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pdf cierre del ejercicio no 15
Tipo: Resúmenes
1 / 45
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Almacén Los Olores
José Castro y Cía LTDA.
2 de enero de 2022
Caja y Bancos Q 139,000.
Vehiculos Q 55,000.
Mobiliario y Equipo 3000 Q 6,000.
Suma del Activo
Capital Social
Patrimonio más el Activo
Suma del Pasivo Patrimonio Neto Capital Social
, Nit 899856-4, practicado el 1 de enero de 2022, (Cifras expresadas en Quetzales)Ubicado en
zona 1 San Marcos,
Cálculo Iva por Cobrar
Q8,436.60 Mercaderias
Mobiliario
Gts de Orga
Q10,000.00 Alquileres
- Q 139,000.00 Q 45,000.00 Q 94,000.00 Q 139,000. - Q 55,000.00 Q 6,000. - Q 100,000.00 Q 100,000. 9 Factura
15 Factura
17 Nota Credito
19 Factura
28 Factura
Varios
Varios Godínez Varios
Varios
Casos de alquileres Total Q2,000.
El quetzal Si es del giro habitual
Sujeto a pagos trimetrales Alquileres Q1,785.
Iva por
Cobrar
A caja y
Bancos
Casos de alquileres (^) Total Q3,000.
El quetzal Si es del giro habitual
Sujeto a pagos trimetrales Alquileres Q2,678.
Iva por
Cobrar
A caja y
Bancos
Casos de alquileres Total Q2,000.
El quetzal Si es del giro habitual
Sujeto a retencion definitiva Alquileres Q1,785.
Iva por
Cobrar
A caja y
Bancos
Casos de alquileres Total Q3,000.
El quetzal Si es del giro habitual
Sujeto a retencion definitiva (^) Alquileres Q2,678.
Iva por
Cobrar
ISR Ret por
pagar sobre
compras
A caja y
Bancos
Casos de alquileres Total Q3,000.
El quetzal No es del giro habitual
Sujeto a retencion definitiva (^) Alquileres Q2,678.57 2800
Iva por
Cobrar
p
a
g
ar
e
s
t o
p b
o r
r e
Rentas de
capital
A caja y
Bancos
Casos de alquileres Total Q3,000.
El quetzal No es del giro habitual
Sujeto Pagos trimestrales (^) Alquileres Q2,678.
Iva por
Cobrar
ISR Ret por
pagar sobre
Rentas de
capital
A caja y
Bancos
Casos de alquileres (^) Total Q2,000.
El quetzal No es del giro habitual
Sujeto Pagos trimestrales (^) Alquileres Q1,785.
Iva por
Cobrar
ISR Ret por
pagar sobre
Rentas de
capital
A caja y
Bancos
12 Papeleria y Utiles
5 Iva por Cobrar
1 a:Caja y Bancos
v/ Factura No. 453 de Arimany
1 Caja y Bancos
13 Clientes
14 A: Ventas
15 Iva por Pagar
v/ Facturas No. 1 de Juan Manuel y No. 2
Gustavo
11 Proveedores Q263.
16 A: Deb y Rebaja sobre compras
5 IVA por cobrar
v/ Nota de credito No. 1 Distribuidora Miramar
17 Mercaderias recibidas en consignación
18 A: Comitentes por Mercaderias
v/ Nota de traslado No. 1 de Perfumeria el Encanto
1 Caja y Bancos
14 A: Ventas
15 Iva por Pagar
v/ Facturas de la No. 3 a la 15
19 Deb y Rebaja Sobre ventas
15 Iva por Pagar
13 A: Clientes
v/ Nota de credito No. 2 de nuestra empresa a favor
de Juan Q 19.016,32 Q 19.016,
1 Caja y Bancos Q1,512.
18 Comitentes por mercaderias Q843.
17 A: Mercaderias recibidas en consignación
14 A: Ventas
15 Iva por Pagar
v/ Facturas de la No.16 a la 28
11 Proveedores
1 A: Caja y Bancos
V/ Cheques No. 5 y 6 a favor de Distribuidora Mirmar
y Venus
1 Caja y Bancos
13 A: Clientes
v/ Recibo de caja No. 1 y 2 de Juan Manuel y Gustavo
6 Compras
5 Iva por Cobrar
1 A: Caja y Bancos
v/ Factura 879 de perfumeria el Encanto
6 Compras Q5,930.
5 Iva por Cobrar Q711.
11 A: Proveedores
v/ Facturas 190 de distribuidora Miramar
y No. 510 de distribuidora Venus
13 Clientes
14 A: Ventas
15 Iva por Pagar
v/ Facturas No. 29 y 30 a favor de Juan Mnauel
y Guatavo
20 Sueldos de Administracion Q12,300.
21 Bonificacion incentivo de administracion Q1,000.
22 Sueldos de ventas Q9,800.
23 Bonificacion incentivo de ventas Q750.
24 Cuota patronal de Administracion Q1,558.
25 Cuota patronal de ventas Q1,241.
1 A: Caja y Bancos
26 Igss por pagar
v/ Facturas de la No.16 a la 28
27 Depreciacion Vehiculos Q907.
28 Depreciacion Mob y Eq Sala de ventas Q58.
29 Depreciacion Moy y Eq Oficina Q39.
30 Amortizacion Gts de Organización Q90.
31 A: Dep Acum Vehiculos
32 Dep Acum Mob y Eq
33 Amort Acum Gts de Orga
v/
34 Papeleria y Utiles Consumido
12 A: Papeleria y Utiles
v/
3 Mostradores
2 Escritorios
2 Vitrinas
3 Estantes
2 Sillas
2 mesitas
Total con IVA
1 Mes Con Iva
Cada mes Q 2,464.00 Q 7,392.
Iva incluido
Dist Miramar 6608
Dist Venus 6137,
Con Iva
Juan Manuel 5062,
Guatavo 4356,
Ver punto No. 53 del Libro
Q3,800.00 Cuentas de Orden
Q 1.350,00 Dividir entre
Ver punto No. 59 del Libro
Miramar
Q 5.636,80 Saldo
Total
Juan Manuel