ORÇAMENTO DAS ENTRADAS DE CAIXA
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
PREVISÃO DE VENDAS 50000 60000 70000 80000 100000
20% A VISTA 10000 12000 14000 16000 20000 0 0
60% EM 30 DIAS 30000 36000 42000 48000 60000 0
20% EM 60 DIAS 10000 12000 14000 16000 20000
OUTRAS 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
TOTAL DE ENTRADAS 62000 104000 132000 152000 184000 78000 22000
ORÇAMENTO DAS SAÍDAS DE CAIXA
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
PREVISÃO DE COMPRAS 40000 48000 56000 64000 80000 0
70% A VISTA 28000 33600 39200 44800 56000 0
30% EM 30 DIAS 12000 14400 16800 19200 24000
ORDENADOS E SALÁRIOS 5000 6000 7000 8000 10000 0
ALUGUÉIS 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
EQUIPAMENTOS 6000
IMPOSTOS DE RENDA 6000
TOTAL SAÍDAS 3000 76000 102600 125600 142600 168200 27000
FLUXO DE CAIXA
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
SALDO INICIAL 15000
(+)ENTRADAS 132000 152000 184000
(-)SAÍDAS 102600 125600 142600 TOTAL
(=)SALDO FINAL 44400 26400 41400 112200
