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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/1/2018 02
12/3/2018 06
12/8/2018 09
12/11/2018 12
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/3/2018 04
12/3/2018 06
12/11/2018 10
12/11/2018 12
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/1/2018 01
12/1/2018 02
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/1/2018 02
12/3/2018 05
12/8/2018 08
12/11/2018 11
12/21/2018 14
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/8/2018 07
12/8/2018 09
12/21/2018 13
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/1/2018 03
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/1/2018 01
12/1/2018 03
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/8/2018 07
12/21/2018 13
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Diciembre 2018
RUC: 20154896332
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABL
FECHA DE
DEL LIBRO DIARIO (2)
12/3/2018 04
12/11/2018 10
NÚMERO
CORRELATIVO
LA
OPERACIÓN
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por los aportes efectuados 10,000.
Por el cobro de la factura 2,218.
Por el pago de la factura con Ch/. -
Por el cobro de la boleta de venta 1,150.
TOTALES 13,368.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la venta efectuada 2,218.
Por el cobro de la factura -
Por la venta de mercaderías 1,150.
Por el cobro de la boleta de venta -
TOTALES 6,900.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por los aportes efectuados 9,000.
TOTALES 9,000.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la venta efectuada
Por la compra de mercaderías 108.
Por la venta de mercaderías
Por la compra de mercaderías 54.
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TOTALES 162.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la compra de mercaderías -
Por el pago de la factura con Ch/. 708.
Por la compra de mercaderías -
TOTALES 708.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la formalización en los Registros
TOTALES 900.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el ingreso de mercaderías al
Por el ingreso de mercaderías al
TOTALES -
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por el costo de la mercadería vendida 1,200.
Por el costo de la mercadería vendida 600.
TOTALES 1,800.
INACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLI TELAS S.A.C.
LA CUENTA CONTABLE (1)
VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
Por la venta efectuada
Por la venta de mercaderías
TOTALES -
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,000.
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,200.
ONISTAS (SOCIOS) y
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SISTEMA PÚBLICO DE
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,000.
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
