FUNCIONES AUXILIAR CONTABLE
COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES
Causación en SIIGO de facturas de compra, materia prima, servicios y cuentas de
cobro (se imprime documento soporte). Archivar en AZ de cuentas x pagar.
Revisar mensualmente las facturas contabilizadas contra el
Causar en SIIGO los pagos a proveedores, créditos, tarjetas etc. Se descargan
facturas al momento del pago. Se archivan en AZ de comprobantes de egreso.
Presentar informe de cuentas por cobrar y pagar por edades semanalmente.
PAGOS
Elaboración, revisión y causación de pagos de plataformas (Éxito, Linio, Falabella;
MercadoLibre; Homecenter, Payu y pagina Web) y ventas directas. Se imprime recibo de
caja se anexan las facturas de venta y la factura de comisiones. Se archiva en la AZ de
Recibos de Caja.
GASTOS
Elaborar, revisar y causar los gastos de caja menor. Imprimir el informe, adjuntar las
facturas y archiva en la AZ de Gastos de Caja Menor.
NOMINA
La nómina se realiza cada 15 días y se debe calcular el valor correspondiente de
salud y pensión de cada empleado.
Se deben revisar las novedades de nómina, como horas extras, permisos,
incapacidades, vacaciones, entre otras, deben estar autorizadas por el jefe inmediato.
Revisión mensualmente del IBC, incapacidades, retiro o ingreso, variación salarial,
vacaciones o novedades a reportar para la creación de la planilla en la página de
miplanilla.com
Realizar anualmente la planilla de pago de cesantías.
Se debe hacer revisión mensual de las cuentas salario, auxilio de transporte, horas
extras, prima, cesantías, intereses y vacaciones. Tener en cuenta que para los
empleados del área administrativa se usan las cuentas 51 y para los operativos se
usan las cuentas 72. Anualmente consolidar y ajustar, cerrando cuentas de
provisiones.
