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NÚMEROS ÍNDICE
Índices de Precios y Cantidades
Precios Cantidades Laspeyres
∑
∑
=
= ×
×
= (^) h
i i i
h i it i t p q
p q L p
1 0 0
1 0 0 ( ) ∑
∑
=
= ×
×
= (^) h
i i i
h i i it t p q
p q L q
1 0 0
1 0 0 ( )
Paasche
∑
∑
=
= ×
×
= (^) h
i i it
h i it it t p q
p q P p
1 0
1 0 ( ) ∑
∑
=
= ×
×
= (^) h
i it i
h i it it t p q
p q P q
1 0
1 0 ( )
Fischer (^) ( ) ( ) ( ) F 0 p L 0 p P 0 p t (^) = t × t ( ) ( ) ( ) F 0 q L 0 q P 0 q t (^) = t × t
Índices de Valor
∑
∑
=
= ×
×
= = h
i
i i
h i
it it t t p q
p q
V
V
IV
1
0 0
1 0
0
Deflación de series
∑
= = ×
h i t i it
t t (^) ID p p q
VN
VR
1 0 0
Repercusión
Variación del índice complejo
( ) ∑
∑
=
=
′ ′ → ′=^ − = × − = h
j
j
i i
h i
t t i t t t t w
V I X I X I X I X w
1
1
0 ( ) 0 ( ) α 0 ( ) 0 ( ) con^ α
Repercusión
R it →^ t′= αi× ( I 0 t ′( Xi)−I 0 t(Xi))
CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DECISIONES
Números combinatorios
Combinaciones sin repetición ( )!!
n m m
n m
n C (^) nm −
Variaciones sin repetición ( )!
n m
n V (^) nm −
Variaciones con repetición VRnm =nm Permutaciones sin repetición Pn =n!
Permutaciones con repetición (^)!!
1
1 , , m
n n n (^) n n
n PR m L
K =
Probabilidad condicionada Teorema de la Probabilidad Total Teorema de Bayes
P B
P A B = P A∩B
=
n i
P B PB Ai P Ai 1
=
= (^) n
j j j
i i i PB A P A
P A B P B A P A
1
Análisis de decisiones
Criterios no probabilísticos
Maximin (^) iMax= 1 ,..., m^ jMin= 1 ,...,neij
Maximax (^) iMax= 1 ,..., m^ jMax= 1 ,...,neij
Hurwicz iMax= 1 ,...,m^ Hi=iMax= 1 ,...,m{^ α^ jMin= 1 ,K ,neij+(^1 −^ α)jMax= 1 ,K,neij}
Minimax (^) e Maxe j n
r e e Min Maxr j i m ij
ij j ij i mj n ij siendo , 1 , , 1 , ,
1 ,..., 1 ,..., = K = K
= = = Criterios probabilísticos
Principio de Razón
Insuficiente = = ∑=
n j iMaxm^ VEAi iMaxmn eij 1 ,..., 1 ,..., 1
Maximización del Valor
Esperado = = ∑=
n j iMaxm^ VEAi iMaxm eijPSj 1 ,..., 1 ,..., 1
Minimización del Pesar Esperado e Maxe j n
r e e Min PE A Min rP S j i m ij
n ij j ij j i m ( i) i m ij ( j) siendo , 1 , , 1 , ,
1 ,..., 1 ,..., 1 = K = K
= = = =
Eficiencia de la información
Valor Esperado Con Información Muestral VECIM^ =^ ∑k VE(^ A |Xk^ )P(Xk)
Valor Esperado Sin Información Muestral VESIM^ =^ Maxi VE(Ai)=Maxi ∑j eijP(Sj)
Valor Esperado de la Información Muestral (^) VEIM =VECIM−VESIM
Valor Esperado Con Información Perfecta VECIP^ =VE(^ Ai^ )+PE(Ai)=∑j {Maxi eij}P(Sj)
Valor Esperado de la Información perfecta (^) VEIP =VECIP−VESIM Eficiencia de la Información EI =VEIM/VEIP
