ESTAR SALUDABLE S.A DE C.V.
Flujo de Efectivo del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020
M o v i m i e n t o s S a l d o s
112-000 Bancos
S a l d o i n i c i a l $ 687,000.00
Ingresos
Ingr ventas $ 643,195.00
Ingr depositos 3,000.00
Ingr cobranza 29,000.00
Ingr transferencia 230,000.00
Ingr endoso 92,934.40
Total Ingresos $ 998,129.40
D i s p o n i b l e $ 1,685,129.40
Egresos
Egr fondo caja chica $ 3,000.00
Egr proveedores 205,000.00
Egr compras 30,935.00
Egr tranferencia 230,000.00
Total Egresos $ 468,935.00
S a l d o f i n a l $ 1,216,194.40
