Balance de Saldos
No. Cuenta Debe Haber
1 Caja y Bancos Q 194,233.67
2 Caja Chica Q 900.00
3 Comisiones Cobradas Q 15,340.00
4 Gastos de Organización Q 14,200.00
5 Mercaderías Q 87,800.00
6 Compras Q 122,540.00
7 Clientes Q 51,620.00
8 IVA Acreedor Q 9,211.56
9 Sueldos Sala de Ventas Q 85,200.00
10 Sueldos de Oficina Q 93,600.00
11 Prestaciones Laborales Sala de Ventas Q 8,200.00
12 Prestaciones Laborales de Oficina Q 9,220.00
13 Papelería y Utiles Q 7,756.20
14 Préstamos Bancarios a Corto Plazo Q 87,000.00
15 Capital Social Q 165,942.15
16 Donativos Q 14,000.00
17 Documentos Descontados Q 13,000.00
18 Ventas Q 671,878.88
19 Documentos por Cobrar Q 35,000.00
20 Préstamos Bancarios a Largo Plazo Q 44,500.00
21 Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Q 7,500.00
22 Bonificacion Incentivo de Oficina Q 12,500.00
23 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 8,615.60
24 Cuotas Patronales de Oficina Q 10,262.70
25 Proveedores Q 47,789.00
26 Impuesto Sobre la Renta Q 22,567.72
27 Devoluciones y Rebajas sobre compras Q 3,335.00
28 Devoluciones y Rebajas sobre ventas Q 5,678.00
29 Vehiculos de Reparto Q 198,400.00
30 Intereses Gasto Q 11,344.00
31 ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 4,280.00
32 Mobiliario y Equipo Q 45,000.00
33 Gastos sobre compras Q 7,100.00
34 ISR retenido por pagar sobre compras Q 4,789.00
35 Gastos Varios de Administracion Q 3,300.00
36 Gastos Varios de Sala de Ventas Q 1,967.70
Sumas Iguales Q 1,062,785.59 Q 1,062,785.59
