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Miscelanea^ CA's^ ‐^ Ejerc^ A^ ‐^ Solución.xlsx^
Balance^ de^ saldos^
13/8/2024^ 9:
Código^ Cuenta^
Tipo^ Importe^ Saldo^ deudor^ Saldo^ acreedor^ Saldo^ deudor^
Saldo^ acreedor
769 Otros^ ingresos^ financieros^
I^ 1.000,00^ €^ 1.000,00^ €^
1.000,00^ €
771 Beneficios^ procedentes^ del^ inmovilizado^ material^
I^ 15.000,00^ €^ 15.000,00^ €^
15.000,00^ €
650 Pérdidas^ de^ créditos^ comerciales^ incobrables^
G^ 25.000,00^ €^ 25.000,00^ €^ 25.000,00^ €
669 Otros^ gastos^ financieros^
G^ 33.000,00^ €^ 33.000,00^ €^ 33.000,00^ €
627 Publicidad,^ propaganda^ y^ relaciones^ públicas^
G^ 44.000,00^ €^ 44.000,00^ €^ 44.000,00^ €
631 Otros^ tributos^
G^ 46.000,00^ €^ 46.000,00^ €^ 46.000,00^ €
625 Primas^ de^ seguros^
G^ 88.000,00^ €^ 88.000,00^ €^ 88.000,00^ €
476 Organismos^ de^ la^ Seguridad^ Social,^ acreedores^
P^ 113.000,00^ €^ 113.000,00^ €^
113.000,00^ €
2816 Amortización^ acumulada^ de^ mobiliario^
‐A^ 115.000,00^ €^ 115.000,00^ €^
143.800,00^ €
216 Mobiliario^
A^ 192.000,00^ €^ 192.000,00^ €^ 192.000,00^ €
7080 Devoluciones^ de^ ventas^ de^ mercaderías^ y^ operaciones^ similares^
‐I^ 281.000,00^ €^ 281.000,00^ €^ 281.000,00^ €
662 Intereses^ de^ deudas^
G^ 329.000,00^ €^ 329.000,00^ €^ 329.000,00^ €
112 Reserva^ legal^
PN^ 334.000,00^ €^ 334.000,00^ €^
334.000,00^ €
572 Bancos,^ c/c^
A^ 440.000,00^ €^ 440.000,00^ €^ 440.000,00^ €
410 Acreedores^ por^ prestaciones^ de^ servicios^
P^ 465.000,00^ €^ 465.000,00^ €^
465.000,00^ €
2817 Amortización^ acumulada^ de^ equipos^ para^ procesos^ de^ información^
‐A^ 495.000,00^ €^ 495.000,00^ €^
588.150,00^ €
217 Equipos^ para^ procesos^ de^ información^
A^ 621.000,00^ €^ 621.000,00^ €^ 621.000,00^ €
623 Servicios^ de^ profesionales^ independientes^
G^ 721.000,00^ €^ 721.000,00^ €^ 721.000,00^ €
628 Suministros^
G^ 745.000,00^ €^ 745.000,00^ €^ 745.000,00^ €
400 Proveedores^
P^ 997.000,00^ €^ 997.000,00^ €^
997.000,00^ €
642 Seguridad^ Social^ a^ cargo^ de^ la^ empresa^
G^ 1.032.000,00^ €^ 1.032.000,00^ €^ 1.032.000,00^ €
2811 Amortización^ acumulada^ de^ construcciones^
‐A^ 1.275.000,00^ €^ 1.275.000,00^ €^
1.423.300,00^ €
210 Terrenos^ y^ bienes^ naturales^
A^ 1.338.000,00^ €^ 1.338.000,00^ €^ 1.338.000,00^ €
300 Mercaderías^
A^ 1.537.000,00^ €^ 1.537.000,00^ €^ 1.525.250,00^ €
520 Deudas^ a^ corto^ plazo^ con^ entidades^ de^ crédito^
P^ 2.181.000,00^ €^ 2.181.000,00^ €^
2.181.000,00^ €
430 Clientes^
A^ 2.976.000,00^ €^ 2.976.000,00^ €^ 2.976.000,00^ €
113 Reservas^ voluntarias^
PN^ 4.000.000,00^ €^ 4.000.000,00^ €^
4.000.000,00^ €
4310 Efectos^ comerciales^ en^ cartera^
A^ 4.183.000,00^ €^ 4.183.000,00^ €^ 4.183.000,00^ €
100 Capital^ social^
PN^ 5.445.000,00^ €^ 5.445.000,00^ €^
5.445.000,00^ €
640 Sueldos^ y^ salarios^
G^ 5.803.000,00^ €^ 5.803.000,00^ €^ 5.803.000,00^ €
211 Construcciones^
A^ 7.415.000,00^ €^ 7.415.000,00^ €^ 7.415.000,00^ €
600 Compras^ de^ mercaderías^
G^ 19.235.000,00^ €^ 19.235.000,00^ €^ 19.235.000,00^ €
700 Ventas^ de^ mercaderías^
I^ 31.648.000,00^ €^ 31.648.000,00^ €^
31.648.000,00^ €
Cuentas^ añadidas^ en^ los^ nuevos^ registros^ del^ Diario 610 Variación^ de^ existencias^ de^ mercaderías^ +/‐G^
11.750,00^ €
681 Dotación^ a^ la^ Amortización^ del^ inmovilizado^ material^
G^ 270.250,00^ €
630 Impuesto^ sobre^ beneficios^
+/‐G^ 900.000,00^ €
4752 Hacienda^ Pública,^ acreedora^ por^ impuesto^ sobre^ sociedades^
P^
900.000,00^ €
TOTALES^ 47.084.000,00^ €^ 47.084.000,00^ €^ 48.254.250,00^ €^ 48.254.250,
Antes^ de^ movimientos^ Despues^ de^ movimientos^ €
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DIARIO^
13/8/2024^ 9:
Importe^ Tipo^ Cód^ Cuenta^
Tipo^ Cód^ Cuenta^
Importe Nº^ Asto.^^1 Fecha:1.537.000,00^ +/‐G^ (610)^ Variación^ de^ existencias^ de^ mercaderíasa
A^ (300)^ Mercaderías^
1.537.000,00^ €
Nº^ Asto.^^2 Fecha:1.525.250,00^ A^ (300)^ Mercaderíasa
+/‐G^ (610)^ Variación^ de^ existencias^ de^ mercaderías^
1.525.250,00^ €
Nº^ Asto.^^3 Fecha:Dotación^ a^ la^ Amortización^ del^ inmovilizado270.250,00^ G^ (681)^ materiala
‐A^ (2811)^ Amortización^ acumulada^ de^ construcciones^
148.300,00^ €
a^ ‐A^ (2816)^ Amortización^ acumulada^ de^ mobiliario^
28.800,00^ €
Amortización^ acumulada^ de^ equipos^ para^ procesos^ dea ‐A (2817) información^
93.150,00^ €
Nº^ Asto.^^4 Fecha:900.000,00^ +/‐G^ (630)^ Impuesto^ sobre^ beneficiosa
P^ (4752)^ Hacienda^ Pública,^ acreedora^ por^ impuesto^ sobre^ sociedades^
900.000,00^ €
4.232.500,^
Diario^ cuadrado^
4.232.500,00^ €^ 0,00^ €
DEBE^ /^ Cargo^ HABER^ /^ Abono Descripción:^ Descripción:Descripción: Descripción:
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- A)14. a)b) 15.16. a)b) A.2)17.A.3)RESULTADO CarteraDeterioros OPERACIONES ImputaciónResultados VariaciónDiferenciasDeterioroImpuestos RESULTADO RESULTADOMiscelanea de negociación y de y poral sobre pérdidas. deresultado valor resultado CONTINUADAS enajenaciones cambio. FINANCIERObeneficios. razonable CA'sDEL ANTES y por del otros. ‐ enajenaciones ejercicio EjercEJERCICIO y en otras. DE instrumentos (12+13+14+15+16)A por IMPUESTOS‐ Solución.xlsxCUENTA activos de instrumentos (A.3+17)financieros. financieros (A.1+A.2)DE disponibles financieros.PÉRDIDAS RESULTADO para la venta. Y GANANCIASNOTAS 2.100.000,00 13/8/2024 3.000.000,00(Debe) Año‐361.000,00 X ‐Haber900.000,00 9:54 € €€ €X‐
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Miscelanea CA's 123 ‐ +/ Ejerc ‐GGGGGI‐I (^) G Variación VentasDevolucionesComprasPublicidad,PrimasServiciosSuministros A ‐ Solución.xlsx dede dede de mercaderíasseguros propaganda mercaderías (^) profesionalesexistencias de ventas (^) (^) ydede (^) relaciones independientes mercaderíasmercaderíasRESULTADO públicas y operaciones similares 31.648.000,00 31.367.000,00 19.235.000,00 19.246.750,00 1.598.000,00 ‐281.000,00721.000,00745.000,0011.750,0044.000,0088.000,0013/8/2024 (^) (^) (^) (^) (^) €€ € €€ € €€€€ € 9: 4 GG OtrosIntereses gastos de deudasfinancieros NOTAS^ A^ PÉRDIDAS^ Y^ GANANCIAS 329.000,00 362.000,00 33.000,00 (^) €€ €
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SITUACION^
13/8/2024^ 9: AñNotas (^) ACTIVO Año X o^ BALANCE^ DE^ SITUACIONAñNotas^ PATRIMONIO^ NETO^ Y^ PASIVO^ Año^ X^ o
6.^ Anticipos^ a^ proveedores^
V.^ Periodificaciones^ a^ largo^ plazo. III.^ Deudores^ comerciales^ y^ otras^ cuentas^ a^ cobrar.^ 7.159.000,
€^ C)^ PASIVO^ CORRIENTE^
4.656.000,00^ €
1.^ Clientes^ por^ ventas^ y^ prestaciones^ de^ servicios.^ 7.159.000,00 C^
€^ I.^ Pasivos^ vinculados^ con^ activos^ no^ corrientes^ mantenidos^ para^ la^ venta.
2.^ Clientes,^ empresas^ del^ grupo^ y^ asociadas.^
II.^ Provisiones^ a^ corto^ plazo.
3.^ Deudores^ varios.^
III.^ Deudas^ a^ corto^ plazo.^ 2.181.000,
€
4.^ Personal.^ 1.^ Obligaciones^ y^ otros^ valores^ negociables. 5.^ Activos^ por^ impuesto^ corriente.^ 2.^ Deudas^ con^ entidades^ de^ crédito.^ 2.181.000,
€
6.^ Otros^ créditos^ con^ las^ Administraciones^ Públicas.^ 3.^ Acreedores^ por^ arrendamiento^ financiero. 7.^ Accionistas^ (socios)^ por^ desembolsos^ exigidos^ 4.^ Derivados. IV.^ Inversiones^ en^ empresas^ del^ grupo^ y^ asociadas^ a^ corto^ plazo.^ 5.^ Otros^ pasivos^ financieros. 1.^ Instrumentos^ de^ patrimonio.^
IV.^ Deudas^ con^ empresas^ del^ grupo^ y^ asociadas^ a^ corto^ plazo.
2.^ Créditos^ a^ empresas.^
V.^ Acreedores^ comerciales^ y^ otras^ cuentas^ a^ pagar.^ 2.475.000,
€
3.^ Valores^ representativos^ de^ deuda.^ 1.^ Proveedores^ 997.000,
€
4.^ Derivados.^ 2.^ Proveedores,^ empresas^ del^ grupo^ y^ asociadas. 5.^ Otros^ activos^ financieros.^ 3.^ Acreedores^ varios.^ 465.000,
€ V.^ Inversiones^ financieras^ a^ corto^ plazo.^
4.^ Personal^ (remuneraciones^ pendientes^ de^ pago).^ D^ 113.000,
€
1.^ Instrumentos^ de^ patrimonio.^ 5.^ Pasivos^ por^ impuesto^ corriente.^ 900.000,
€
2.^ Créditos^ a^ empresas^ 6.^ Otras^ deudas^ con^ las^ Administraciones^ Públicas. 3.^ Valores^ representativos^ de^ deuda.^ 7.^ Anticipos^ de^ clientes. 4.^ Derivados.^
VI.^ Periodificaciones^ a^ corto^ plazo.
5.^ Otros^ activos^ financieros. VI.^ Periodificaciones^ a^ corto^ plazo.VII.^ Efectivo^ y^ otros^ activos^ líquidos^ equivalentes.^ 440.000,
€
1.^ Tesorería.^ 440.000,
€
2.^ Otros^ activos^ líquidos^ equivalentes.^ TOTAL^ ACTIVO^ (A^ +^ B)^ 16.535.000,
€^ TOTAL^ PATRIMONIO^ NETO^ Y^ PASIVO^ (A^ +^ B^ +^ C)^
16.535.000,00^ €
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SITUACION^
13/8/2024^ 9: A^ A^ Terrenos^ y^ bienes^ naturales^ 1.338.000,
€ A Construcciones 7.415.000,00 € ‐A Amortización acumulada de construcciones ‐1.423.300,00 € 7.329.700,00 € B^ A^ Mobiliario^ 192.000,
€ ‐A Amortización acumulada de mobiliario ‐143.800,00 € A Equipos para procesos de información 621.000,00 € ‐A Amortización acumulada de equipos para procesos de información ‐588.150,00 € 81.050,00 € C^ A^ Clientes^ 2.976.000, NOTAS^ AL^ BALANCE:^ € A Efectos comerciales en^ cartera^ 4.183.000,00^ €^ 7.159.000,00^ € ©^ Prof^ Máximo^ Losilla^ Ramírez^
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