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PRACT
Mar-01 SALDOS ACTUALIZADOS: BANCO MONEDA NACIONAL LETRAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIALES MD: "A" 1000 C/U MD: "B" 1500 C/U CREDITO FISCAL MAQUINARIA DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA CUENTAS POR PAGAR DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL RESULTADOS ACUMULADOS Mar-03 SE RECIBE LA ORDEN DE PRODUCCION Nº 05/22, PARA ELABORAR 100 HOJA DE COSTOS Mar-05 COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN FACTURA. MD "A" 6000 C/U 30 MD "B" 7000 C/U 60 INVENTARIO DE MATERIALES CREDITO FISCAL BANCO MONEDA NACIONAL
Mar-07 DESPACHO DE MATERIALES A LA PRODUCCION: O.P. Nº 05/22 MD"A" 5000 O.P. Nº 05/22 MD"B" 5000 PRODUCTOS EN PROCESO O.P. Nº 05/22 MD"A 130,500. O.P. Nº 05/22 MD"B 261,000. INVENTARIO DE MATERIALES Mar-13 SE PAGAN IMPUESTOS DEL MES ANTERIOR. DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR CREDITO FISCAL BANCO MONEDA NACIONAL Mar-15 PAGO DE DIVERSO GASTOS, FACTURADOS: ALQUILERES 20000 REFRIGERIOS 5000 SERVICIOS BASICOS 10000 ADMINISTRACION 100 COMERCIALIZACION 250 PRODUCCION (O.P. Nº 05/22) 500 GASTOS ADMINISTRATIVOS Varios gastos GASTOS DE COMERCIALIZACION Varios gastos
5 EE CAJERO 4500
6 FF OBRERO 7000
7 GG AYUDANTE 2500
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos GASTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos PRODUCTOS EN PROCESO O.P. Nº O5/22: MOD 8,414. O.P. Nº O5/22: CIF 2,770. APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cargas sociales GASTOS DE COMERCIALIZACION Cargas sociales PRODUCTOS EN PROCESO O.P. Nº O5/22: CIF APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACONES
Mar-31 EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION INFORMA: UNIDADES PUESTAS EN PROCESO UNIDADES TERMINADAS Y TRANSFERIDAS AL ALMACEN UNIDADES FINALES EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO O.P. Nº O5/ DETALLE UNID. COSTO UNID.TER 8000 340,346. UNID. PROC 2000 85,086. 10000 425,433. Mar-31 SE VENDE 7000 UNJIDADES DEL PRODUCTO "BETA" CADA UNO A Bs…. AL CONTADO SEGÚN FACTURA. CAJA MONEDA NACIONAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES VENTAS DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
391,500. (NIT TERMINA EN CERO)
TASA DE ASEO Bs800. m2 3 empl. 600 kw/h m2 2 empl. 800 kw/h m2 2 empl. (^1200) kw/h 5,943. 9,069.
MAQUINARIA
AS AL ALMACEN 8000
C/U
CADA UNO A Bs….......98..............(COSTO +100% MARGEN DE GANANCIA+ IVA) 686,000. 20,580. NES POR PAGAR 706,580. 297,803. TERMINADOS 297,803.
CUADRO DE ACTUALIZACION DETALLE V.L. 3/31/ MAQUINARIA 400,000.00 2. DEPRECIACIOB ACUMUALDA 100,000.00 2.
O DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION 2/28/2022 M.T.A. I.P.A. V.U.(m) meses utiliz 2.37712 400,225.48 225.48 96 1 2.37712 100,056.37 56.
SUB MAYOR MATERIAL DIRECTO "A" FECHA DETALLE COMPRAS CANTIDAD C/U IMPORTE 2022 Mar-01 SALDO INICIAL Mar-05 COMPRA Nº1 6000 26.10 156,600. Mar-07 DESPACHO Nº MATERIAL DIRECTO "B" FECHA DETALLE COMPRAS 2022 Mar-01 SALDO INICIAL Mar-05 COMPRA Nº1 7000 52.20 365,400. Mar-07 DESPACHO Nº
UB MAYOR DE ALMACENES DESPACHOS SALDOS CANTIDAD C/U IMPORTE CANTIDAD C/U 1000 20. 1000 20. 6000 26. 5000 26.10 130,500.00 1000 20. 1000 26. DESPACHOS SALDOS 1500 50. 1500 50. 7000 52. 5000 52.20 261,000.00 1500 50. 2000 52.
