La Sra. Tatiana Sigüenza mantiene una cuenta corriente en el Banco de Crédito, contando con
un saldo contable al 30.05.2021 de S/ 112,320.00., un saldo Diferido de S/ 98,790.00, un saldo
Líquido de S/ 100,150.00 y un saldo disponible por S/ 99,500.00.
Durante el mes de junio se han realizado los siguientes movimientos:
Se le ha efectuado un depósito en efectivo el día 02.06.2021 por S/ 35,000.00,
Recibió un depósito mediante cheque del mismo banco el 05.06.2021 por la suma de
S/ 28,000.00,
Emitió un cheque para el pago de sus trabajadores por la suma de S/ 18,000.00 el día
06.06.2021.
Recibió un depósito mediante cheque del Banco Continental de otra localidad el
08.06.2021 por la suma de S/21,000.00,
Recibió un depósito mediante cheque del mismo banco el 09.06.2021 por la suma de
S/ 30,270.00,
Recibió un depósito mediante cheque de otro banco del exterior el día 12.06.2021, por
la suma de $ 8,740.00 (T.C. 3.74), cheque que fue enviado a la entidad financiera
correspondiente 2 días después de su recepción (este banco realiza las transferencias a
bancos de otro país a los 6 días de recibir el Cheque),
Ha pagado mediante cheque la suma de S/ 50,000.00 el día 15.06.2021,
Se le ha efectuado un depósito en efectivo el día 16.06.2021 por S/ 40,000.00,
Recibió un depósito mediante cheque del banco Azteca de la misma localidad el
18.06.2021 por la suma de S/ 32,000.00,
Emitió un cheque para el pago de servicios por la suma de S/ 10,000.00 el día
19.06.2021.
El Tercer juzgado Civil ha emitido una resolución en contra de la Sra. Tatiana Sigüenza,
el día 21.06.2021, con la finalidad de retener S/25,000.00 de su cuenta corriente como
garantía para el pago de una multa.
Recibió un depósito mediante cheque del Banco Continental de la misma localidad, el
día 24.06.2021 por la suma de S/30,000.00,
El día 25.06.2021 se otorgó una línea de crédito por S/50,000.00,
Ha pagado mediante cheque la suma de S/ 17,000.00 el día 26.06.2021 y
Retiró el 28.06.2021 por la suma de S/ 14,000.00 de su cuenta para atender unos
pagos personales.
La entidad financiera paga una TREA (Tasa de Retorno Efectiva Anual) de 5%. Sobre su
saldo líquido.