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Septiembre 12 de 2022
Nit/Cedula : 860000457-0 Periodo :01/22 - 08/
Libro Auxiliar por Cuenta
ANEXO RETENCION ICA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
23,684,001 RET ICA 8/3/
TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
23,682,501 RT ICA
TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
23,682,501 RT ICA
TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
23,682,501 RT ICA
TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
AIU
23,682,501 RT ICA
TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
23,682,501 Servicios ICA TOTALES
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
TOTALES
BASE Tarifa RETENCION
31,818.20 13.80 439.09 AIU
BASE Tarifa RETENCION
BASE Tarifa RETENCION
IMPUESTO A LAS VENTAS
BIMESTRE SEPTIEMBRE- OCTUBRE DE 2022
BASE GRAVABLE
INGRESOS
VENTAS GRAVADAS MES DE SEPTIEMBRE 40,050,
VENTAS GRAVADAS MES DE OCTUBRE
VENTAS GRAVADAS MES DE N/A
VENTAS GRAVADAS MES DE N/A
SUBTOTAL VENTAS GRAVADAS 40,050,
VENTAS EXCLUIDAS MES DE SEPTIEMBRE
VENTAS EXCLUIDAS MES DE OCTUBRE
VENTAS EXCLUIDAS MES DE N/A
VENTAS EXCLUIDAS MES DE N/A
SUBTOTAL VENTAS EXCLUIDAS 0
TOTAL VENTAS 40,050,
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI SEPTIEMBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI OCTUBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI N/A
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI N/A
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO FI
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO BBVA SEPTIEMBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO BBVA OCTUBRE
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO N/A
RENDIMIENTOS/ CTA AHORRO N/A
SUBTOTAL RENDIMIENTOS 0
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL SEPTIEMBRE
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL OCTUBRE
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL N/A
INGRESOS POR AJUSTE AL MIL N/A
SUBTOTAL INGRESOS AJUSTE AL MIL 0
SUBTOTAL INGRESOS NO GRAVADOS -
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D SEPTIEMBRE
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D OCTUBRE
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D N/A
DEVOLUCIONES EN VENTAS MES D N/A
COMPRAS Y SERVICIOS EXCLUIDOS
S/relación de Compras EXCLUIDAS SEPTIEMBRE S/relación de Compras EXCLUIDAS OCTUBRE S/relación de Compras EXCLUIDAS N/A S/relación de Compras EXCLUIDAS N/A Transporte en compras - MES DE SEPTIEMBRE Transporte en compras - MES DE OCTUBRE Transporte en compras - MES DE N/A Transporte en compras - MES DE N/A TOTAL COMPRAS Y SERVICIOS NO GRAVADOS 0 TOTAL COMPRAS Y SERVICIOS NO GRAVADOS 0 TOTAL IVA DESCONTABLE SALDO IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA RETENIDO A DIACIDOS s/recibos de caja del mes de SEPTIEMBRE s/recibos de caja del mes de OCTUBRE s/recibos de caja del mes de N/A s/recibos de caja del mes de N/A TOTAL RETENCION POR IVA PRACTICADAS TOTAL IVA A CANCELAR
E DE 2022
IVA
JABONERIA RIMAX S.A.S.
Nit/Cedula : 860.000.457-0 Periodo :09/22 - 09/
ANEXO DECLARACION RETEFUENTE
ANEXO TRIBUTARIO COMPRAS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOCNUMERO CONCEPT TERCERO
COMPRAS GRAVADAS
14,054,601 MATERIA PRIMA 9/1/2022 compra aceite oliva 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/5/2022 compra cera y soda 14,054,601 Productos gravado 9/10/2022 compra soda 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/7/2022 compra caja TOTALES OTRAS COMPRAS GRAVADAS 52,953,001 Útiles, papelería y 9/30/2022 compra papeleria COMPRAS EXCLUIDAS 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/5/2022 compra destilada COMPRAS NO GRAVADAS 14,054,601 MATERIA PRIMA 9/3/2022 compra aceite oliva SERVICIOS GRAVADOS 52,959,501 AVISOS Y PUBLICI 9/8/2022 publicidad 73,351,501 SERVICIO MANT. 9/5/2022 mantenimiento 52,353,501 TELEFONO 9/25/2022 TELEFONO 51,350,501 SERVICIO VIGILANC 9/29/2022 VIGILANCIA TOTALES SERVICIOS NO GRAVADOS 14,054,601 transporte 9/15/2022 transporte 51,103,001 HONORARIOS DE C 9/28/2022 honorarios TOTALES
BASE Tarifa TARIFA IVA VALOR
- 7,609,
- 1,341, - 490, - 981, - 394,
- MBRE - 1,665,000 19% 316,
- 11,500,000 19% 2,185,
- 11,300,000 19% 2,147, - 705,882 19% 134,
- 25,170,882 19% 4,782, - 289,916 19% 55, - 440,000
- 1,142,500 0%
- 378,151 19% 71,
- 530,000 19% 100,
- 105,042 19% 19,
- 1,045,011 198,
- 1,000,000
- 1,160,
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
TOTALES #VALUE! -
OCTUBRE #VALUE!^ $^ -
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
TOTALES #VALUE! -
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
honorarios
236515 honorarios 9/28/2022 CE ## retencion HONORARIO TOTALES
JABONERIA RIMAX S.A.S.
Nit/Cedula : 860.000.457-0 Periodo :09/22 - 09/
ANEXO DECLARACION RETEFUENTE
RETENCION FUENTE SEPTIEMBRE 2022
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
SERVICIOS
236525 SERVICIOS 9/12/2022 CE ## SERV TRANSPORTE
236525 SERVICIOS 9/5/2022 CE ## MANTENIMIENTO
236525 SERVICIOS 9/8/2022 CE ## PUBLICIDAD
236525 SERVICIOS 9/15/2022 CE ## SERV TRANSPORTE
236525 SERVICIOS 9/29/2022 CE ## VIGILANCIA
TOTALES
JABONERIA RIMAX S.A.S.
Nit/Cedula : 860.000.457-0 Periodo :09/22 - 09/
ANEXO DECLARACION RETEFUENTE
RETENCION FUENTE SEPTIEMBRE 2022
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
COMPRAS
236540 COMPRAS 9/3/2022 DSE RETENCION 2,5%
236540 COMPRAS 9/5/2022 FACTUR RETENCION 2,5%
236540 COMPRAS 9/10/2022 FACTUR RETENCION 2,5%
TOTALES
JABONERIA RIMAX S.A.S.
Nit/Cedula : 860.000.457-0 Periodo :09/22 - 09/
ANEXO DECLARACION RETEFUENTE
RETENCION FUENTE SEPTIEMBRE 2022
CUENTA NOMCTA FECHA TIPO DOC NUMERO CONCEPT
AUTORRETENCIONES
236575 VENTAS 9/30/2022 DSE VENTAS MES SEP
TOTALES
