TESTE TESTADO TESTEI, Resumos de Matemática

Baixe TESTE TESTADO TESTEI e outras Resumos em PDF para Matemática, somente na Docsity!

LAYOUT FEBRABAN

240 POSIÇÕES

COBRANÇA

V 2. 7

1 - Descrição do Processo Objetivo

O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios

para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as

determinações do Beneficiário.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em

Carteira, desde a comunicação da dívida ao Pagador(notificação através de vários meios,

dependendo da informatização do Pagador), o recebimento da dívida, o crédito do numerário

na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do

Cliente.

Entidades Participantes Entidade Descrição

Pagador Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do

compromisso. É o cliente do Beneficiário.

Banco Recebedor Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.

Beneficiário Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.

Banco Beneficiário Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados.

Sacador Avalista Beneficiário original do Título.

Diagrama BANCO RECEBEDOR CEDENTE SACADO BANCO CEDENTE COBRANÇA - REMESSA ( P,Q,R,S,Y-01,Y-50,Y-51 ) COBRANÇA - RETORNO ( T,U,Y-50 ) COMPENSAÇÃO PAGAMENTOS BLOQUETO VENDA BLOQUETO BLOQUETO ELETRONICO ( G, H, Y-03, Y-51 ) ALEGAÇÃO DO SACADO ( Y-02 ) ALEGAÇÃO DO SACADO INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DO SACADO ( Y-02 ) SACADOR AVALISTA

(Cedente Original)

CESSÃO DE TÍTULOS (Eventual) COBRANÇA FLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO

Eventos

COBRANÇA - REMESSA

Evento Segmentos Envolvidos

Entrada de Títulos

Registro de Títulos para a cobrança ao Banco Beneficiário

P, Q, R, S

Instruções

Comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para

que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título

P, Q, R

Alterações

Comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para

que o mesmo modifique informações de um Título

P, Q, R

Observação: Para Instruções e Alterações o segmento "Q" é opcional

COBRANÇA - RETORNO

Evento Segmentos Envolvidos

Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de

um Título para a cobrança no Banco Beneficiário.

T, U

Confirmação/Rejeição das Instruções

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos

que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que o mesmo

tome alguma ação relativa ao Título.

T, U

Confirmação/Rejeição das Alterações

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos

que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que modifique

informações de um Título.

T, U

Liquidação do Título

Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago e informações

sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).

T, U

Conciliação da Carteira (Títulos “em ser”)

Informações para que o Beneficiário confira a sua carteira de

Títulos de posse do Banco.

T, U

Ocorrências

Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de

um título (ex: endereço do Pagadorinexistente) que o Banco envia

ao Beneficiário, exigindo dele uma ação.

T, U

Registro Header de Lote

Campo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig Dec crição

Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G 02.1 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G 002 03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G

Serviço Operação Tipo de Operação 9 9 1 - Alfa *G 05.1 Serviço Tipo de Serviço 10 11 2 - Num '01' *G 06.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G 07.1 Layout do Lote Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Num '0 30 ' *G 08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G

E m p r e s a Inscri- ção Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G 10.1 Número Nº de Inscrição da Empresa 19 33 15 - Num *G 11.1 Convênio Código do Convênio no Banco 34 53 20 - Alfa *G

C/C Agên- cia Código Agência Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G 13.1 DV Dígito Verificador da Conta 59 59 1 - Alfa *G 14.1 Conta^ Número Número da Conta Corrente 60 71 12 - Num *G 15.1 DV Dígito Verificador da Conta 72 72 1 - Alfa *G 16.1 DV Dígito Verificador da Ag/Conta 73 73 1 - Alfa *G 17.1 Nome Nome da Empresa 74 103 30 - Alfa G 18.1 Informação 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C 19.1 Informação 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C 20.1 Controle da Cobrança Nº Rem./Ret. Número Remessa/Retorno 184 191 8 - Num G 21.1 Dt. Gravação Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199 8 - Num G 22.1 Data do Crédito Data do Crédito 200 207 8 - Num C 23.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 208 240 33 - Alfa Brancos G

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Empresa - Cliente (Beneficiário) que firmou o convênio de prestação de serviços com o

banco

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig Dec crição

01.3P

Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G 02.3P Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G0 02 03.3P Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G 04.3P Serviço Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G 05.3P Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G 06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G 07.3P Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C 08.3P C/C Agên- cia Código Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G 09.3P DV Dígito Verificador da Agência 23 23 1 - Alfa *G 10.3P Conta Número Número da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G 11.3P DV Dígito Verificador da Conta 36 36 1 - Alfa *G 12.3P DV Dígito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Alfa *G 13.3P Nosso Número Identificação do Título no Banco 38 57 20 - Alfa *G 1 4.3P Caracte- rística Cobran- ça Carteira Código da Carteira 58 58 1 - Num *C 15.3P Cadastramento Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59 1 - Num *C 16.3P Documento Tipo de Documento 60 60 1 - Alfa C 17.3P Emissão Bloqueto Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61 1 - Num *C 18.3P Distrib. Bloqueto Identificação da Distribuição 62 62 1 - Alfa C 19.3P Nº do Documento Número do Documento de Cobrança 63 77 15 - Alfa *C 20.3P (^) Vencimento Data de Vencimento do Título 78 85 8 - Num *C 21.3P Valor do Título Valor Nominal do Título 86 100 13 2 Num *G 22.3P Ag. Cobradora Agência Encarregada da Cobrança 101 105 5 - Num *C 23.3P DV Dígito Verificador da Agência 106 106 1 - Alfa *G 24.3P Espécie de Título Espécie do Título 107 108 2 - Num *C 25.3P Aceite Identific. De Título 109 109 1 - Alfa C 26.3P Data Emissão do Título Data da Emissão do Título 110 117 8 - Num G 27.3P Juros Cód. Juros Mora Código do Juros de Mora 118 118 1 - Num *C 28.3P Data Juros Mora Data do Juros de Mora 119 126 8 - Num *C 29.3P Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C 30.3P Desc 1 Cód. Desc. 1 Código do Desconto 1 142 142 1 - Num *C 31.3P Data Desc. 1 Data do Desconto 1 143 150 8 - Num C 32.3P Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C 33.3P Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido 166 180 13 2 Num C 34.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G 35.3P Uso Empresa Beneficiário Identificação do Título na Empresa 196 220 25 - Alfa G 36.3P Código p/ Protesto Código para Protesto 221 221 1 - Num C 37.3P Prazo p/ Protesto Número de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C 38.3P Código p/ Baixa/Devolução Código para Baixa/Devolução 224 224 1 - Num C 39.3P Prazo p/ Baixa/Devolução Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227 3 - Alfa C 40.3P Código da Moeda Código da Moeda 228 229 2 - Num *G 41.3P Número do Contrato Nº do Contrato da Operação de Créd. 230 239 10 - Num C 42.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Beneficiário

Observações: Campos 37.3P e 39.3P  Não poderão conter informações conflitantes

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig Dec crição

01.3R

Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G 02.3R Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G 03.3R Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘3’ *G 04.3R Serviço Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G 05.3R Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘R’ *G 06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G 07.3R Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C 08.3R Desc Cód. Desc. 2 Código do Desconto 2 18 18 1 - Num *C 09.3R Data Desc. 2 Data do Desconto 2 19 26 8 - Num C 10.3R Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 27 41 13 2 /5 Num C 11.3R Desc Cód. Desc. 3 Código do Desconto 3 42 42 1 - Num *C 12.3R Data Desc. 3 Data do Desconto 3 43 50 8 - Num C 13.3R Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido 51 65 13 2 /5 Num Brancos C 14.3R Multa Cód. Multa Código da Multa 66 66 1 - Alfa G 15.3R Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num G 16.3R Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 /5 Num G 17.3R Informação ao Pagador Informação ao Pagador 90 99 10 - Alfa *C 036 18.3R Informação 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C 19.3R Informação 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C 20.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 180 199 20 - Alfa Brancos G 21.3R Cod. Ocor. Pagador Cód. Ocor. do Pagador 200 207 8 - Num *C03 8 22.3R Dados para Débito Banco (^) Cód. do Banco na Conta do Débito 208 210 3 - Num G 23.3R Agência Código da Agência do Débito 211 215 5 - Num *G 24.3R. Dígito Verificador da Agência 216 216 1 - Alfa *G 25.3R Conta Corrente Conta Corrente para Débito 217 228 12 - Num *G 26.3R Dígito Verificador da Conta 229 229 1 - Alfa *G 27.3R DV^ Dígito Verificador Ag/Conta 230 230 1 - Alfa *G 28.3R Ident. da Emissão do Aviso Déb. Aviso para Débito Automático 231 231 1 - Num *C 29 .3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 232 240 9 - Alfa Brancos G

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Dados para Débito - Dados do Pagadorpara Débito Automático

Registro Detalhe - Segmento S – Limite 4 linhas (Opcional - Remessa)

Campo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig Dec crição

01.3S

Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G 02.3S Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G 03.3S Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘3’ *G 04.3S Serviço Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G 05.3S Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘S’ *G 06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G 07.3S Cód. Mov. Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C

Para Tipo de Impressão 1:

08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num *C 09.3S Nº da Linha Número da Linha a ser Impressa 19 20 2 - Num *C 10.3S Mensagem Mensagem a ser Impressa 21 120 100 - Alfa *C 10.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 121 160 40 - Alfa Brancos 11.3S Tipo de Fonte Tipo do Caracter a ser Impresso 161 162 2 - Num *C 12.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 240 78 - Alfa Brancos G

Para Tipo de Impressão 3:

08.3S Tipo de Impressão Identificação da Impressão 18 18 1 - Num *C 09.3S Informação 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C 10.3S Informação 6 Mensagem 6 59 98 40 - Alfa *C 11.3S Informação 7 Mensagem 7 99 138 40 - Alfa *C 12.3S Informação 8 Mensagem 8 139 178 40 - Alfa Brancos *C 13.3S Informação 9 Mensagem 9 179 218 40 - Alfa Brancos *C 14.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 219 240 22 - Alfa Brancos G

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig Dec crição

01.3U

Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G 02.3U Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G 03.3U Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘3’ *G 04.3U Serviço Nº do Registro Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G 05.3U Segmento Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘U’ *G 06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G 07.3U Cód. Mov. Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C 08.3U Dados do Título Acréscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C 09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C 10.3U Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C 11.3U Vlr IOF Valor do IOF Recolhido 63 77 13 2 Num G 12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Pagador 78 92 13 2 Num C 13.3U Vlr Líquido Valor Líquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G 14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C 15.3U Outros Créditos Valor de Outros Créditos 123 137 13 2 Num C 16.3U Data da Ocorrência Data da Ocorrência 138 145 8 - Num C 17.3U Data do Crédito Data da Efetivação do Crédito 146 153 8 - Num C 057 18.3U (^) Ocorr. do Pagador Código Código da Ocorrência 154 157 4 - Alfa *A 19.3U Data Ocorrência Data da Ocorrência 158 165 8 - Alfa C 20.3U Valor Ocorrência Valor da Ocorrência 166 180 13 2 Num C 21.3U Compl. da Ocorrência Complem. da Ocorrência 181 210 30 - Alfa *A 22.3U Cód. Bco. Corr. Cód. Banco Correspondente Compens. 211 213 3 - Num *C 23.3U N. Núm. Bco. Corr. Nosso Nº Banco Correspondente 214 233 20 - Num *C 24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - Alfa Brancos G

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Trailer de Lote

Campo Posição Nº Nº Formato Default Des-

De Até Dig Dec crição

Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G 02.5 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num *G 03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘5’ *G 04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G 05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote 18 23 6 - Num *G 06.5 (^) Totalização da Cobrança Simples Quantidade de Títulos em Cobrança 24 29 6 - Num *C 07.5 Valor Total dosTítulos em Carteiras 30 46 15 2 Num *C 08.5 Totalização da Cobrança Vinculada Quantidade de Títulos em Cobrança 47 52 6 - Num *C 09.5 Valor Total dosTítulos em Carteiras 53 69 15 2 Num *C 10.5 Totalização da Cobrança Caucionada Quantidade de Títulos em Cobrança 70 75 6 - Num *C 11.5 Quantidade de Títulos em Carteiras 76 92 15 2 Num *C 12.5 Totalização da Cobrança Descontada Quantidade de Títulos em Cobrança 93 98 6 - Nim *C 13.5 Valor Total dosTítulos em Carteiras 99 115 15 2 Num *C 14.5 N. do Aviso Número do Aviso de Lançamento 116 123 8 - Alfa *C 15.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 124 240 117 - Alfa Brancos G

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

C - Títulos em Cobrança C003 Data do Crédito

Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação

enviada somente no arquivo de retorno.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia

MM = mês

AAAA = ano

C C004 Código de Movimento Remessa

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos

registros do arquivo de remessa.

Domínio:

'01' = Entrada de Títulos

'02' = Pedido de Baixa

'04' = Concessão de Abatimento

'05' = Cancelamento de Abatimento

'06' = Alteração de Vencimento

'07' = Concessão de Desconto

'08' = Cancelamento de Desconto

'09' = Protestar

'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira

‘12’ = Transferência de carteira FIDC

'31' = Alteração de Seu Número

'41' = Cancelar Protesto

'47' = Não Protestar ( Antes de iniciar o ciclo de protesto )

C C006 Código da Carteira

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das

modalidades de cobrança existentes no banco

Domínio:

'1' = Cobrança Simples

'3' = Cobrança Caucionada

C C007 Forma de Cadastramento do Título no Banco

Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.

Domínio:

'1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)

'2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) – Somente para emissão de boleto pelo banco

C

C008 Tipo de Documento

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no

processo.

Domínio:

'1' = Tradicional

'2' = Escritural

C C009 Identificação da Emissão do Bloqueto

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do

bloqueto.

Domínio:

'1' = Banco Emite

'2' = Cliente Emite

'3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa

'6' = Cliente Emite - Apenas para registros dos boletos da cobrança sem registro –

estoque.*

*Complemento na nota C077.

C C010 Identificação da Distribuição

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do

bloqueto.

Brancos

C C011 Número do Documento de Cobrança

Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.

Informação utilizada pelo Banco Santander e pelo Banco Meridional para referenciar a

identificação do documento objeto de cobrança.

Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da

apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.

C C012 Data de Vencimento do Título

Deve ser data válida e superior à data de entrada do título na Cobrança e inferior a 10

anos da data de entrada do título.

Campo preenchido com 11111111 ou 99999999 o registro será rejeitado.

De acordo com a Circular 3.598 e 3.656 fica vetada a utilização das literais “Contra

Apresentação” e “À vista” nos boletos de Cobrança.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia

MM = mês

AAAA = ano

O preenchimento deste campo é obrigatório.

C

DD = dia

MM = mês

AAAA = ano

C020 Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.

C C021 Código do Desconto 1 / 2 / 3

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser

concedido.

Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar

por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.

Domínio:

'1' = Valor Fixo Até a Data Informada

'2' = Percentual Até a Data Informada

'3' = Valor por Antecipação Dia Corrido

Para os códigos 1 e 2 é possível informar até três ocorrências de desconto e é obrigatório o

preenchimento da data do desconto. Não é possível informar mais de um desconto para a

mesma data, sendo obrigatório que o primeiro desconto seja menor do que o segundo. Por

ex.:

Segmento P : Valor do título R$ 100,00 Vencimento 30/09/

( Desconto 1 R$ 10,00 p/ pagamento até 20/09/

Segmento R: < Desconto 2 R$ 8,00 p/ pagamento até 25/09/

Desconto 3 R$ 5,00 p/ pagamento até 29 /09/

C C022 Data do Desconto 1 / 2 / 3

Data limite do desconto do título de cobrança.

Para os códigos de desconto 1 e 2 é obrigatório a informação da “data”, que deve ser

maior que a data de emissão do título, e menor ou igual a data de vencimento.

Para o código de desconto 3, a informação data deve ser igual a data de vencimento do

título.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia

MM = mês

AAAA = ano

C C023 Valor / Percentual a ser Concedido

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.

C

C024 Valor do IOF a Ser Recolhido

Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de

seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.

C C026 Código para Protesto

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o

protesto.

Domínio:

'1' = Protestar Dias Corridos

'2' = Protestar Dias Úteis

'3' = Perfil

C C027 Número de Dias para Protesto

Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de

cobrança via protesto.

C C028 Código para Baixa / Devolução

Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o

Título.

Domínio:

'1' = Baixar / Devolver

'2' = Não Baixar / Não Devolver

'3' = Utilizar Perfil Beneficiário

C C029 Número de Dias para Baixa / Devolução

Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá

ser baixado e devolvido para o Beneficiário.

C C030 Número do Contrato da Operação de Crédito

Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.

C C031 Código do Banco Correspondente na Compensação

Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do

Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.Somente para troca de arquivos entre

Bancos.

C C032 Nosso Número no Banco Correspondente

Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.

Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C C036 Informação ao Pagador

Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador.

C