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Empresa Fábrica "EL GALLETUDO"
Propietario sociedad de galletas S:A,
Balance de saldos de la fabrica "el galletudo" elaborado del 1 de enero al 31 de diciembre de
2024 (cifras en q)
No. De Ejercicio^33
Empresa Fábrica "EL GALLETUDO"
Propietario sociedad de galletas S:A,
NIT
Inicio de Operación 1 de enero 2024
Fin de Operación 31 de enero 2024
Estado de costo de producción "el galletudo" elaborado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en q)
Movimiento de Materia Prima
inventario inicial materia prima - 160,000.00-
compras de materia prima - 120,800.00-
(+) gastos sobre compras de materia prima -^ 20,200.00-
(=) compras brutas de materia prima - 141,000.00-
(-) devoluciones y rebajas sobre compras de mat prima- 3,650.00-
(=) compras netas de materia prima -^ 137,350.00-
materia prima disponible - 297,350.00-
(-) inventario final materia prima -^ 72,500.00-
materia prima consumida - 224,850.00-
(+) mano de obra directa -^ 72,000.00-
costo primo - 296,850.00-
Gastos de Fabricación
mano de obra indirecta - 68,500.00-
bonificacion incentivo fabrica - 11,000.00-
cuotas patronales fabrica - 12,320.32-
depreciación maquinaria - 24,424.75-
deprec edificios fábrica 2,254.50 - 118,499.57-
total de cargos - 415,349.57-
(+) inventario inicial articulos en proceso -^ 80,740.00-
sub total - 496,089.57-
(-) inventario final articulos en proceso -^ 45,700.00-
costo de producción - 450,389.57-
No. De Ejercicio^33
Empresa Fábrica "EL GALLETUDO"
Propietario sociedad de galletas S:A,
NIT
Inicio de Operación 1 de enero 2024
Fin de Operación 31 de enero 2024
Estado de resultados "el galletudo" elaborado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (cifras en
q)
Ingresos de Operación
ventas brutas - 843,256.20-
(-) dev y reb sobre ventas -^ 3,790.00-
ventas netas - 839,466.20-
costo de ventas
inventario inicial de artículos terminados - 120,200.00-
(+) costo de produccion - 450,389.57-
articulos disponibles - 570,589.57-
(-) inventario final de articulos terminados -^ 58,900.00-
costo de ventas - 511,689.57-
margen bruto - 327,776.63-
Gastos de Operación
Gastos de distribución
sueldos sala ventas - 70,700.00-
bonif incentivo sala ventas - 9,000.00-
cuotas patronales sala ventas - 10,350.50-
depreciacion edificios sala ventas -^ 1,503.00- - 91,553.50-
Gastos de administración
sueldos admon - 110,000.00-
bonif incentivo admon - 10,250.00-
cuotas patronales admon - 15,547.40-
material de empaque consumido - 4,485.00-
deprec edificios admon 2,254.50 - 142,536.90- - 234,090.40-
resultado de operación positivo - 93,686.23-
gastos financieros
intereses gasto -^ 30,406.00-
sub-total - 63,280.23-
Otros ingresos
comisiones percibidas -^ 11,300.00-
ganancia antes del impuesto - 74,580.23-
isr - 18,645.06-
reserva legal -^ 2,796.76- -^ 21,441.82-
ganancia despues del impuesto -^ 53,138.41-
No. De Ejercicio^33 Empresa Fábrica "EL GALLETUDO" Propietario sociedad de galletas S:A,
NIT
Inicio de Operación 1 de enero 2024
Fin de Operación 31 de enero 2024
Balance General fabrica "el galletudo" elaborado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (cifras en q)
Activo Corriente disponible caja y bancos - 73,364.29- caja chica -^ 1,000.00- - 74,364.29- exigible clientes - 45,100.00- iva x cobrar - 18,450.00- impuesto unico sobre inmuebles - 640.00- isr trimestral x acreditar - 27,145.00- deudores -^ 9,600.00- - 100,935.00- realizable hipotecas a cp - 72,000.00- materia prima - 72,500.00- articulos en proceso - 45,700.00- articulos terminados - 58,900.00- material de empaque -^ 2,415.00- -^ 251,515.00- - 426,814.29- maquinaria - 266,076.98- No corriente inmuebles - 683,000.00- maquinaria - 266,076.98- gastos de org - 10,500.00- (-) deprec acum 24,424.75 - 241,652.23- inmuebles - 683,000.00- (-) deprec acum - 6,012.00- - 676,988.00-
gastos org - 10,500.00- (-) amort acum -^ 2,100.00- -^ 8,400.00- -^ 927,040.23- suma del activo -^ 1,353,854.52- Pasivo y patrimonio neto proveedores - 30,060.00- iva x pagar - 20,727.54- isr retenido xpagar sobre compras - 4,250.00- documentos x pagar - 39,400.00- mobiliario y equipo - 44,800.00- intereses gasto - 2,400.00- iusi fabrica - 405.81- iusi sala ventas - 270.54- iusi oficina -^ 405.81- - 142,719.70- No corriente hipotecas a lp -^ 252,000.00- van - 394,719.70-
vienen - 394,719.70-
capital autorizado - 1,000,000.00- (-) suscriptores de acciones - 30,000.00- (-) acciones x suscribir -^ 50,000.00- - 920,000.00- reserva legal 9783. ganancia despues del impuesto 1467. suma del pasivo y patrimonio neto 27883.56^ -^ 959,134.82- suma del pasivo y patrimonio neto -^ 1,353,854.52-
No. De Ejercicio 33
No Cuentas Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Pérdida Ganancias Activo Pasivo 1 caja y bancos 100,000.00 - 2,400.00- - 29,035.71- - 73,364.29- - 73,364.29- 2 caja chica 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00- 3 maquinaria 180,500.00 180,500.00 - 266,076.98- 4 inmuebles 400,800.00 400,800.00 - 683,000.00- 5 gastos de org 10,500.00 10,500.00 - 10,500.00- 6 mat prima 160,000.00 160,000.00 - 160,000.00- - 72,500.00- - 72,500.00- 7 gastos sobre compra de mat prima20,200.00 20,200.00 - 20,200.00- 8 articulos en proceso 80,740.00 80,740.00 - 80,740.00- - 45,700.00- - 45,700.00- 9 articulos terminados 120,200.00 120,200.00 - 120,000.00- - 58,900.00- 10 mano de obra directa 72,000.00 72,000.00 - 72,000.00- 11 mano de obra indirecta 68,500.00 68,500.00 - 68,500.00- 12 sueldos administracion 110,000.00 110,000.00 - 110,000.00- 13 sueldos sala ventas 70,700.00 70,700.00 - 70,700.00- 14 bonif incentivo fabrica 11,000.00 11,000.00 - 11,000.00- 15 bonif incentivo admon 10,250.00 10,250.00 - 10,250.00- 16 bonif incentivo sala ventas 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00- 17 cuotas patronales fabrica 12,320.32 12,320.32 - 12,320.32- 18 cuotas patronales admon 15,547.40 15,547.40 - 15,547.40- 19 cuotas patronales sala ventas10,350.50 10,350.50 - 10,350.50- 20 clientes 45,100.00 45,100.00 - 45,100.00- 21 compras mat prima 120,800.00 120,800.00 - 120,800.00- 22 capital autorizado 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00- 23 material de empaque 6,900.00 - 4,485.00- - 2,415.00- - 2,415.00- 24 iva x cobrar 8,250.00 - 10,200.00- - 18,450.00- - 18,450.00- 25 proveedores 30,060.00 - 30,060.00- - 30,060.00- 26 deudores 9,600.00 - 9,600.00- - 9,600.00- 27 ventas 574,579.22 - 574,579.22- - 843,256.20- 28 hipotecas a lp 180,000.00 - 72,000.00- - 252,000.00- - 252,000.00- 29 dev y reb sobre ventas 3,790.00 - 3,790.00- - 3,790.00- 30 iva x pagar 12,400.00 - 6,964.29- - 19,364.29- - 19,364.29- 31 impuesto unico sobre inmuebles640.00 640.00 - 640.00- 32 donativos^ 20,000.00^ 20,000.00^ - 20,000.00- 33 isr trimestral x acreditar 27,145.00 27,145.00 - 27,145.00- 34 dev y reb sobre compras de mat prima 3,650.00 - 3,650.00- - 3,650.00- 35 acciones x suscribir 50,000.00 - 50,000.00- - 50,000.00- 36 intereses gasto 30,406.00 - 30,406.00- - 30,406.00- 37 comisiones percibidas^ 11,300.00^ - 11,300.00- - 11,300.00- 38 suscriptores de acciones 30,000.00 - 30,000.00- - 30,000.00- 39 isr retenido xpagar sobre compras 4,250.00 - 4,250.00- - 4,250.00- 40 depreciacion edificios fabrica 2,254.50 2,254.50 2,254. 41 depreciacion edificios sala de ventas 1,503.00 1,503.00 1,503. 42 deprec edificios admon 2,254.50 2,254.50 2,254. 43 depreciacion maquinaria 24,424.75 24,424.75 24,424. 44 deprec acum edificios fabrica 2,254.50 2,254.50 2,254. 45 deprec acum edificios sala ventas 1,503.00 1,503.00 1,503. 46 deprec acum edificios oficina 2,254.50 2,254.50 2,254. 47 deprec acum maquinaria 24,424.75 24,424.75 24,424. 48 iusi 1,082.16 - 1,082.16- - 1,082.16- 49 iusi x pagar - 1,082.16- 1,082.16 - - - - - - - - - 50 van - 1,816,239.22-- 1,816,239.22-- 45,201.07- - 144,003.91- - 1,826,837.42-- 1,925,640.26-- 545,560.32- - 141,850.00- - 411,562.81- - 943,892.95- - 1,335,491.27-- 1,305,674.29-
Balance de Saldos Ajustes Saldos Ajustados Costo de Producción Estado de Resultados Balance General No Cuentas Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Pérdida Ganancias Activo Pasivo 1 vienen - 1,816,239.22-- 1,816,239.22-- 45,201.07- - 144,003.91- - 1,826,837.42-- 1,925,640.26-- 545,560.32- - 141,850.00- - 411,562.81- - 943,892.95- - 1,335,491.27-- 1,305,674.29-
- 1.00- material de empaque consumido - 4,485.00- - 4,485.00- - 4,485.00-
- 72,001.00- hipotecas a cp - 72,000.00- - 72,000.00- - 72,000.00-
- 1.00- compras - 85,000.00- - 85,000.00- - 85,000.00-
- 1.00- documentos x pagar - 14,400.00- - 14,400.00- - 14,400.00-
- 1.00- mobiliario y equipo - 44,800.00- - 44,800.00- - 44,800.00-
- 1.00- intereses gasto - 2,400.00- - 2,400.00- - 2,400.00-
- 1.00- iusi fabrica - 405.81- - 405.81- - 405.81-
- 1.00- iusi sala ventas - 270.54- - 270.54- - 270.54-
- 1.00- iusi oficina - 405.81- - 405.81- - 405.81-
- 1.00- sumas iguales - 206,686.07- - 206,686.07- - 1,988,322.42-- 1,988,322.42-- 545,560.32- - 141,850.00-
- 1.00- costo de producción - 403,710.32- - 403,710.32-
- 1.00- sumas iguales - 501,047.81- - 943,892.95-
- 1.00- ganancia antes del impuesto - 39,134.82-
- 1.00- isr - 9,783.70-
- 1.00- reserva legal - 1,467.56-
- 1.00- ganancia despues del impuesto - 27,883.56-
- 1,407,492.27- sumas iguales - 3,976,644.84-- 3,976,644.84-- 545,560.32- - 545,560.32- - 943,892.95- - 943,892.95- - 1,407,491.27-- 1,407,491.27-
iusi sala ventas - 270.54-
iusi oficina - 405.81-
isr - 9,783.70-
reserva legal - 1,467.56-
ganancia despues del impuesto - 27,883.56-
caja y bancos - 73,364.29- caja chica (^) - 1,000.00- maquinaria - 266,076.98- inmuebles - 683,000.00- gastos de org - 10,500.00-
van - 1,407,491.27- - 1,033,941.27-
vienen -1,407,491.27- -1,033,941.27-
mat prima - 72,500.00- articulos en proceso - 45,700.00- clientes - 45,100.00- material de empaque - 2,415.00- iva x cobrar - 18,450.00- deudores - 9,600.00- impuesto unico sobre inmuebles - 640.00- isr trimestral x acreditar - 27,145.00- acciones x suscribir (^) - 50,000.00-
suscriptores de acciones - 30,000.00- hipotecas a cp - 72,000.00-
R. cierre de las cuentas del balance general -1,407,491.27- -1,407,491.27-
