Hoja de Trabajo de Blusas Las Gardenias, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.
No. Saldos Ajustados
Cuentas Deudor Acreedor
1 Caja y Bancos Q 404,400.32
2 Caja Chica Q 1,000.00
3 Documentos por cobrar a largo plazo Q 90,000.00
4 Maquinaria Q 518,730.00
5 Vehiculos de reparto Q 238,000.00
6 Mobiliario y Equipo Q 68,210.00
7 Equipo de computación Q 42,915.00
8 Gastos de Organización Q 20,650.00
9 Marcas y Pantentes Q 18,410.00
10 Materia Prima Q 88,320.00
11 Articulos en Proceso Q 71,840.00
12 Articulos Terminados Q 93,750.00
13 Deudores Comerciales Q 66,810.00
14 Capital autorizado Q 400,000.00
15 Inversiones Financieras a Largo Plazo Q 200,000.00
16 Repuestos y Accesorios (Existencia) Q 4,175.00
17 Compras de Materia Prima Q 145,981.00
18 Acreedores Comerciales Q 52,917.00
19 Regalias Q 35,900.00
20 Mano de Obra Directa Q 144,000.00
21 Mano de Obra indirecta Q 120,000.00
22 Sueldos de Oficina Q 216,000.00
23 Sueldos de Sala de Ventas Q 114,000.00
24 Bonificación Incentivo Fabrica Q 27,000.00
25 Bonificación Incentivo Oficina Q 18,000.00
26 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q 15,000.00
27 Cuotas Patronales Fabrica Q 33,448.80
28 Cuotas Patronales Oficina Q 27,367.20
29 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 14,443.80
30 Grasas y Aceites (Existencia) Q 5,360.00
31 Gastos Sobre Compras de Materia Prima Q 16,917.00
32 Ventas Q 1,882,193.66
33 ISR Trimestral por Acreditar Q 23,750.00
34 ISO por acreditar Q 28,800.00
35 Deudores Empleados Q 15,840.00
36 Depreciación Maquinaria Q 103,346.00
37 Depreciación Vehiculos de Reparto Q 47,200.00
38 Depreciación Mobiliario y Equipo Sala de Ventas Q 5,376.80
39 Depreciación Mobiliario y Equipo Oficina Q 4,704.70
40 Depreciación Mobiliario y Equipo Fabrica Q 3,360.50
41 Depreciación Equipo de Computación Oficina Q 6,348.52
42 Depreciación Equipo de Computación Sala de Ventas Q 4,937.74
43 Depreciación Equipo de Computación Fabrica Q 2,821.56
44 Amortización Gastos de Organización Q 4,130.00
45 Amortización Marcas y Patentes Q 3,682.00
