APS CONTABILIDADE INTERMEDIARIA | Exercícios Contabilidade

Account - Contabilidade Didática 17/10/2021

LOVE, GARDÊNIA PERFUMES

Tipo Conta Histórico CréditoDébito

Extrato do Diário

Lcto

SÃO PAULO, 03 de Outubro de 2020

(1) D Caixa 125.000,00Contabilização do capital social da empresa

Love, Gardênia Perfumes- Ltda

D Capital Social a Integralizar 125.000,00Contabilização do capital social da empresa

Love, Gardênia Perfumes- Ltda

C Capital Social 250.000,00Contabilização do capital social da empresa

Love, Gardênia Perfumes- Ltda

250.000,00 250.000,00SUBTOTAL DO DIA:

SÃO PAULO, 12 de Outubro de 2020

(2) D Móveis e Utensílios 12.000,00Compra ref. 4 expositores cfe NF 1254

C Duplicatas "A" a Pagar 12.000,00Compra ref. 4 expositores cfe NF 1254

------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------

(3) D Computadores 5.700,00Aquisição ref. computadores cfe NF 1102

C Duplicatas "A" a Pagar 5.700,00Aquisição ref. computadores cfe NF 1102

------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------

(4) D Instalações 8.500,00Aquisição e instalação de ar condicionado

cfe NF239

C Duplicatas "A" a Pagar 8.500,00Aquisição e instalação de ar condicionado

cfe NF239

------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------

(5) D Móveis e Utensílios 2.500,00 Compra ref. Mesas de madeira cfe NF 1415

C Duplicatas "A" a Pagar 2.500,00 Compra ref. Mesas de madeira cfe NF 1415

28.700,00 28.700,00SUBTOTAL DO DIA:

SÃO PAULO, 20 de Outubro de 2020

(6) D Bancos Conta Movimento 60.000,00Vlr ref. empréstimo

C Empréstimos a Pagar 60.000,00Vlr ref. empréstimo

60.000,00 60.000,00SUBTOTAL DO DIA:

SÃO PAULO, 25 de Outubro de 2020

(7) D Estoques 33.000,00Compra de mercadoria cfe NF 8745

D ICMS a Recuperar 5.940,00Compra de mercadoria cfe NF 8745

D PIS a Recuperar 544,50Compra de mercadoria cfe NF 8745

D COFINS a Recuperar 2.508,00Compra de mercadoria cfe NF 8745

C Fornecedores 41.992,50Compra de mercadoria cfe NF 8745

41.992,50 41.992,50SUBTOTAL DO DIA:

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2020

(8) D Duplicatas a Receber 36.000,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

D ICMS sobre Vendas 6.480,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

D PIS sobre Vendas 594,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

D COFINS sobre Vendas 2.736,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

C Receitas com Vendas 36.000,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

C ICMS a Recolher 6.480,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

C PIS a Recolher 594,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

C COFINS a Recolher 2.736,00Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF

001

45.810,00 45.810,00SUBTOTAL DO DIA:

SÃO PAULO, 31 de Outubro de 2020

(9) D Água e Esgoto 150,00Vlr ref. despesas operacionais

D Luz/Energia 370,00Vlr ref. despesas operacionais

D Aluguéis 1.500,00Vlr ref. despesas operacionais

C Caixa 2.020,00Vlr ref. despesas operacionais

------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------

(10) D Salários 8.050,00Vlr ref. salário a pagar

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Account - Contabilidade Didática 17/10/

LOVE, GARDÊNIA PERFUMES

Tipo Conta Histórico Débito Crédito

Extrato do Diário

Lcto

SÃO PAULO, 03 de Outubro de 2020 (1) D Caixa Contabilização do capital social da empresa 125.000, Love, Gardênia Perfumes- Ltda D Capital Social a Integralizar Contabilização do capital social da empresa 125.000, Love, Gardênia Perfumes- Ltda C Capital Social Contabilização do capital social da empresa 250.000, Love, Gardênia Perfumes- Ltda SUBTOTAL DO DIA: 250.000,00 250.000, SÃO PAULO, 12 de Outubro de 2020 (2) D Móveis e Utensílios Compra ref. 4 expositores cfe NF 1254 12.000, C Duplicatas "A" a Pagar Compra ref. 4 expositores cfe NF 1254 12.000, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (3) D Computadores Aquisição ref. computadores cfe NF 1102 5.700, C Duplicatas "A" a Pagar Aquisição ref. computadores cfe NF 1102 5.700, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (4) D Instalações Aquisição e instalação de ar condicionado 8.500, cfe NF C Duplicatas "A" a Pagar Aquisição e instalação de ar condicionado 8.500, cfe NF ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (5) D Móveis e Utensílios Compra ref. Mesas de madeira cfe NF 1415 2.500, C Duplicatas "A" a Pagar Compra ref. Mesas de madeira cfe NF 1415 2.500, SUBTOTAL DO DIA: 28.700,00 28.700, SÃO PAULO, 20 de Outubro de 2020 (6) D Bancos Conta Movimento Vlr ref. empréstimo 60.000, C Empréstimos a Pagar Vlr ref. empréstimo 60.000, SUBTOTAL DO DIA: 60.000,00 60.000, SÃO PAULO, 25 de Outubro de 2020 (7) D Estoques Compra de mercadoria cfe NF 8745 33.000, D ICMS a Recuperar Compra de mercadoria cfe NF 8745 5.940, D PIS a Recuperar Compra de mercadoria cfe NF 8745 544, D COFINS a Recuperar Compra de mercadoria cfe NF 8745 2.508, C Fornecedores Compra de mercadoria cfe NF 8745 41.992, SUBTOTAL DO DIA: 41.992,50 41.992, SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2020 (8) D Duplicatas a Receber Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 36.000, 001 D ICMS sobre Vendas Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 6.480, 001 D PIS sobre Vendas Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 594, 001 D COFINS sobre Vendas Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 2.736, 001 C Receitas com Vendas Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 36.000, 001 C ICMS a Recolher Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 6.480, 001 C PIS a Recolher Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 594, 001 C COFINS a Recolher Vlr ref. Venda de mercadoria a prazo cfe NF 2.736, 001 SUBTOTAL DO DIA: 45.810,00 45.810, SÃO PAULO, 31 de Outubro de 2020 (9) D Água e Esgoto Vlr ref. despesas operacionais 150, D Luz/Energia Vlr ref. despesas operacionais 370, D Aluguéis Vlr ref. despesas operacionais 1.500, C Caixa Vlr ref. despesas operacionais 2.020, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (10) D Salários Vlr ref. salário a pagar 8.050,

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LOVE, GARDÊNIA PERFUMES

Tipo Conta Histórico Débito Crédito

Extrato do Diário

Lcto

C Salários a Pagar Vlr ref. salário a pagar 8.050, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (11) D Salários a Pagar Vlr ref. INSS a recolher 849, C INSS a Recolher Vlr ref. INSS a recolher 849, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (12) D INSS Vlr ref. folha de pagto 2.461, D FGTS Vlr ref. folha de pagto 708, C INSS a Recolher Vlr ref. folha de pagto 2.461, C FGTS a Recolher Vlr ref. folha de pagto 708, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (13) D Salários a Pagar Pg vlr ref. salários a pagar 7.200, C Caixa Pg vlr ref. salários a pagar 7.200, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (14) D ICMS a Recolher Vlr ref. apuração dos impostos 5.940, D PIS a Recolher Vlr ref. apuração dos impostos 544, D COFINS a Recolher Vlr ref. apuração dos impostos 2.508, C ICMS a Recuperar Vlr ref. apuração dos impostos 5.940, C PIS a Recuperar Vlr ref. apuração dos impostos 544, C COFINS a Recuperar Vlr ref. apuração dos impostos 2.508, ------------------------------------------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------------------------------------------ (15) D Despesas com Depreciações de Instalações Depreciações de bens 70, D Despesas com Depreciações de Móveis e UtensíliosDepreciações de bens 120, D Despesas com Depreciações de Computadores Depreciação de bens 95, C Depreciações Acumuladas Computadores Depreciações de bens 95, C Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios Depreciações de bens 120, C Depreciações Acumuladas Instalações Depreciação de bens 70, SUBTOTAL DO DIA: 30.569,20 30.569, TOTAL DO MÊS: 457.071,70 457.071, 457.071,70 457.071, ZELYNHE

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