circa un anno fa

Contratto FRA, ho bisogno di aiuto con la soluzione

Una società prevede di incassare fra sei mesi 1 milione di euro e non avendo necessità di liquidità prevede che dal momento in cui li incassa potrà investirli per un anno.il tasso Libor spot a un anno è pari al 3,4%.il tesoriere della società prevede una riduzione dei tassi fra sei mesi e decide di entrare in un contratto FRA per il periodo di investimento di cui necessita al tasso FRA quotato del 3,2%. Ipotizzando, quindi una riduzione dei tassi la società entra corto nel FRA così da pagare il tasso variabile e incassare il fisso. Quale somma verrà liquidata alla società per effetto del forward stipulato se il tasso Libor alla data del fixing è il 2,8%?Mostrare che per effetto del Forward stipulato liquidato alla data di fixing, la società risulta aver investito il suo denaro effettivamente al tasso del 3,2%

veronica0717

più di un anno fa

Finanza

Combinazione di Strangle lungo e Straddle corto, come risultato ottengo con la put call parity: -c1+2c2-c3+1/2 (K1-K3 attualizzato),-c1+2c2-c3 corrisponde ad un Butterly spread, ma la parte restante a cosa corrisponde?

1/2 (K1-K3 attualizzato) a cosa corrisponde?

Risolta

francesco-doria-4

più di un anno fa

Finanza

Un dividendo in azioni è essenzialmente simile a:

1Un trasferimento dagli utili trattenuti al capitale sociale2Una riduzione del valore di parità di ciascuna azione3Nessuna delle risposte4Un trasferimento dal surplus di capitale agli utili trattenutiqual' è l' alternativa corretta? grazie

Risolta

prof.alfred.

più di un anno fa

Finanza

richiesta di prelievo in attesa

la richiesta di prelievo delle mie vendite è bloccata da piu di 2 mesi , senza avere una risposta.vi prego di pagarmi immediatamenteho cantatto gia 100 volte via mail . qualcuno mi sa dare qualche altro contatto

veronica0717

più di un anno fa

Finanza