Gestión Financiera 02 2012 - Exámenes de Gestión Financiera

EXAMEN de GESTIÓ FINANCERA I (Segona convocatòria) – 3er Grau en Comptabilitat i finances - dimecres, 01.02.12

1.- Si volem comprar accions en un ampliació de capital d’una

empresa:

Ο Acudirem al mercat monetari

Ο Acudirem al mercat primari

Ο Acudirem al mercat secundari

Ο Acudirem al mercat de capitals

2.- Anomenem VAN de la transacció a la diferència entre:

Ο Valor comptable i VAN de les inversions actuals

Ο Valor de les inversions actuals i VAOC

Ο El preu i el VAOC

Ο El preu i el valor

3.- Si el valor d’una acció és elevat i el seu VAOC és baix, significa:

Ο Que el mercat valora poc les inversions actuals

Ο Que el mercat valora molt les oportunitats de creixement de l’empresa

Ο Que el mercat valora molt les inversions actuals

Ο Una acció no pot tenir un valor elevat si te un VAOC baix

4.- El risc sistemàtic d’un títol és:

Ο El producte de la beta del títol per la desviació de la cartera de mercat

Ο El producte de la beta de la cartera de mercat per la desviació del títol

Ο La covariància entre el títol i la cartera de mercat

Ο El producte de la beta del títol per la desviació de l’actiu lliure de risc

5.- Si tenim una cartera situada sobre la LMC entre el punt “i” i la

cartera de mercat...

Ο Hem invertit exclusivament en títols amb risc

Ο Hem invertit exclusivament en l’actiu lliure de risc

Ο Ens hem endeutat per invertir en la cartera de mercat

Ο Hem invertit en una combinació entre cartera de mercat i l’actiu lliure de

risc

6.- A la part del risc d’una acció que es pot eliminar mitjançant una bon

diversificació s’anomena:

Ο Risc sistemàtic .

Ο Risc específic

Ο Risc de contrapartida

Ο Cap de les resposta és correcta

7.- En un mercat eficient:

Ο Els preus es poden preveure sempre

Ο Els preus només es poden preveure analitzant el comportament que ha

tingut el títol en el passat

Ο Els preus no es poden preveure

Ο Els preus no varien mai

8.- En quin dels casos següents tenim una pèrdua limitada a la prima?

Ο Compra de futurs

Ο Venda de futurs

Ο Compra d’opcions

Ο Venda d’opcions

9- En una opció Put, quina d’aquestes variables suposa un augment del

preu ?

Ο Un augment del preu subjacent

Ο Una disminució de la volatilitat

Ο Un augment del tipus d’interès

Ο Un augment del preu d’exercici

10.- El gràfic següent correspon a una

Ο Compra de call

€

Ο Venda de call

Ο Compra d’un futur

Ο Venda d’un futur

cotitz

nom i cognoms: grup núm. llista

Puntuació: 1 punt per resposta correcta ; -0,25 punts per resposta incorrecta; 0 punts si no es respon. La puntuació d’ aquesta part correspon a un 30% de l’examen

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Gestión Financiera 02 2012 y más Exámenes en PDF de Gestión Financiera solo en Docsity!

EXAMEN de GESTIÓ FINANCERA I (Segona convocatòria) – 3er Grau en Comptabilitat i finances - dimecres,

1.- Si volem comprar accions en un ampliació de capital d’una empresa: Ο Acudirem al mercat monetari Ο Acudirem al mercat primari Ο Acudirem al mercat secundari Ο Acudirem al mercat de capitals 2.- Anomenem VAN de la transacció a la diferència entre:

Valor comptable i VAN de les inversions actuals Ο Valor de les inversions actuals i VAOC Ο El preu i el VAOC Ο El preu i el valor 3.- Si el valor d’una acció és elevat i el seu VAOC és baix, significa:

Que el mercat valora poc les inversions actuals Ο Que el mercat valora molt les oportunitats de creixement de l’empresa Ο Que el mercat valora molt les inversions actuals Ο Una acció no pot tenir un valor elevat si te un VAOC baix 4.- El risc sistemàtic d’un títol és:

El producte de la beta del títol per la desviació de la cartera de mercat Ο El producte de la beta de la cartera de mercat per la desviació del títol Ο La covariància entre el títol i la cartera de mercat Ο El producte de la beta del títol per la desviació de l’actiu lliure de risc 5.- Si tenim una cartera situada sobre la LMC entre el punt “i” i la cartera de mercat... Ο Hem invertit exclusivament en títols amb risc Ο Hem invertit exclusivament en l’actiu lliure de risc Ο Ens hem endeutat per invertir en la cartera de mercat Ο Hem invertit en una combinació entre cartera de mercat i l’actiu lliure de risc 6.- A la part del risc d’una acció que es pot eliminar mitjançant una bon diversificació s’anomena

Risc sistemàtic. Ο Risc específic Ο Risc de contrapartida Ο Cap de les resposta és correcta 7.- En un mercat eficient:

Els preus es poden preveure sempre Ο Els preus només es poden preveure analitzant el comportament que ha tingut el títol en el passat Ο Els preus no es poden preveure Ο Els preus no varien mai 8.- En quin dels casos següents tenim una pèrdua limitada a la prima?

Compra de futurs Ο Venda de futurs Ο Compra d’opcions Ο Venda d’opcions 9- En una opció Put, quina d’aquestes variables suposa un augment del preu? Ο Un augment del preu subjacent Ο Una disminució de la volatilitat Ο Un augment del tipus d’interès Ο Un augment del preu d’exercici 10.- El gràfic següent correspon a una

Compra de call € Ο Venda de call Ο Compra d’un futur Ο Venda d’un futur cotitz

nom i cognoms:

grup

núm. llista

Puntuació: 1 punt per resposta correcta ;

- 0,25 punts per resposta incorrecta; 0 punts si no es respon. La puntuació d’ aquesta part correspon a un 30% de l’examen

Gestión Financiera 02 2012, Exámenes de Gestión Financiera