Balance de Saldos Ajustados de Almacén El Quijote al 31 de diciembre de 2022.
No. CUENTA TIPO DEUDOR
1 Caja y Bancos Q 55,681.28
2 Mercaderías Q 87,800.00
3 Inmuebles Q 610,000.00
4 Vehículos de Reparto Q 195,200.00
5 Equipo de Computación Q 38,400.00
6 Gastos de Constitución Q 18,700.00
7 Deudores Comerciales Q 47,400.00
8 Compras Q 112,000.00
9 Sueldos de Administración Q 110,400.00
10 Sueldos de Sala de Ventas Q 97,200.00
11 Bonif. Incent. De Administración Q 18,000.00
12 Bonif. Incent. De Sala de Ventas Q 15,000.00
13 Cuotas Patronales de Administración Q 13,987.68
14 Cuotas Patronales de Sala de Ventas Q 12,315.24
15 Acreedores Comerciales
16 Capital Social
17 Deudores Empleados Q 10,400.00
18 Reserva Legal
19 Estimación para Cuentas Malas
20 Inversiones en Valores a Corto Plazo Q 50,000.00
21 Gastos sobre compras Q 6,750.00
22 Documentos por cobrar a corto plazo Q 25,000.00
23 Devoluciones y Rebajas s/ventas Q 5,300.00
24 Intereses Percibidos
25 Devoluciones y Rebajas s/compras
26 Depreciación Acum. Edificios
27 Depreciación Acum. Vehículos de Reparto
28 Depreciación Acum. Equipo de cómputo
29 Amortización Acum. Gastos de Constitución
30 Ventas
31 Documentos Descontados
32 IVA por Cobrar Q 5,604.85
33 Acreedores no Comerciales
34 IGSS por pagar
35 Impuesto sobre la Renta Q 49,859.87
36 ISR por Pagar s/compras
37 ISR Retenido por Acreditar s/ventas Q 6,340.00
38 Depreciación Edificio de Sala de ventas Q 12,810.00
39 Depreciación Edificio de Oficina Q 8,540.00
40 Depreciación Vehículos de Reparto Q 33,660.00
41 Amortización Gastos de Constitución Q 3,740.00
42 Seguros Vencidos Sala de Ventas Q 20,000.00
43 Seguros Anticipados Q 10,000.00
44 IUSI por pagar
45 Créditos Recuperados
46 Sobrante de Caja
