas , retiros, impuestos
•Operaciones en Bóveda: Pase de Cajaa Bóveda/ Bóveda a Caja
•Transacciones Especiales: Pago de Servicios Depósitos a Clientes
Especiales(UGMA,AVON,SENIAT,CANTVyotros).
Cajeros Automáticos/ Red Suiche 7B
Unidad de Servicios Electrónicos
SISTEMA POSTILION
•Planificación, Coordinación, Supervisión y Control de la Gestión de
Negocio y Operativa en la Agencia.
•Supervisión y Aprobación: Transacciones de Taquilla y Plataforma -
Instrumentos de Servicios, cuadre de agencia y compensación.
•Recepción, Verificación y Canalización: Servicios, Instrumentos de
Inversión, internet Banking y Puntos de Ventas.
•Gestión de Negocio: Captar, Orientar y Gestionar Nuevos Cl ientes.
•Compensación: Sistema Syscredo
•Nóminas y Domiciliaciones: Sistema de Nóminas y Domiciliaciones,
Apertura Masivas y Creación de Ordenante.
T r a n s ac c i o n e s
I n s t r u m e n t o s G e s t i ó n
Cierre
Seguridad:
•Verificación de Escenario para
Cierre.
•Notifica Cierre de Agencia.
Público
Ejecutivas:
•Cuadre de Papel Valor.
•Cuadretransaccionesdiarias
•Envío expedientes de apertura
decuentas áreas revisoras
•Asignación, cancelación y
desbloqueo de TDD.
•Cierre de sesión.
•Sistema de Reclamos
Cajeros:
•Cuadre de Efectivo.
•Generar Reportes de
Certificación de Cuadre.
•Pase de Caja a Bóveda.
CajeroPrincipal:
•Revisión de Cuadre de Cajeros.
•Reportescuadreefectivo
Funcionario:
•Supervisión y Verificación de
Cuadre de Agencia.
•Envío Reportes de Cuadre de
Agencia.
•
Sistema
Gerente:
•Chequeo de Cierre:
Público.
Sistema.
Infraestructura
Chequeo No Exitoso:
Aplicar Contingencia para Ci erre de Agencia
EJECUTIVAS EJECUTIVAS (sistema IBS plataforma)
Crédito Gestión
Legal
Gestión
Publicidad
P R O C E S O S D E C O N T R O L |P R O C E S O S D E C O N T R O L | Servicios
Generales
(SAFBAN)
Prevención y Control de LC/FT
(Sistema Monitor Plus)
Gestión
Auditoría
Gestión
Control de Operaciones Administración Integral de Riesgo
(Sistema Recolección Incidencias Riesgo
Operacional)
1
3
1
2
3
Gestión
Defensoría del
Cliente
y Usuario
Recursos
Humanos
(ADAM)
Soporte de
Operaciones
Sistemas
Interfaces IBS Gestión
Financiera Gestión
Administrativas
Entrada
C l i e n t e s
S o l i c i t u d e s
•Supervisión y Control de las Operacionesen Efectivo.
•Recepción y Envío de Remesas.
•Cuadre de Agencia (Físico vs. Contable).
•Suministro de Efectivo para Cajeros Automáticos , cajeros y
Supervisión de los mismos.
•Control de Efectivo: Pases ycuadredeBóveda.
CAJERO PRINCIPAL (CAJERO PRINCIPAL (Manejo del Efectivo /Sistema COE)
FUNCIONARIO FUNCIONARIO IBS Modulo de FuncionarioIBS Modulo de Funcionario
CAJEROSCAJEROS (sistema IBS BRANCH)
Funcionario:
•Sistema Branch:
Apertura de Agencia.
Apertura de Cajeros
•Verificación de Sistemas
yAgencia.
CajeroPrincipal:
•Apertura e Ingreso a
Bóveda con Funcionario.
•Pase de Efectivo a
Cajeros(Sistema/Físico).
Cajeros:
Abrir sesión en sistema
•RecibeEfectivo.
Ejecutivas:
Abrir Sesión en Sistema.
Sistema
2
Salida
Servicio Atención
Satisfacción