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LINUX
ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS DE 2017 - 2018
EXP SOLES
DETALLE CAP SOCIAL CAP ADICIONEXDENTE DE
S INICIO 17 130,
A REPARTO DIVIDENDOS
B CAPITALIZAR RR AA 18,
C EXC REVALUACION 23,
D APORTE DE SOCIOS- EMISION DE ACCI 10,000 30,
E U EJERCICIOS
RESERVA LEGAL
SALDO FINALES 158,000 30,000 23,
2a APORTE 40000 2b 2c 2d ACCIONES 10000 V NIMINAL X ACCION 1
V NOMINAL 10000
CAP ADICIONAL 30000
APORTE - V NOMINLA
MONIO NETO
S DE 2017 - 2018
utilidad RESERVA LEGAL RR AA TOTALES 25,000 86,000 241, -43,000 -43, -18,000 - ACTIVO AUEMENTA 23,000 UAI 40,000 EFECTIVO IR 84,600 84,600 CXC u neta 6,600 -6,
6,600 OPCION 1
158,000 20% CAP SOCIAL FINAL^ - RESERVA LEGAL INICIO
103,000 R LEGAL tope 345,600 31,600 - 25,000 6, OPCION 2 10% UTILIDAD NETA 8,
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
EFECTIVO S/. 70,
CXC S/. 99,
ESTIMACION DE C DUDOSO
MERCADERIA S/. 355,
ANTICIPO DE PROV S/. 1,
SOCA S/. 6,
IME S/. 527,
INV INMOBIALIARIAS
INTANGIBLE
TXP IGV CREDITO FISCAL S/. 1,
TXP IR
TXP RET- 4 TA Y 5TA
CXP C
CXP diversas ANTICIPO DE CLIENTE O FINANCIERA L/P CAP SOCIAL R LEGAL RR AA VENTAS ING FINANCIERO DESV REB Y DEV DE VENTAS S/. 15, COSTO DE VENTA S/. 624, GASTO PO FUNCION G ADMINISTRATIVO S/. 109, G VENTAS S/. 76, GANANCIA X VENTA A FIJO G FINANCIERO S/. 8, OJO OTROS GASTOS-SEGURO
S/. 1,896,
DATO
G ASESORIA ADM S/. 23,
G SERVICIOS S/. 49,
G INCOBRABLE S/. 14,
G SUELDO S/. 52,
G COMISION DE VENDEDORES S/. 30,
G PUBLICIDAD S/. 15,
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GASTO X FUNCION
G ADMINISTRATIVO S/. 109,
G VENTAS S/. 76,
TOTAL S/.^ 186,
GASTOS NATURALEZA
G ASESORIA ADM S/. 23,
G SERVICIOS S/. 49,
G INCOBRABLE S/. 14,
G SUELDO S/. 52,
G COMISION DE VENDEDORES S/. 30,
G PUBLICIDAD S/. 15,
TOTAL S/. 186,
DISTRIBUCION DE GASTOS DE ADM Y
VENTAS
UAI UAI CAP SOCIAL R LEGAL
ADM VENTAS U NETA
S/. 23,
S/. 34,475 S/. 14,
S/. 14,
S/. 37,044 S/. 15,876.
S/. 30,
S/. 15,488.
S/. 109,563 S/. 76,
2
Utilidad de libre disposición del
a) Determinación d
De utilidad
neta
b) Tope de reserva
DeCAP
SOCIAL_
Reserva
legal
anterior
Máximo a
reservar en
el periodo
según tope
Reserva
legal del
periodo
elegida
EL ARROYO SAC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIDODO TERMINADO A DIC 2018
EXP SOLES
VENTA BRUTA S/. 985,
DESC Y DEV S/. -15,
VENTAS NETA S/. 970,
COSTO DE VENTA S/. -624,
U BRUTA S/. 346,
G ADMINISTRATIVO S/. -109,
G VENTAS S/. -76,
GANANCIA X VENTAS/. - S/. -
OTROS GASTOS-SEGURO S/. -
S/. -
U OPERATIVA S/.^ 160,
ING FINANCIERO S/. 1,
G FINANCIERO S/. -8,
U ANTES IMPUESTO S/.^ 153,
29.50% IR^ S/.^ 45,
U NETA S/.^ 108,
R LEGAL S/. 3,
UTILIDAD DE L S/. 105,
DIST DEL NORTESAC
ESTADO DE SIT FINANCIERA
AL 31 DE DIC 2018
EXP SOLES
EFECTIVO S/. 70,
CXC S/. 99,
ESTIMACION DE C DUDOSO S/. -14,
MERCADERIA S/. 355,
ANTICIPO DE PROV S/. 1,
SOCA S/. 6,
ACTIVO CORRIENTE S/. 519,
IME S/. 527,
INV INMOBIALIARIAS
INTANGIBLE
ACTIVO NO CORRIENTE S/. 527,
ACTIVO TOTAL S/. 1,046, TXP IR R LEGAL RR AA
TXP IGV CREDITO FISCAL S/. -1,
TXP IR S/. 47,410 IR EE RR
TXP RET- 4 TA Y 5TA S/. 990
CXP C S/. 99,
CXP diversas ANTICIPO DE CLIENTE
P CORRIENTE S/.^ 145,
O FINANCIERA L/P S/. 77,405.
P NO CORRIENTE S/. 77,405.
P TOTAL S/. 223,294.
CAP SOCIAL S/. 340,
R LEGAL S/. 68,000 R LEGAL EE R
RR AA S/. 415,522 RR AA EERR
PATRIMONIO S/. 823,522.
PASIVO+PATRI S/. 1,046,817.
S/. 45,410 TXP INCIO SALDO AJUST
S/. 3,000 TXP SALDO AJUST
S/. 105,522 RR AA SALDO AJUST
EFECTIVO
CXC
E COBRO DUDOS ACTIVO ESTIMACION DE C DUDOSO
DESVALORZICION DE EXISTECIA ACTIVO MERCADERIA
DEP ACUMULADA ACTIVO LP ANTICIPO DE PROV
AMORT ACUMULADA ACTIVO LP SOCA
IME
INV INMOBIALIARIAS
INTANGIBLE
TXP IGV CREDITO FISCAL
TXP IR
TXP RET- (4 TA Y 5TA)
CXP C
CXP diversas ANTICIPO DE CLIENTE O FINANCIERA L/P CAP SOCIAL R LEGAL RR AA VENTAS ING FINANCIERO DESV REB Y DEV DE VENTAS COSTO DE VENTA GASTO PO FUNCION G ADMINISTRATIVO G VENTAS GANANCIA X VENTA A FIJO G FINANCIERO OJO OTROS GASTOS-SEGURO
SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE REUSLTADO ESF
DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESO DEBE
S/. 68,030 S/. 68,
S/. -
S/. 95,756 S/. 95,
S/. 12,603 S/. -
S/. 342,131 S/. 342,
S/. 1,454 S/. 1,
S/. 6,158 S/. 6,
S/. 507,869 S/. 507,
S/. -
S/. -
S/. 1,828 S/. 1,
S/. 2,
S/. 95,
S/. 74,
S/. 327,
S/. 62,
S/. 314,
S/. 847,115 S/. - S/. 847,
S/. 1,504 S/. 1,
S/. 12,890 S/. 12,890 S/. -
S/. - S/. -
S/. 536,343 S/. 536,343 S/. -
S/. 80,983 S/. 80,983 S/. -
S/. 78,896 S/. 78,896 S/. -
S/. -
S/. 7,223 S/. 7,223 S/. -
S/. - S/. -
S/. 1,739,561 S/. 1,739,562 S/. 716,335 S/. 848,619 S/. 1,023,
S/. 132,284 S/. 132,
UAI UAI
DATO
ADM VENTAS
- S/. 340,000 S/. 3,
- S/. 65, - S/. 108,522 S/. 10,852.
- S/. 108,522 10% S/. 10,
- S/. 340,000 20% - S/. 65, - S/. 3, - S/. 3, - U ENTA S/. 108,
- Utilidad de libre disposición del periodo S/. 105,522 R L S/. 3, - S/. 105,
- S/. 13,310 S/. 13, 55% 45%
- S/. 12,603 S/. 12,
- S/. 45,477 S/. 25,012 S/. 20,
- S/. 20,090 S/. 20,
- S/. 26,076 S/. 26,
- S/. 42,323 S/. 23,278 S/. 19,
- S/. 80,
- S/. 78,
- S/. 13,
- S/. 12,
- S/. 45,
- S/. 20,
- S/. 26,
- S/. 42,
R LEGAL
CAP SOCIAL S/. 327,160 S/. 2,
R LEGAL S/. 62,
U NETA S/. 93,260 S/. 9,326 10% U NETA
De utilidad neta S/. 93,260 10% S/. 9,326 C
Del CAP SOCIAL S/. 327,160 20% 65432 A
Reserva legal anterior S/. 62,
B
S/. 2,
A-B
S/. 2,
MIN A-B Y C
U ENTA
Utilidad de libre disposición del periodo S/. 90,373 R L
ULD
20% CAP SOCIALfinal- R LEGAL inicio
a) Determinación de la reserva legal del periodo.
b) Tope de reserva acumulada
Máximo a reservar en
el periodo según tope
Reserva legal del
periodo elegida
DIST DEL GRANITO
ESTADO DE SIT FINANCIERA
AL 31 DE DIC 2018
EXP SOLES
EFECTIVO S/. 68,030 TXP IGV CRE
CXC S/. 95,756 TXP IR
ESTIMACION S/. -12,603 TXP RET- (
MERCADERIAS/. 342,131 CXP C
ANTICIPO DE S/. 1,454 CXP diversas SOCA S/. 6,158 ANTICIPO DE CLIENTE NADO A DIC 2018 P CORRIENTE S/. 847,115 ACTIVO COR S/. 500,926 O FINANCIER S/. -12, S/. 834,225 IME S/. 507, S/. -536,343 INV INMOBIALIARIAS S/. 297,882 INTANGIBLE P NO CORRIE S/. -80, S/. -78,896 ACTIVO NO S/. 507,869 P TOTAL
S/. - CAP SOCI
S/. - R LEGAL
RR AA
S/. 138,003 PATRIMO
S/. 1,
S/. -7,223 ACTIVO^ S/.^ 1,008,795^ PASIVO
S/. 132,
S/. 39,024 ->TXP IR
S/. 93,
S/. 2,887 ->R LEGAL
S/. 90,373 ->RR AA
