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Manual de integração bancário.
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
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G:\SERVBANC\CENEABAN\Padrões\Codbar4-v28052004.doc
01 – INTRODUÇÃO.............................................................................................................................................................. Pág. 03
02 – CONSIDERAÇÕES GERAIS......................................................................................................................................... Pág. 04
03 – ASPECTOS TÉCNICOS DO CÓDIGO DE BARRAS.................................................................................................. Pág. 05
04 – CONTEÚDO DO CÓDIGO DE BARRAS NOS DOCUMENTOS................................................................................ Pág. 06
05 – FUNÇÃO DOS CAMPOS ESPECIFICOS NO CÓDIGO DE BARRAS DA ARRECADAÇÃO/RECEBIMENTO.... Págs. 07 a 08
06 – RETORNO DAS INFORMAÇÕES................................................................................................................................ Págs. 09 a 13
07 - FÓRMULA DE CÁLCULO DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS-MÓDULO 10........ Pág. 14
08 – FÓRMULA DE CÁCULO DO DIGITO VERIFICADOR GERAL – MÓDULO 10.................................................... Pág. 15
09 – FÓRMULA DE CÁLCULO DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS-MÓDULO 11... Pág. 16
10 – FÓRMULA DE CÁLCULO DO DIGITO VERIFICARO GERAL – MÓDULO 11................................................. Pág. 17
11 – FORMULÁRIO PADRÃO............................................................................................................................................. Págs. 18 a 20
12 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MODELO DE CONTA....................................................................................... Págs. 21 a 22
2.1 - Para facilidade das operações de arrecadação / recebimento, através da captura do código de barras, recomendamos que os acréscimos relativos a pagamento em atraso sejam incluídos na próxima conta.
2.2 - A captura do código de barras se processa com maior facilidade, quando a cor do fundo do papel onde está impresso o código de barras for claro. Sugerimos que seja adotada a cor branca, haja vista que as cores escuras dificultam a captura dos dados, no ato da leitura.
2.3 - Tem-se observado grande afluxo de clientes nas agências bancárias nas segundas-feiras, gerando filas, em virtude da emissão de contas de água, luz, telefone gás e tributos com vencimentos em sábados, domingos e feriados, que automaticamente são prorrogados, coincidindo com as contas com vencimento nas segundas-feiras ou dia útil seguinte, em caso de feriados. Caso essa empresa se enquadre no exemplo acima citado, pedimos que reavaliem tal procedimento, para que não ocorra acúmulo de pessoas nas agências bancárias.
2.4 - Para agilização das operações de arrecadação nos terminais de caixa, recomendamos, também, que os centavos dos valores a serem recebidos, sejam arredondados.
2.5 – Qualquer tratamento especial que os bancos tenham que efetuar no código de barras implicará em aumento de custo do processo, com reflexo na tarifa. Ex.: utilização do código de moeda “7” ou “9”; tratamento do campo livre, etc.
2.6 – Caso o valor constante do código de barras esteja expresso em unidade fiscal, deverá ser padronizado para todos os documentos emitidos pela empresa/órgão, observando-se o número de casas decimais para representar essa unidade.
2.7 – A moeda declarada no documento deverá ser a mesma constante do código de barras.
A) O Código de Barras que deve ser utilizado, é do tipo “2 de 5 intercalado”.
Nota 1: “2 de 5” significa que 5 barras definem 1 caracter, sendo que duas delas são barras largas;
Nota 2: “Intercalado” significa que os espaços entre as barras também tem significado, de maneira análoga as barras;
Nota 3: Este tipo de barras trabalha somente com caracteres numéricos.
B) O tamanho do campo do Código de Barras é de 46 posições, sendo 44 para conteúdo dos dados mais 2 Bit’s, 1 de Start e outro de Stop.
C) O Código de Barras deve estar no verso e preferencialmente também no anverso do documento, sendo que no verso deverá estar na parte inferior (centro) e no anverso na parte superior direita, sendo com 12 mm do centro do Código de Barras, até a borda do papel, e com 5 mm, no início antes do start e 5 mm no mínimo, após o stop de espaço em branco.
D) Para garantir a integridade de leitura do Código de Barras, deverá, sempre que possível, ser impresso nas partes, superior e inferior do código, um traço horizontal imediatamente após o campo, com a representação numérica, dentro de boxes, abaixo do código, se impresso na parte superior do documento e com a representação numérica, dentro de boxes, sobre o código, se impresso na parte inferior do documento. Sugerimos inclusão de mensagem nos documentos de arrecadação para que os clientes evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
E) Deverá haver uma representação numérica do conteúdo, logo acima do Código de Barras, ela deverá estar distribuída em campos de 11 posições dentro de boxes, acrescido de 1 dígito verificador, módulo-10 ou módulo 11 de acordo com o código de moeda escolhido, a cada grupo, isto permitirá a digitação dos campos, no caso de rejeição pela leitura de Código de Barras. Os dígitos verificadores não estarão representados no Código de Barras.
F) Identificação da Empresa/Órgão
Nota 1: As posições 16 à 19 do Código de Barras, são destinadas a identificação da Empresa/Órgão, sendo que, através desta informação, o banco identificará a quem repassar as informações e o crédito.
Nota 2: O órgão responsável pela distribuição e controle desta numeração será a Febraban, devendo a solicitação ser efetuada através do e-mail: [email protected].
G) Data de Vencimento
No caso de ser utilizada a data de vencimento (AAAAMMDD), incluir nas 8 primeiras posições do campo livre.
Identificação do Segmento Identificará o segmento e a forma de identificação da Empresa/Órgão:
Identificador de Valor Efetivo ou Referência
Este campo será:
“6”- Valor a ser cobrado efetivamente em reais com dígito verificador calculado pelo módulo 10 na quarta posição do Código de Barras e valor com 11 posições (versão 2 e posteriores) sem qualquer alteração;
“7”- Quantidade de moeda Zeros – somente na impossibilidade de utilizar o valor; Valor a ser reajustado por um índice
com dígito .verificador calculado pelo módulo 10 na quarta posição do Código de Barras e valor com 11 posições (versão 2 e posteriores).
“8” – Valor a ser cobrado efetivamente em reais com dígito verificador calculado pelo módulo 11 na quarta posição do Código de Barras e valor com 11 posições (versão 2 e posteriores) sem qualquer alteração.
“9” – Quantidade de moeda Zeros – somente na impossibilidade de utilizar o valor; Valor a ser reajustado por um índice
com dígito .verificador calculado pelo módulo 11 na quarta posição do Código de Barras e valor com 11 posições (versão 2 e posteriores).
Dígito Verificador Dígito de auto conferência dos dados contidos no Código de Barras.
Valor Efetivo ou Valor Referência
Se o campo “03 – Código de Moeda” indicar valor efetivo, este campo deverá conter o valor a ser cobrado.
Se o campo “03 - Código de Moeda” indicado valor de referência, neste campo poderá conter uma quantidade de moeda, zeros, ou um valor a ser reajustado por um índice, etc...
Identificação da Empresa/Órgão O campo identificação da Empresa/Órgão terá uma codificação especial para cada segmento.
Será um código de quatro posições atribuído e controlado pela Febraban, ou as primeiras oito posições do cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda.
É através desta informação que o banco identificará a quem repassar as informações e o crédito.
Se for utilizado o CNPJ para identificar a Empresa/Órgão, haverá uma redução no seu campo livre que passará a conter 21 posições.
No caso de utilização do Segmento 9, este campo deverá conter o código de compensação do mesmo, com quatro dígitos.
Cada banco definirá a forma de identificação da empresa a partir da 20ª posição.
Campo Livre Este campo é de uso exclusivo da Empresa/Órgão e será devolvido inalterado.
Se existir data de vencimento no campo livre, ela deverá vir em primeiro lugar e em formato AAAAMMDD.
DESCRIÇÃO DO OBRIGATÓRIO
REGISTRO “A” – HEADER EM TODOS OS ARQUIVOS POSIÇÕES CAMPOS DE ATÉ
PICTURE CONTEÚDO
A. 01 1 1 X ( 01 ) Código do registro = “A”
A. 02 2 2 9 ( 01 ) Código de Remessa
A. 03 3 22 X ( 20 ) Código do Convênio
A. 04 23 42 X ( 20 ) Nome da Empresa / Órgão
A. 05 43 45 9 ( 03 ) Código do Banco
A. 06 46 65 X ( 20 ) Nome do Banco
A. 07 66 73 9 ( 08 ) Data da geração do arquivo (AAAAMMDD )
A. 08 74 79 9 ( 06 ) Número seqüencial do arquivo ( NSA )
A. 09 80 81 9 ( 02 ) Versão do lay - out
A. 10 82 98 X ( 17 ) CÓDIGO DE BARRAS
A.11 99 150 X(52) Reservado para o futuro (filler)
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO REGISTRO “A” A.01 - Código do registro = “A”
A.02 - Código de Remessa 2 - RETORNO - Enviado pelo Banco para a Empresa/Órgão
A.03 - Código do Convênio Definido pelo banco
A.04 - Nome da Empresa/Órgão
A.05 - Código do Banco Código do Banco na câmara de compensação
A.06 - Nome do Banco
A.07 - Data da geração do arquivo (AAAAMMDD )
A.08 - Número seqüencial do arquivo ( NSA ) Este número deverá evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado
A.09 - Versão do lay - out atual = versão 03 nova = versão 04 - disponível a partir de 01.04.2005.
A.10 – Identificação do serviço
Deverá conter “CÓDIGO DE BARRAS” A.11 – Reservado para o futuro (filler)
G. 01 1 1 X ( 01 ) Código do registro = “G”
G. 02 2 21 X ( 20 ) Identificação da agência/conta/dígito creditada
G. 03 22 29 X ( 08 ) Data de pagamento (AAAA/MM/DD)
G. 04 30 37 X ( 08 ) Data de crédito (AAAA/MM/DD)
G. 05 38 81 X ( 44 ) Código de Barras
G. 06 82 93 9 ( 10 ) V 99 Valor recebido
G. 07 94 100 9 ( 5 ) V 99 Valor da tarifa
G. 08 101 108 9 ( 08 ) NSR - Número Seqüencial de Registro
G.09 109 116 X (08) Código da agência arrecadadora
G.10 117 117 X(01) Forma de arrecadação/captura
G. 11 118 140 X (23)
Número de autenticação caixa ou código de transação
G.12 141 141 9(01) Forma de Pagamento
G. 13 142 150 X ( 09 ) Reservado para o futuro
G.01 - Código do registro = “G” G.02 - Identificação da empresa/órgão no banco/agência/conta/dígito creditada G.03 - Data do pagamento no formato Ano/Mês /Dia G.04 - Data do crédito no formato Ano/Mês/Dia G.05 - Informações do Código de Barras G.06 - Valor efetivamente recebido G.07 - Valor da tarifa referente a cada comprovante arrecadado (será informado desde que acordado entre as partes)
Obrigatório em todos os arquivos POSIÇÕES CAMPOS DE ATÉ
Z. 01 1 1 X ( 01 ) Código do Registro = “Z”
Z. 02 2 7 9 ( 06 ) Total de registros do arquivo
Z. 03 08 24 9 ( 17 ) Valor total recebido dos registros do arquivo
Z. 04 25 150 X ( 126 ) Reservado para o futuro (filler)
Z.01 - Código do registro = “Z” Registro Trailler. Obrigatório em todos os arquivos
Z.02 - Total de registros no arquivo Total de registros no arquivo, inclusive com header e trailler
Z.03 - Valor total dos registros do arquivo
Z.04 - Reservado para o futuro (filler)
O DAC (Dígito de Auto-Conferência) módulo 10, de um número é calculado multiplicando cada algarismo, pela seqüência de multiplicadores 2, 1, 2, 1, ... posicionados da direita para a esquerda.
A soma dos algarismos do produto é dividida por 10 e o DAC será a diferença entre o divisor ( 10 ) e o resto da divisão:
DAC = 10 - (resto da divisão)
Observação: quando o resto da divisão for 0 (zero), o DAC calculado é o 0 (zero).
calcular o DAC módulo 10 da seguinte seqüência de números: 01230067896.
A fórmula do cálculo é:
0 + 1 + 4 + 3 + 0 + 0 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 9 + 1 + 2 = 37
Observação: Cada dígito deverá ser somado individualmente.
37 : 10 = 3 , resto = 7
DAC = 10 - (resto da divisão), portando 10 - 7 = 3
O DAC da seqüência numérica é igual a “3”.
O DAC (Dígito de Auto-Conferência) módulo 11, de um número é calculado multiplicando cada algarismo, pela seqüência de multiplicadores 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3,4.... posicionados da direita para a esquerda.
A soma dos produtos dessa multiplicação é dividida por 11, obtém-se o resto da divisão, este resto deve ser subtraído de 11, o produto da subtração é o DAC.
Observação: Quando o resto da divisão for igual a 0 ou 1, atribuí-se ao DV o digito “0”, e quando for 10, atribuí- se ao DV o digito “1”.
Calcular o DAC módulo 11 da seguinte seqüência de números: 01230067896.
A fórmula do cálculo é:
0 + 3 + 4 + 27 + 0 + 0 + 36 + 35 + 32 + 27 + 12 = 176
176 : 11 = 16 , resto = 0
O DAC da seqüência numérica é igual a “0”.
Para cálculo do dígito verificador, que deverá constar na quarta posição do Código de Barras, deverá se feita a seguinte montagem:
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
Soma-se o resultado do produto:
32+6+4+0+0+0+0+10+4+15+0+36+64+14+0+0+36+21+8+9+16+21+12+10+0+3+10+36+0+63+ 48+10+36+0+2+0+64+42+0+25+36+12+0 = 705
Divide-se o total apurado por 11 obtendo o resto 1
705:11 = resto 1
O DAC da seqüência numérica é igual a “0”.
OBS: A representação numérica do Código de Barras deverá ser montada após o cálculo do dígito verificador.
