Alter data apostila phd, Notas de aula de Matérias técnicas

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Alterdata Software

Contábil

Sumário

Essa apostila poderá ser impressa e utilizada no treinamento do sistema. Deverão ser utilizadas folhas de ofício no formato A4.

Atenção : Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas são

• Objetivo.............................................................................................................................
• Público-alvo.......................................................................................................................
• Alterdata Pack....................................................................................................................
  • Introdução ao Alterdata Pack.........................................................................................
  • Informações do Contador...............................................................................................
  • Cadastro de Sócios.........................................................................................................
  • Cadastro de Empresas..................................................................................................
  • Vínculo do Sócio a Empresa........................................................................................
  • Plano de Contas............................................................................................................
  • Recurso de Duplicar o Plano de Contas.......................................................................
  • Cadastro da Subconta...................................................................................................
  • Centro de Custo............................................................................................................
  • Importação do Plano de Contas...................................................................................
  • Exportação do Plano de Contas e do Plano de Centro de Custo..................................
  • Cadastro de Usuários...................................................................................................
  • Auditoria do sistema....................................................................................................
  • Backup do sistema.......................................................................................................

Alterdata Pack

Introdução ao Alterdata Pack

O Alterdata Pack é um gerenciador de sistemas e tem a finalidade de armazenar informações-padrão que serão utilizadas por outros sistemas. Para evitar que o usuário tenha que cadastrar a empresa em cada sistema da linha Pack, a empresa será cadastrada no Alterdata Pack e este disponibilizará o cadastro para todos os outros sistemas. Após a instalação do sistema, será criado um atalho 'Alterdata Pack - Diamond' na área de trabalho. Será aberta a tela de login e senha do usuário. Caso esteja acessando o sistema pela primeira vez, acesse com o usuário SUPERVISOR e senha 123456, esta é a senha padrão sugerida na instalação do sistema. Uma das características dos sistemas Alterdata é o fato de serem 'Multiusuários', ou seja, permitem o acesso simultâneo de vários usuários, executando diferentes procedimentos para uma mesma empresa ou para empresas diferentes. Poderão ser cadastrados quantos usuários forem necessários: este cadastro será verificado posteriormente.

O sistema ficará minimizado na barra de ferramentas do Windowns. Ao clicar no ícone , o sistema Alterdata Pack será aberto na tela.

Informações do Contador

No primeiro acesso ao sistema, será solicitado o código do cliente e a senha Passaporte. A partir dessa informação, o sistema vai buscar os dados de Razão Social, CNPJ/CPF, UF e Município. Essa informação será levada de forma fixa para o cadastro, de acordo com o CRM da Alterdata. Depois que o sistema identifica o código e os dados do Passaporte, o sistema abre a tela de 'Informações do Contador'. Neste cadastro devem ser informados os dados do responsável pelas informações contidas no sistema. Normalmente, são os dados do contador. É importante que o preenchimento destes campos sejam efetuados corretamente, pois esses dados serão utilizados em vários arquivos enviados ao governo.

Cadastro de Sócios

Acesse a aba 'Cadastro' e clique no ícone 'Sócios' Nesta tela serão cadastrados os sócios de todas as empresas. Posteriormente os mesmos serão vinculados a cada empresa. Para cadastrar, clique sobre o botão 'Novo':

Na aba 'Básico' todas as informações deverão ser preenchidas.

Se o sócio for 'casado', deverá ser preenchido o campo 'Regime de Matrimônio' Caso o sócio tenha dependentes, será necessário cadastrar os dependentes do sócio no campo ao lado: Após clicar no botão 'Dependentes', clique em Novo cadastro e preencha os dados do dependente:

Na aba 'Declarações' preencha os demais dados do sócio: Na aba 'Observações' podem ser cadastradas observações relativas a este sócio.

Na tela 'Impressão de Sócios' selecione os sócios que deseja que sejam emitidos no relatório. Podemos emitir dois tipos de relatórios: 'Dados Cadastrais' e 'Empresas vinculadas ao sócios'. Depois de selecionar o tipo de relatório, clique em 'Concluir'. Relatórios 'Dados Cadastrais': Será apresentado na tela o relatório com todos os sócios selecionados e contendo as informações cadastrais dos mesmos.

Relatórios 'Empresas Vinculadas ao sócio': Um relatório com os sócios e as empresas que os mesmos estão vinculados será emitido. Nesse relatório, podemos verificar informações como 'Tipo de Sócio', se o sócio é 'Responsável pelo CNPJ', qual o '% de Capital' e se o mesmo possui data de 'Demissão'.

Cadastro de Empresas

Um dos principais cadastros do sistema é o das Empresas. Neste cadastro deve constar as informações de todas as empresas que utilizarão os sistemas da Linha Pack Alterdata. Para acessar o cadastro de empresas, acesse a aba 'Cadastros' e clique no ícone 'Empresas'. Para cadastrar uma nova empresa clique sobre o botão 'Novo':

Ao informar o CNPJ/CPF da empresa e clicar em 'Importar dados da Receita Federal' é possível importar alguns dados da empresa que constam no banco de dados da Receita Federal. Ao clicar neste botão, o sistema habilitará uma nova tela para que sejam digitados alguns caracteres para a confirmação da importação das informações. Após informar os caracteres e confirmar, o sistema importará algumas informações sobre a empresa, como: Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, etc. A opção “Empresa Desativada”, indicará que a mesma não estará mais disponível para movimentações, porém seus dados serão mantidos apenas para consultas.

Preencha na aba “Complementar”, os demais dados da empresa: É importante informar o valor do capital social da empresa no campo 'Valor Capital', pois quando os sócios forem vinculados a empresa, será necessário informar o % do capital social de cada um. O campo 'Código NIRE' é importante para a validação de vários arquivos, inclusive o SPED Contábil. Caso a empresa tenha tido seu NIRE alterado, os históricos de alterações ficarão armazenados no campo 'Histórico'. Os históricos de alterações do CNAE também serão armazenados pelo sistema através do campo ‘Histórico de Alterações no Tipo de CNAE'.

Na aba 'Usuários' podemos verificar os usuários do sistema que possuem acesso a empresa cadastrada. Após efetuar o cadastro da empresa, clique sobre o botão 'Gravar'. De acordo com a legenda apresentada no cadastro da empresa é possível identificar as empresas Ativas, Inativas, com as atividades encerradas e os cadastros a concluir, este último ficará em aberto até que sejam

preenchidas as informações do CNPJ e Inscrição Estadual, caso não tenha estas informações em mãos. Para emitir um relatório do cadastro da empresa, clique em 'Visualiza Impressão'.