Empresa Inteligenticos S.A.S.
conciliacion bancaria
Enero 31 de 2018
EN LIBROS EXTRACTO
SALDOS A ENERO 31 8.400.000 13.000.000
MENOS CHEQUES POR COBRAR 5.000.000 -
CH 9002 300.000
CH 9011 540.000
CH 9015 380.100
CH 9006 3.779.900
MENOS: NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS 400.000 -
N.D INTERESES 400.000
SUMAS IGUALES 8.000.000 8.000.000
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS BANCOLOMBIA
MES DIA DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO
ENE 31 8.000.000
FEB 1 CH 9041 344.484 7.655.516 9.041
FEB 1 CH 9042 3.537.601 4.117.915 9.042
FEB 1 Ndebito 300.000 3.817.915 #¡VALOR!
FEB 3 CH 9043 2.661.080 1.156.835 9.043
FEB 3 CH 9044 1.159.383 2.548 - 9.044
FEB 3 CH 9045 4.881.238 4.883.786 - 9.045
FEB 3 CH 9046 4.477.281 9.361.067 - 9.046
FEB 3 CH 9047 2.424.565 11.785.632 - 9.047
FEB 3 CH 9048 400.516 12.186.148 - 9.048
FEB 5 CH 9049 2.756.482 14.942.630 - 9.049
FEB 8 CONSIGNACION 12.000.000 2.942.630 - #¡VALOR!
FEB 9 CONSIGNACION 15.000.000 12.057.370
FEB 13 CH 9050 4.108.715 7.948.655 9.050
FEB 13 CH 9051 2.888.542 5.060.113 9.051
FEB 13 CH 9052 595.320 4.464.793 9.052
FEB 13 CH 9053 2.540.100 1.924.693 9.053
FEB 21 CH 9054 3.637.380 1.712.687 - 9.054
FEB 21 CH 9055 4.299.194 6.011.881 - 9.055
FEB 21 CH 9056 2.754.052 8.765.933 - 9.056
FEB 21 CH 9057 1.182.279 9.948.212 - 9.057
FEB 21 CH 9058 224.146 10.172.358 - 9.058
FEB 24 CONS IGNACION 13.333.200 3.160.842 #¡VALOR!
FEB 24 CH 9059 1.040.561 2.120.281 9.059
FEB 24 CH 9060 2.264.672 144.391 - 9.060
FEB 24 CONS . NAL 4.000.000 3.855.609 #¡VALOR!
FEB 24 CH 9061 1.476.756 2.378.853 9.061
FEB 24 CH 9062 86.766 2.292.087 9.062
FEB 24 CH 9063 4.059.617 1.767.530 - 9.063
FEB 24 CH 9064 3.103.918 4.871.448 - 9.064
FEB 28 CONS . NAL 20.000.000 15.128.552 #¡VALOR!
FEB 28 CH 9065 4.248.437 10.880.115 9.065
FEB 28 CH 9066 3.302.381 7.577.734 9.066
FEB 28 CH 9067 184.867 7.392.867 9.067
FEB 28 CH 9068 1.092.049 6.300.818 9.068
FEB 28 CH 9069 3.501.919 2.798.899 9.069
EXTRACTO BANCARIO
CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR CONSIGN FECHA SALDO
30-nov. 13.000.000
9065 4.248.437 9046 4.477.281 1-feb. 4.274.282
9054 3.637.380 9053 2.540.100 1-feb. 1.903.198 -
ND 500.000 12.000.000 2-feb. 9.596.802
ND 300.000 2-feb. 9.296.802
ND 700.000 3-feb. 8.596.802
9041 344.484 9068 1.092.049 4.000.000 6-feb. 11.160.269
9067 148.867 9047 2.424.565 9-feb. 8.586.837
9042 3.537.601 9069 3.501.919 13-feb. 1.547.317
9015 380.100 15.000.000 13-feb. 16.167.217
9051 2.888.542 9043 2.661.080 16-feb. 10.617.595
9062 86.766 9052 595.320 16-feb. 9.935.509
9002 300.000 9044 1.100.000 17-feb. 8.535.509
9060 2.264.672 9061 1.476.756 17-feb. 4.794.081
9050 4.108.715 9049 2.756.482 13.332.000 19-feb. 11.260.884
9055 4.299.194 9058 224.146 26-feb. 6.737.544
9057 1.182.279 9059 1.040.561 27-feb. 4.514.704
9048 400.516 28-feb. 4.114.188
INFORMACION ADICIONAL
1) NOTA DEBITO DE 300000 CORRESPONDE A INTERESES DEL BANCO
2) NOTA DEBITO DE 500000 CORRESPONDE A GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINAN CIEROS
3) NOTA DEBITO DE 700000 CORRESPONDE A COMISIONES DEL BANCO
4) SE ENCONTRO QUE DOS CHEQUES GIRADOS FUERON MA L DIGITADOS POR LOS AUXILIARES POR PAGO DE CASINO
Y RESTAURANTE ADEMAS DE UNA CONSIGNACION MAL D IGITADA CORRESPONDIENTE A UN CLIENTE