EHP5 for SAP ERP
6.0
Junio 2011
Español
Cierre del período en
contabilidad financiera
(159)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Documentación de proceso empresarial
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Manual Cierre Ejercicio SAP, Guías, Proyectos, Investigaciones de Informática
Manual Cierre Ejercicio SAP Sector Publico
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
2020/2021
1 / 24
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EHP5 for SAP ERP
Junio 2011
Español
Cierre del período en
contabilidad financiera
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
Documentación de proceso empresarial
Cierre en Contabilidad Financiera
1.1.1 Arrastre de saldos AP/AR
Utilización
SAP recomienda que el programa se ejecute al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya se ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es una contabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo después de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde.
Procedimiento
- Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP (^) Finanzas Gestión financiera Deudores o Acreedores Operaciones periódicas Cierres Arrastrar Arrastre de saldos Código de transacción F.
- En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad 1000 Arrastre al ejercicio
Seleccionar deudores
Seleccionar acreedores
Ejecución de test
Log detallado
- Seleccione Ejecutar.
- El sistema genera el informe Arrastre de saldos cuenta corriente para el año actual. El informe muestra el número de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta ejecución.
SAP actualiza los datos de la base de datos, traslado de información..
- Seleccione Ejecutar. El sistema genera el informe Arrastre de saldos ledger para el año. El informe contiene un informe de resumen general, así como opciones para mostrar el desglose de la cuenta de balance contable y la contabilización de cuentas de arrastre de saldos.
Resultado
Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados. La cuenta de arrastre de saldos obtendrá una contabilización ficticia para representar las ganancias del ejercicio.
Con respecto a este punto y como soporte explicativo de los procesos de SAP la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 01), que habla sobre la presentación de Estados Financieros menciona en su aparte de la Cuenta de Resultados, en el Resultado del Ejercicio en los puntos 78 y79 lo siguiente:
- Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario.
- Normalmente, todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio se incluirán en el resultado del mismo. Esto incluye los efectos de los cambios en las estimaciones contables. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las que determinadas partidas podrían ser excluidas del resultado del ejercicio corriente. La NIC 8 se ocupa de dos de tales circunstancias: la corrección de errores y el efecto de los cambios en las políticas contables.
EJEMPLO:
Ya se realizó el asiento por eso aparece en Cero el resultado
No se ha registrado asiento aun, por eso sigue mostrando 4.027.836, en pantalla a diferencia del años anterior donde si se realizó asiento
1.1.3 Cierre final y liberación de informes financieros
Utilización
El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación.
Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo Versión de Balance.
Requisitos
Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera.
Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de balance/PyG.
Procedimiento
- Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP (^) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de información Informes de libro mayor (nuevo) Balance/PyG / Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG Código de transacción S_ALR_
- En la pantalla Balance /PyG, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Plan de cuentas
PUCM
Sociedad^1000 Ledger 0L Estructura balance/PyG
ZPCC
Idioma ES Año del informe Año de comparación
FY (ejercicio) FY – 1 (ejercicio anterior)
Edición de lista
Lista clásica Control grid LVA
1.1.4 Cierre del período contable anterior
Utilización
En esta actividad se cierra el período contable anterior.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP (^) Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno → Opciones actuales Abrir y cierrar períodos contables Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52)
- En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen , efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Var Variante del período de contabilización
<Variante del período de contabilización de la sociedad>
p.ej., <1000> para la sociedad 1000
De período <Desde el período> Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes Año <año> Actualización al año para todas las clases de cuenta restantes
- Seleccione Grabar.
Resultado
No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.
Tipo de cuenta Descripción
- Válido para todos los tipos de cuenta A Activos
D Deudores K Acreedores M Materiales S Cuentas de mayor
V Cuentas contrato
1.1.5 Visualización del diario de documentos
Utilización
El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.
Si el diario de documentos no se ha creado cada mes, se puede crear al final del ejercicio.
Requisitos
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156) , el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158) , mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento
- Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP (^) Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor Documento General Diario de doc.
Código de transacción S_ALR_
- En la pantalla Diario de doc , efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad^1000 Ejercicio Ejercicio en curso Ledger Delimitaciones generales Fecha de contabilización De - A
Nº referencia Otras delimitaciones
Cuenta de mayor Control de salida
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas Gestión financiera Activos FIjos Operaciones Periodicas Cambio de Ejercicio
Código de transacción AJRW
Nombre de campo
Descripción Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad^1000
Ejercicio Ejercicio nuevo Ejecución de Test
Ejecución de Test: Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba. Si la opción Ejecución de Test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos. Si Ejecución de Test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos. Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).
Resultado
Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección, mostrando una estadística del cambio de ejercicio.
1.1.7 Modulo de Activo Fijo-Cierre de Ejercicio
Utilización
Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una sociedad desde la perspectiva financiera. Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la Contabilidad de activos fijos (por ejemplo, un nuevo cálculo de la amortización).